中科三环：2025年三季度报告

公告编号：2025-045 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额25,106.41万元，较期初增加398.56%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。2、预付账款期末余额3,200.76万元，较期初增加150.13%，主要系公司预付款项增加所致。3、在建工程期末余额7,827.96万元，较期初增加45.65%，主要系子公司工程设备增加所致。4、应付票据期末余额10,906.09万元，较期初增加1561.37%，主要系开具银行承兑汇票增加所致。5、一年内到期的非流动负债期末余额29,397.40万元，较期初减少45.58%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。6、长期借款期末余额34,700.19万元，较期初增加137.69%，主要系子公司本期借款增加所致。7、财务费用本期发生额-5,271.83万元，较上期减少1575.28%，主要系汇兑净收益较上期增加所致。8、投资收益本期发生额117.32万元，较上期增加110.79%，主要系核算的联营企业投资损失减少所致。9、公允价值变动收益本期发生额44.79万元，较上期增加105.88%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。10、信用减值损失本期发生额-33.03万元，较上期减少109.93%，主要系本期计提的坏账准备较上期增加所致。11、资产减值损失本期发生额-212.53万元，较上期增加97.73%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。12、资产处置收益本期发生额-74.71万元，较上期增加85.93%，主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。13、营业外收入本期发生额8.45万元，较上期减少45.33%，主要系非流动资产报废处置收益减少所致。14、营业外支出本期发生额39.70万元，较上期减少80.90%，主要系非流动资产报废处置损失减少所致。15、所得税费用本期发生额8,470.04万元，较上期增加156.76%，主要系本期利润总额增加相应计提的所得税增加所致。16、归属于母公司所有者的净利润本期发生额9,032.91万元，较上期增加314.80%，主要系本期存货减值损失减少、汇兑收益增加所致。17、经营活动产生的现金流量净额18,479.88万元，较上期减少80.20%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。18、筹资活动现金本期净流出额33,522.59万元，流出较上期减少58.70%，主要系偿还债务支付的现金较上期减少所致。19、现金及现金等价物净增加额-46,204.48万元，较上期减少169.38%，主要系子公司分红现金流出较上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会2025年10月31日