建设机械：建设机械2025年第三季度报告

证券代码：600984 陕西建设机械股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。 （1）资产负债表 单位：元币种：人民币 原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期偿还到期债务所致；②应收票据的变动，主要系公司本期收到的商业承兑减少所致；③应收款项融资的变动，主要系公司本期收到的商业承兑减少所致；④一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致；⑤债权投资的变动，主要系公司本期债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致；⑥商誉的变动，主要系公司本期计提商誉减值准备所致；⑦递延所得税资产的变动，主要系公司本期亏损增加所致；⑧短期借款的变动，主要系公司本期偿还短期借款所致；⑨应付票据的变动，主要系公司本期作为出票人的票据减少所致；⑩预收款项的变动，主要系公司本期预收的设备处置款增加所致；⑪合同负债的变动，主要系公司本期预收的产品及配件款减少所致；⑫应付股利的变动，主要系公司本期计提永续债利息增加所致；⑬应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放上年度薪金所致；⑭一年内到期的非流动负债的变动，主要系公司本期重分类至一 年内到期的长期借款减少所致；⑮其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的票据减少所致；⑯长期应付款的变动，主要系公司本期售后租回融资款增加所致；⑰递延收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；⑱递延所得税负债的变动，主要系公司本期各法人单位将全部递延所得税资产和递延所得税负债按净额列示所致；⑲其他综合收益的变动，主要系公司本期外币折算差额减少所致；⑳未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。 （2）利润表 单位：元币种：人民币 原因分析：①其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；②资产减值损失的变动，主要系公司本期计提商誉减值准备增加所致；③资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产损失增加所致；④营业外收入的变动，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；⑤利润总额的变动，主要系公司本期资产减值损失增加所致；⑥所得税费用的变动，主要系公司本期经营亏损所致。 （3）现金流量表 单位：元币种：人民币 原因分析：①收到的税费返还的变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②经营活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期支付的现金减少所致；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额的变动，主要系公司本期出售资产收款减少所致；④收到的其他与投资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的投资性房地产出售款增加所致；⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期购建资产减少所致；⑥投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建资产减少所致；⑦吸收投资所收到的现金变动，主要系公司本期发行永续债所致；⑧取得借款收到的现金变动，主要系公司本期金融机构借款减少所致；⑨收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的售后回租款增加所致；⑩筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期金融机构借款减少所致。 2、报告期内，为了拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。上述事项，已经公司第八届董事会第九次会议、2025年第三次临时股东会审议通过。（公告编号:2025-005） 2025年6月20日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN562号）接受公司中期票据注册，注册有效期为2年。公司已完成了上述2025年度第一期科技创新债券的发行。本期中票发行额为10亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.55%，利息自2025年6月26日起开始计算。本期中票由招商银行股份有限公司作为牵头主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。(公告编号：2025-041) 3、为加快公司产业结构调整，聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造，为客户提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案，公司拟与恒达智控签署《陕西陕煤恒达智控科技有限公司出资协议》，拟共同出资人民币10,000万元设立合资公司。公司与恒达智控分别以货币方式认缴出资人民币5,100万元、4,900万元，分别持有合资公司51%和49%的股权。本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。上述事项，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。（公告编号：2025-048） 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会2025年10月30日