青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告总结
主要财务数据
- 营业收入：51.56亿元，同比下降1.56%。
- 利润总额：亏损9,542万元，同比不适用。
- 归属于上市公司股东的净利润：亏损8,912万元，同比不适用。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：亏损4,2449万元，同比不适用。
- 经营活动产生的现金流量净额：2,7009万元，同比增长57.18%。
- 基本每股收益：-0.0135元。
- 稀释每股收益：-0.0135元。
- 加权平均净资产收益率：-0.28%。
主要会计数据、财务指标变动情况及原因
- 利润总额：主要受市场销售结构变化带来的毛利减少及基金项目公允价值变动损益同比增加影响。
- 归属于上市公司股东的净利润：主要受利润总额同比减少及税收优惠政策影响本期所得税费用计提同比减少影响。
- 基本每股收益、稀释每股收益：主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少影响。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要受市场销售结构变化带来的毛利减少影响。
- 经营活动产生的现金流量净额：主要受期间费用支出同比下降影响。
股东信息
- 普通股股东总数：30,454家。
- 前十大股东：青岛出版集团有限公司（56.63%）、青岛出版置业有限公司（5.30%）、罗予频（1.54%）、香港中央结算有限公司（0.45%）、中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划（0.40%）等。
财务报表
- 资产负债表：总资产42.16亿元，同比下降1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益31.65亿元，同比下降0.47%。
- 利润表：营业收入51.56亿元，同比下降1.56%；净利润亏损8,912万元，同比不适用。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额2,7009万元，同比增长57.18%；投资活动产生的现金流量净额-1.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额-6.19亿元。
其他重要信息
- 非经常性损益：本期确认非经常性损益3,3538万元，主要来自非流动性资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等。
- 期末现金及现金等价物余额：11.55亿元。
研究结论
公司本期营业收入及净利润同比下降，主要受教辅图书征订方式变化、市场销售结构变化等因素影响。尽管净利润下降，但经营活动产生的现金流量净额有所增长，主要得益于期间费用支出同比下降。公司股东结构稳定，以青岛出版集团有限公司为主。未来需关注市场销售结构变化及成本控制情况。
