聚赛龙：2025年三季度报告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250,000,000.00元。经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。 1、“赛龙转债”开始转股 根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月12日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月12日）起至可转换公司债券到期日（2030年7月7日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即2025年1月13日起至2030年7月7日止；顺延期间付息款项不另计息）。具体内容详见2025年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于赛龙转债开始转股的公告》。 截至2025年9月30日，累计已有人民币517,500元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,067股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0294%。 2、“赛龙转债”2025年付息 根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“赛龙转债”在计息期限内，每年付息一次。2025年7月8日为“赛龙转债”第一年付息，计息期间为2024年7月8日至2025年7月7日，票面利率为0.30%，即每10张“赛龙转债”（面值1,000元）派发利息人民币3.00元（含税）。具体内容详见2025年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于赛龙转债2025年付息的公告》。 3、“赛龙转债”暂不提前赎回的情况 自2025年7月21日至2025年8月20日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即36.40元/股）的130%（即47.32元/股）。根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“赛龙转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“赛龙转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“赛龙转债”的提前赎回权利，同时决定在未来3个月内（即2025年8月21日至2025年11月20日），如再次触发“赛龙转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年11月20日后的首个交易日重新计算，若“赛龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再召开会议决定是否行使“赛龙转债”的提前赎回权利。具体内容详见2025年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于不提前赎回“赛龙转债”的公告》。 4、“赛龙转债”转股价格调整情况 “赛龙转债”的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为36.20元/股。 第一次调整转股价格情况：因公司2024年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自除权除息日（2025年6月13日）起由36.81元/股调整为36.40元/股。具体内容详见2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。 第二次调整转股价格情况：因公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自2025年9月29日（除权除息日）起由36.40元/股调整为36.20元/股。具体内容详见2025年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。 （二）首次公开发行股票部分募投项目结项情况 2025年7月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“华东生产基地二期建设项目”已达到预计可使用状态，公司同意对募投项目进行结项并将节余募集资金1,188.86万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见2025年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 截至2025年9月30日，“华东生产基地二期建设项目”相关募集资金专户已注销，节余募集资金1,190.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 （三）公司2025年半年度利润分配事宜 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》，公司拟以2025年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。 鉴于公司发行的“赛龙转债”正处于转股期，公司2025年半年度利润分配方案披露后至权益分派期间，公司总股本因可转债转股合计增加1,009股，公司2025年半年度权益分派方案调整为：以47,793,239股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为人民币9,558,647.80元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年9月26日，除权除息日为：2025年9月29日。具体内容详见2025年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。