鸿博股份：2025年三季度报告

鸿博股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、与北京京能合同的进展情况 2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京京能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议——补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968.20万元。2023年10月23日、2024年3月12日英博数分别收到合同款499,840,999.31元、299,904,599.58元，并于2024年7月完成设备交付。 2024年12月3日，英博数科与北京京能、京能海北签署《智算中心建设设备采购协议-补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京京能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41,080,083.01元。 英博数科与京能海北及第三方经协商一致于2024年12月3日签署了《债权债务抵销协议》，根据英博数科前期与第三 方 另 行 签 订 的 合 同 金 额 为258,194,050.00元 协 议 ， 在 满 足 条 件 情 况 下 ， 该 协 议 中 英 博 数 科 应 收 第 三 方 合 同 款 项258,194,050.00元用于抵销英博数科对京能海北未清偿的债务及质量保证金共227,474,001.76元，抵销完成后，京能海北与英博数科之间的债务消灭，英博数科剩余应收第三方合同款30,720,048.24元。 2025年3月，英博数科收到京能海北的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为645,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元、预留质量保证金32,281,667.38元，与北京京能已支付金额差额为227,474,001.76元。截至2025年6月30日，英博数科与北京京能上述债权债务抵销尚未履行完毕。 2025年10月17日，公司发布《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》，英博数科与京能海北及第三方签署的《债权债务抵销协议》已执行完毕，英博数科与第三方签署的相关合同所涉及设备已全部交付并完成验收,英博数科未清偿的债务等额抵销英博数科对京能海北未清偿的债务及质量保证金共227,474,001.76元，抵销完成后，京能海北与英博数 科之间的债务消灭，英博数科剩余未收回京能海北预留质量保证金32,281,667.38元，剩余应收第三方合同款30,720,048.24元。 2、公司董事会换届选举情况 公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第七届董事会2名非独立董事、4名独立董事；公司于2025年8月28日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事。以上7名董事共同组成公司第七届董事会。2025年9月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名为职工代表董事），独立董事4名，成员如下： 非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。 独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士。 3、公司前期合作情况 2022年8月14日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司合作成立北京AI创新赋能中心暨签署〈合作协议〉的议案》，公司、北京英博数科科技有限公司等相关方就在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》，具体内容详见公司于2022年9月3日披露的《关于签署<合作协议〉的公告》（公告编号：2022-093）。截至2025年8月9日，《合作协议》有效期届满。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鸿博股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 鸿博股份有限公司董事会2025年10月30日