公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年9月30日，公司资产总计8.42亿元，归属于上市公司股东的净资产3.88亿元，资产负债率（合并）53.91%。2025年1-9月，营业收入3.79亿元，归属于上市公司股东的净利润5632.95万元，同比增长7.63%。
- 财务数据重大变动原因：交易性金融资产增加1300万元，主要为保本型结构性存款；其他应收款增加57.52%，主要因市场拓展需要支付的房屋押金和备用金等；合同资产减少57.53%，主要因项目结算；固定资产增加53.42%，主要因发展数字化业务进行的战略性基础设施投入；应付职工薪酬增加46.38%，主要因已计提但未发放的绩效工资增加。
- 报告期期末的普通股股本结构：期末总股本为1.70亿股，其中无限售条件股份占比85.83%，有限售条件股份占比14.17%。控股股东广东省环保集团有限公司持股32.08%。
- 持股5%以上的股东或前十名股东情况：广东省环保集团有限公司持股32.08%，蒋主浮持股9.22%，广州创咨投资合伙企业等持股均超过7.37%。股东间存在关联关系。
重大事件
- 报告期内不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、股东资金占用、日常性关联交易、收购出售资产、股权激励计划、股份回购、承诺事项、资产被查封冻结、被调查处罚、失信等重大事项。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本季度报告未经会计师事务所审计。
- 合并资产负债表：截至2025年9月30日，货币资金5530.94万元，应收账款77.54亿元，合同负债234.54亿元，应付职工薪酬5719.45万元，未分配利润1.62亿元。
- 母公司资产负债表：截至2025年9月30日，货币资金1.18亿元，应收账款205.10万元，其他应收款6507.34万元，合同负债2873.79万元，应付职工薪酬132.07万元，未分配利润6068.84万元。
- 合并利润表：2025年1-9月，营业收入3.79亿元，营业成本316.29亿元，营业利润64.70亿元，净利润5632.95万元，基本每股收益0.33元。
- 母公司利润表：2025年1-9月，营业收入364.41万元，营业成本148.69万元，营业利润-1333.33万元，净利润-1333.33万元。
- 合并现金流量表：2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额8274.97万元，投资活动产生的现金流量净额-1.34亿元，筹资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，期末现金及现金等价物余额4.31亿元。
- 母公司现金流量表：2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额6098.48万元，投资活动产生的现金流量净额-3.98亿元，筹资活动产生的现金流量净额-9294.32万元，期末现金及现金等价物余额1.18亿元。
