安诺其：2025年三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、2025年1-9月总体经营业绩 报告期公司实现营业收入77,316万元，与上年同期相比增加2,818万元，增幅3.78%，营业利润-4,851万元，与上年同期相比减少7,264万元，减幅300.95%；归属于上市公司股东的净利润-3,694万元，与上年同期相比减幅400.98%；扣非后归属于上市公司股东净利润-4,216万元，与上年同期相比减幅468.78%，具体简要说明如下： 本报告期，归属于上市公司股东的净利润-3,694万元，比上年同期减少4,922万元，主要是： （1）报告期内，营业收入比上年同期增加2,818万元，主要是由于报告期比上年同期增加合并范围，全资子公司上海亘聪信息科技有限公司营业收入增加；报告期内，市场竞争持续加剧，行业内企业为了争夺市场份额，市场销售价格仍在下降，公司为了争夺产品市场份额，除了调整销售价格以外，同时对产品结构进行一定的调整，相应公司营业毛利率比上年同期减少9.01%，相应减少营业毛利6,968万元。 （2）报告期内，财务费用比上年同期增加509万元，主要是：报告期内，根据公司经营需求，短期借款比上年同 期增加，相应增加利息支出费用。 （3）报告期内，其他收益比上年同期增加558万元，主要是：报告期内，企业扶持资金较上期增加610万元。 （4）报告期内，投资收益比上年同期增加173万元，主要是：报告期内，公司确认联营企业投资收益比上年同期增加154万元。 （5）报告期内，信用减值损失比上年同期减少267万元，主要是：报告期内，本期收回长账龄应收款项引起信用损失减少。 （6）报告期内，资产处置收益比上年同期增加3万元，主要是：报告期内，非流动资产处置收益较上期增加，相应增加资产处置收益。 （7）报告期内，营业外收入比上年同期增加25万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司收到工程逾期违约金以及工程罚款27万元。 （8）报告期内，营业外支出比上年同期增加79万元，主要是：报告期内，增加对外公益性捐赠100万元。 （9）报告期内，所得税费用比上年同期减少2,253万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少7,318万元，利润总额的减少导致所得税费用比上年同期相应减少1,829万元。 2、2025年1-9月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额3,431万元，比上年同期净流入增加12,780万元，主要是：报告期内，应收票据托收增加1,559万元，支付各项税费减少2,052万元，购买商品、接受劳务减少8,454万元（上年同期公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）第一阶段试生产以及正式投产），因此经营活动现金流量净额增加。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-9,810万元，比上年同期净流出减少13,512万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付5,695万元，亘聪科技GPU采购比上年同期减少资金支付3,524万元，上年同期，公司收购亘聪科技支付股权转让款5,000万元，报告期内，公司支付亘聪科技股权转让款2,000万元。综上，报告期投资活动流出相应减少。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额6,941万元，比上年同期净流入减少21,974万元，主要是：上年同期，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金2.5亿元增加资金流入，因此本期筹资活动资金净额相应减少。 3、2025年1-9月资产负债重大增减变动 单位：元 （1）应收票据报告期期末比年初减少1,427万元，减幅67.37%，主要是：报告期内，公司收到的商业承兑汇票到期。 （2）应收账款报告期期末比年初增加11,259万元，增幅49.51%，主要是：报告期内，公司营业收入增加，相应增加应收账款。 （3）应收款项融资报告期末比年初减少11,349万元，减幅54.57%，主要是：报告期内，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。 （4）预付款项报告期期末比年初减少3,441万元，减幅64.04%，主要是：报告期内，收到上年末根据合同约定预付原料款项中的原料已到货验收确认核销。 （5）递延所得税资产报告期期末比年初增加1,973万元，增幅53.43%，主要是：报告期内，公司可抵扣亏损的增加影响递延所得税资产比年初相应增加1,787万元。 （6）应付票据报告期期末比年初减少2,850万元，减幅100%，主要是：报告期内，上年同期开具支付采购供应商银行承兑汇票，报告期内到期支付所致。 （7）合同负债报告期期末比年初减少2,517万元，减幅81.64%，主要是：上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预付定金核销。 （8）应付职工薪酬报告期末比年初减少446万元，减幅41.52%，主要是：报告期内，上年期末计提的2024年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。 （9）应交税费报告期末比年初增加225万元，增幅30.65%，主要是：报告期内，营业收入增加，相应增加应交增值税366万元。 （10）一年内到期的非流动负债报告期期末比年初增加4,786万元，增幅45.21%，主要是：报告期内，上海亘聪信息科技有限公司三期股权收购款2,000万元。 （11）其他流动负债报告期期末比年初减少94万元，减幅57.49%，主要是：报告期内，上年末根据合同约定预收款项已发货验收确认核销，相应其他流动负债减少。 （12）长期借款报告期期末比年初减少9,564万元，减幅53.45%，主要是：报告期内，根据公司经营及项目建设情况，减少中长期借款。 （13）长期应付款报告期期末比年初减少2,000万元，减幅66.67%，主要是：报告期内，公司支付上海亘聪信息科技有限公司二期股权收购款2,000万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安诺其集团股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 公司第三季度财务会计报告未经审计。