莱茵生物：2025年三季度报告

公告编号：2025-063 证券简称：莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明 单位：元 2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明 3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）报告期内生产经营情况 2025年前三季度，公司围绕董事会“稳中求进、以进促稳”的经营方针，积极应对行业竞争与挑战，不断开拓客户应用潜力，以定制化服务及复配产品为抓手，推动核心天然甜味剂业务取得稳定增长，市场需求持续释放带动茶叶提取物业务同比增长超20%。前三季度，公司实现营业收入127,215.58万元，同比增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润7,039.53万元，同比减少30.73%。报告期公司利润端承压，主要原因是报告期内部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未恢复至同期水平，以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素影响所致。 报告期内，公司聚焦培育新质生产力，紧扣“新产能布局+核心业务升级+新赛道突破”的战略发展思路，以植物提取产能扩张为根基、合成生物产业化为新增长引擎、新应用领域的市场拓展为增量抓手，推动重大项目落地与关键资质突破，为实现长期可持续的快速发展积蓄势能。公司顺利完成美国印州工厂的升级改造并正式投入运营，“国内+海外”双产能的布局，将助力公司有效应对复杂多变的国际贸易风险，同时缩短海外客户供应链半径，强化公司市场响应速度与成本竞争力。合成生物甜菊糖苷RM2成功获批美国FDAGRAS认证，国内食品添加剂新品种认证也已进入公示完成的后续阶段，关键资质的突破为公司甜菊糖苷RM2的海外市场推广筑牢合规基础，有望带动公司合成生物车间产能在明年取 得加速释放。近年全球宠物健康市场与动物饲料添加剂市场发展保持良好态势，公司持续在该细分领域推进市场拓展，积累客户资源、优化产品适配，未来公司业务有望在该等大而新的应用领域实现快速发展。 （二）公司募投项目相关进展情况 1、归还暂时补流募集资金情况 公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年9月12日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的余额31,060万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币4亿元，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会审批范围内。 2、募投项目结项相关情况 公司于2025年8月20日、2025年9月9日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”建设过程中形成的结余募集资金及部分项目尾款进行永久补流。同时，基于公司目前业务发展态势及战略聚焦的调整，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金，未来公司将根据终端市场发展机遇及公司资金储备情况，再行使用自有资金投入。上述两个项目进行永久补充流动资金的募集资金总额为31,534.00万元（未考虑累计产生的专户存储利息、理财投资收益及手续费等），其中，募集资金实际节余金额为15,853.02万元，预估待支付募投项目尾款金额为15,680.98万元。 截至本报告披露日，公司已对募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）进行了永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，同时对相关募集资金专项账户办理了注销手续。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）、《关于归还暂时补流募集资金的公告》（公告编号：2025-055）、《关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-057）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会2025年10月28日