三峡旅游：2025年三季度报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表主要项目变动分析 1.变化幅度较大的资产类科目： （1）货币资金减少：货币资金较年初减少70,990.56万元，下降50.14%，主要原因一是公司经营活动带来现金净流入19,966.70万元，收到股权分红投资款906.52万元，以及收到资产处置款73.44万元；二是公司购买1亿元结构性存款，计入交易性金融资产，购买4亿元半年期大额存单，计入其他流动资产，购买5,000万元3年期大额存单，计入其他非流动资产；三是公司支付船舶建造、趸船改造等项目款和投资款，以及偿还银行本息、分配股利等带来货币资金减少36,942.21万元。 （2）应收账款增加：应收账款较年初增加1,284.81万元，增长54.97%，主要是旅游业务和客运业务应收旅行社款项和应收车费增加。 （3）预付账款增加：预付账款较年初增加1,026.53万元，增长117.41%，主要是旅游业务船舶用油预付款以及石油销售业务购油预付款增加。（4）在建工程增加：在建工程较年初增加8,270.19万元，增长76.85%，主要是省际游轮建造项目增加。（5）长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加1,012.78万元，增长620.64%，主要是楚风体验游轮创意设计及实施项目增加。 2.变化幅度较大的负债类科目： （1）合同负债增加：合同负债较年初增加1,496.86万元，增长404.32%，主要是旅游业务预收团款增加。 （2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少3,598.64万元，下降92.84%，主要是支付了上年末计提的年终绩效。（3）应交税费增加：应交税费较年初增加1,579.05万元，增长104.63%，主要是公司业务淡旺季明显，本年第三季度经营业绩好于上年第四季度，应交增值税及应交企业所得税大幅增加。（4）长期借款减少：长期借款较年初减少15,008.22万元，下降86.93%，主要是部分借款即将到期，划分为一年内到期的长期借款。 （二）合并利润表主要项目变动分析 （1）营业收入增加：营业收入较上年同期增加5,273.03万元，增长9.48%，主要是旅游业务游客接待量增长以及价格调整带来整体营业收入增长。（2）税金及附加增加：税金及附加较上年同期增加2,179.56万元，增长187.54%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款的影响。（3）财务费用增加：财务费用较上年同期增加819.45万元，增长51.09%，主要是利息收入减少976.13万元。（4）资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少47.22万元，下降56.89%，主要是本期仅有零星资产处置。（5）营业外支出增加：营业外支出较上年同期增加2,192.33万元，增长2446.31%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款滞纳金的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 主要游船产品游客接待情况 单位：万人 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会2025年10月27日