濮耐股份：2025年三季度报告

证券简称：濮耐股份 证券代码：002225 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：较年初增长80.10%，主要原因是本报告期经营活动及筹资活动现金流量盈余所致。2、交易性金融资产：较年初降低100%，主要原因是本报告期出售持有西宁特钢股票所致。3、其他应收款：较年初增长54.52%，主要原因是业务借款增加所致。4、其他流动资产：较年初增长52.92%，主要原因是投资理财产品所致。5、在建工程：较年初降低50.89%，主要原因是在建项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。6、其他非流动资产：较年初降低76.14%，主要原因是于一年内到期的大额定期存单减少所致。7、短期借款：较年初增长112.93%，主要原因是本报告期融资结构变化及经营资金需求增加所致。8、其他应付款：较年初增长54.13%，主要原因是本报告期供应链融资安排付款项目增加所致。9、一年内到期的非流动负债：较年初增长50.79%，主要原因是于一年内到期的长期借款增加所致。10、应付债券：较年初降低100%，主要原因是公司债券持有人转股及公司将未转股债券行使提前赎回权利所致。11、预计负债：较年初降低50.62%，主要原因是本报告期子公司矿山地质环境治理恢复义务减少所致。12、资本公积：较年初增长67.19%，主要原因是公司债券持有人转股，股本溢价增加资本公积所致。13、其他综合收益：较年初增长105.16%，主要原因是本报告期因汇率波动，外币报表折算差额增加所致。14、财务费用：较上年同期降低58.86%，主要原因是本报告期外币汇率波动，汇兑收益增加及可转换债券转股，利息费用减少所致。15、其他收益：较上年同期降低34.23%，主要原因是本报告期收到与收益相关的政府补助减少所致。16、投资收益：较上年同期增长30.84%，主要原因是本报告期出售持有西宁特钢股票确认收益所致。17、信用减值损失：较上年同期增长247.06%，主要原因是本报告期内销售规模扩大及销售回款率降低所致。18、资产减值损失：较上年同期降低401.62%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产较年初增长幅度下降所致。19、营业外收入：较上年同期降低49.17%，主要原因是本报告期资产处置收益及赔偿收入减少所致。20、营业外支出：较上年同期增长78.73%，主要原因是本报告期赔付款支出增加所致。21、利润总额：较上年同期降低31.67%，主要原因是：1、公司国内耐材业务板块受国内下游行业需求和经营形势严峻等影响，以及国内竞争格局的内卷化，整体承包业务结算价格较去年同期进一步下降，导致国内业务板块毛利率水平有所降低；2、受市场经济环境景气度影响，公司客户回款放缓，应收账款增加，计提信用减值损失增加。22、所得税费用：较上年同期降低109.80%，主要原因是本报告期营业利润减少所致。23、收到的税费返还：较上年同期降低96.69%，主要原因是本报告期享受税收优惠政策收到款项减少所致。24、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期降低71.51%，主要原因是本报告期收到政府补助款项下降所致。25、投资活动现金流入小计：较上年同期增加62,599.31万元，主要原因是本报告期收回理财产品所致。26、投资活动现金流出小计：较上年同期增长598.74%，主要原因是本报告期支付理财产品所致。 27、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低33.07%，主要原因是本报告期投资理财产品所致。 28、筹资活动现金流入小计：较上年同期增长30.72%，主要原因是本报告期借款增加所致。 29、支付其他与筹资活动相关的现金：较上年同期降低95.08%，主要原因是上年同期回购股份所致。 30、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长139.09%，主要原因是本报告期借款净额增加及上年同期回购股份所致。 31、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长3611.39%，主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年4月4日，公司公告控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百春、刘百庆、刘彩丽、闫瑞铅、闫瑞鸣拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过9,900,000股，2025年7月25日减持期满，上述股东本次合计减持公司股份9,726,850股，占减持完成时公司总股本（剔除公司回购专用账户所持股份）的0.932%。本次减持计划实施完成后，刘百宽家族部分成员刘彩丽、闫瑞铅、闫瑞鸣3人不再持有公司股票，自然解除与刘百宽家族的一致行动关系。未来公司控股股东、实际控制人仍为刘百宽家族，成员由11人变动为8人：刘百宽、刘百春、刘百庆、霍素珍、霍戊寅、刘国威、刘国勇、刘彩红。详见2025年7月29日披露的《关于控股股东、实际控制人本次减持计划实施完成后人数发生变动的公告》（公告编号：2025-046）。 2、因“濮耐转债”触发可转债赎回条款，公司于2025年7月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》，决定行使“濮耐转债”的提前赎回权利。本次赎回“濮耐转债”的数量为9,133张，赎回价格为100.906元/张，本次赎回完成后，“濮耐转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年8月29日起，公司发行的“濮耐转债”（债券代码：127035）在深圳证券交易所摘牌。详见2025年8月29日披露的《关于濮耐转债摘牌的公告》（公告编号：2025-074）。 3、公司于2025年9月10日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项已经2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金专用账户正在办理注销中。详见2025年9月12日披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。