中科海讯：2025年三季度报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1.变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的情况 2025年7月，公司董事会收到副总经理、财务总监李晖女士提交的书面离任报告，李晖女士因工作岗位调整申请辞任财务总监，调整后仍继续担任公司副总经理职务。2025年7月31日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚浩杰先生为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任原吉刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2025-075）。 2.续聘会计师事务所的情况 2025年8月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-085）。 2025年9月12日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-091）。 3.修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度 2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，为保证公司内部管理制度的衔接性、有效性，进一步规范公司运作、提升公司管理水平，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及32项制度进行修订或新增。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。 2025年9月12日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-091）。 4.设立子公司的情况 公司根据整体战略发展和业务拓展需要，以自有资金人民币800.00万元投资设立全资子公司中科海讯海洋科技（广西）有限公司。2025年8月，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并取得了南宁市政务服务局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-088） 5.注销分公司的情况 2025年8月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销崂山分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司，并授权公司管理层负责办理注销崂山分公司的相关事宜，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于注销崂山分公司的公告》（公告编号：2025-086）。 2025年9月，公司收到了青岛市崂山区行政审批服务局签发的《登记通知书》，崂山分公司已完成注销登记手续，具体内容详见公司于2025年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于崂山分公司完成注销的公告》（公告编号：2025-089）。 6.签订战略合作协议的情况 2025年9月，公司与广西北部湾国际港务集团有限公司在第22届中国—东盟博览会签约仪式上签订了《战略合作协议》。双方经友好协商，秉持“优势互补、强强联合”的合作宗旨，紧密围绕国家海洋科技、“人工智能+”与数字经济建设战略需求，在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等前沿领域进行合作，建立战略合作伙伴关系。充分发挥双方优势，打造系列海洋科技产品及人工智能创新应用场景，共同合作拓展相关业务。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2025-092）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。