漳州发展：2025年三季度报告

公告编号：2025-055 证券简称：漳州发展 福建漳州发展股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 4.根据2024年年度股东大会授权，公司经2025年10月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过的2025年中期利润分配预案为：以991,481,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2022年1月27日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议及2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币10亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行；并提请股东大会授权公司管理层办理注册发行的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注册有效期内有效。截至报告期末，上述短期融资券及中期票据额度尚未注册发行。 2.公司于2025年3月31日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议及2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发行债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。目前上述债券尚未注册发行。 3.公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，拟向包括公司控股股东漳龙集团在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行不超过297,444,321股（含本数）人民币普通股（A股），公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的决定后，由公司在注册批文规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。漳龙集团拟认购的股票数量为不低于本次发行股票总数的10%，最终认购数量由双方协商后确定。本次发行募集资金总额不超过119,500万元，在扣除发行费用后投入漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）、漳州市第三自来水厂扩建工程、漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目、补充流动资金等项目。公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议本次发行相关议案，其中涉及的关联交易事项未获通过。 公司于2025年8月3日召开的第八届董事会2025年第四次临时会议、第八届监事会2025年第一次临时会议审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，拟向包括公司控股股东漳龙集团在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行不超过297,444,321股（含本数）人民币普通股（A股），公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的决定后，由公司在注册批文规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。漳龙集团拟认购的股票数量为不低于本次发行股票总数的20%，最终认购数量由双方协商后确定。本次发行募集资金总额不超过105,000万元（含本数），在 扣除发行费用后投入漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）、漳州市第三自来水厂扩建工程、漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目、补充流动资金等项目。公司于2025年8月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议本次发行相关议案，其中涉及的关联交易事项未获通过。 4.2025年8月5日，公司董事会收到李勤先生的书面辞职报告，李勤先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务；公司监事会收到韩金鹏先生的书面辞职报告，韩金鹏先生因工作变动原因辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 2025年8月6日，公司召开第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理、聘任陈鸿辉先生为董事会秘书。2025年8月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补杨敦旭先生为公司第八届董事会董事。 2025年9月12日，公司召开第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任陈连升先生为公司副总经理。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否公司第三季度财务会计报告未经审计。