五洲医疗：2025年三季度报告

主要财务数据

• 营业收入：128,498,738.52元，同比下降1.51%；年初至报告期末345,417,868.30元，同比增长0.82%。
• 净利润：7,994,259.30元，同比下降36.39%；年初至报告期末18,509,389.16元，同比下降46.09%。
• 扣非净利润：6,477,322.11元，同比下降28.01%；年初至报告期末14,816,474.26元，同比下降45.30%。
• 经营活动现金流量净额：69,076,293.49元，同比下降6.47%。
• 基本每股收益：0.1176元，同比下降36.36%；加权平均净资产收益率：1.06%。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,516,937.19元，年初至报告期末3,692,914.90元。
• 主要项目包括：计入当期损益的政府补助354,134.11元，年初至报告期期末1,167,072.79元；公允价值变动收益1,486,030.93元，年初至报告期期末3,673,986.38元。

主要会计数据和财务指标变动情况

• 合并资产负债表：
  • 其他流动资产下降76.28%，主要系待抵扣进项税额减少。
  • 使用权资产下降47.72%，主要系本期使用权资产计提折旧。
  • 长期待摊费用下降49.35%，主要系本期摊销。
  • 递延所得税资产下降39.59%，主要系信用减值准备减少。
  • 其他非流动资产增加423.42%，主要系预付的工程设备款增加。
  • 合同负债下降35.16%，主要系本期预收商品款减少。
  • 递延收益增加35.54%，主要系收到与资产相关的政府补助增加。
• 合并利润表：
  • 销售费用增加50.15%，主要系销售人员薪酬增加。
  • 研发费用下降32.01%，主要系研发人员减少。
  • 财务费用下降59.51%，主要系汇兑净损失增加及利息收入减少。
  • 其他收益下降66.11%，主要系收到与日常活动相关的政府补助减少。
  • 投资收益增加110.87%，主要系理财产品收益增加。
  • 信用减值损失下降277.38%，主要系应收账款及其他应收款计提的信用减值损失减少。
  • 资产减值损失下降35.37%，主要系本期计提的存货跌价准备金额减少。
  • 营业外收入增加1,631.57%，主要系收到保险公司的工伤理赔款增加。
• 合并现金流量表：
  • 收回投资收到的现金增加35.80%，主要系赎回理财产品金额增加。
  • 取得投资收益收到的现金增加40.22%，主要系理财产品产生的利息金额增加。
  • 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降36.06%，主要系支付的固定资产款金额减少。

股东信息

• 普通股股东总数：4,986人。
• 前10名股东：黄凡（24.16%）、项炳义（20.25%）、张洪瑜（9.00%）、邹爱英（6.00%）、太湖宏辉医疗管理合伙企业（5.24%）。
• 限售股份变动：49,572,000股限售股份于2025年7月7日解除限售并上市流通。
• 控股股东及实际控制人：黄凡先生。

其他重要事项

• 首次公开发行前已发行股份49,572,000股限售期满解除限售并上市流通。
• 控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止，黄凡先生成为新的实际控制人。
• 持股5%以上股东太湖宏辉医疗管理合伙企业、监事周乐翔先生及董事、董事会秘书、副总经理潘岚岚女士计划减持公司股份。

财务报表

• 合并资产负债表：期末总资产867,498,308.29元，所有者权益760,634,730.95元。
• 合并利润表：营业总收入345,417,868.30元，营业利润23,479,459.16元，净利润18,509,389.16元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额69,076,293.49元，投资活动产生的现金流量净额-77,484,728.18元，筹资活动产生的现金流量净额-20,571,047.54元，期末现金及现金等价物余额125,582,982.32元。