祥源新材：2025年三季度报告

公告编号：2025-065 证券简称：祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票3,390,550股，占公司总股本的2.45%。公司回购专用证券账户未列示在前10名股东和前10名无限售条件股东中。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）募投项目延期 公司于2025年7月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月7日延期至2027年7月7日；“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年7月7日延期至2026年7月7日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。 （二）2022年限制性股票激励计划的限制性股票回购注销/作废事项 1、部分限制性股票回购注销完成 公司于2024年12月20日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于2025年1月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销事项中涉及限制性股票共计145,845股，占截至2025年7月16日公司总股本138,356,888股的比例为0.11%，涉及人数为6人。回购价格为9.71元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为1,511,755.10元（包含按中国人民银行存款基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。 报告期内，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的138,356,888股减少至138,211,043股。具体详见公司于2025年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-042）。 2、回购注销/作废剩余部分已授予但尚未解除限售/归属限制性股票的进展 公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股 票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2024年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计145,845股进行回购注销；因公司2024年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限制性股票的46名激励对象对应第三个归属期计划归属的第二类限制性股票共计43.452万股进行作废，对预留授予第二类限制性股票的5名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共计7.305万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为50.757万股。 本次回购注销事项已由公司于2025年9月4日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。 具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-061）。 （三）公司股本及注册资本的变更情况 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因前期“祥源转债”累计转股30,218,114股、回购注销2022年限制性股票激励计划145,845股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，公司总股本变更为138,211,043股，注册资本变更为138,211,043.00元。根据上述变更事项，公司已完成对《公司章程》相关条款的修订。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会2025年10月21日