股指期货将震荡整理，黄金、白银期货价格再创新高，多晶硅期货将偏强震荡，燃料油期货将震荡偏弱，玻璃、纯碱、PTA、甲醇、豆粕期货将偏弱震荡

股指期货将震荡整理黄金、白银期货价格再创新高多晶硅期货将偏强震荡燃料油期货将震荡偏弱玻璃、纯碱、PTA、甲醇、豆粕期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2512阻力位4609和4632点，支撑位4549和4498点；IH2512阻力位3034和3050点，支撑位3005和2977点；IC2512阻力位7162和7221点，支撑位6971和6925点；IM2512阻力位7257和7365点，支撑位7116和7095点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏强震荡，阻力位108.28和108.32元，支撑位107.95和107.83元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏强震荡，阻力位115.4和115.9元，支撑位114.3和113.8元。黄金期货主力合约AU2512大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位990.0和1000.0元/克，支撑位966.4和962.0元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2512大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位12400和12600元/千克，支撑位12017和11876元/千克，并再创上市以来新高。 铜期货主力合约CU2512大概率将宽幅震荡，支撑位84400和83800元/吨，阻力位85600和86800元/吨。铝期货主力合约AL2512大概率将偏强震荡，阻力位21110和21200元/吨，支撑位20990和20930元/吨。氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2818和2836元/吨，支撑位2773和2750元/吨。 多晶硅期货主力合约PS2511大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位53300和55000元/吨，支撑位52200和51600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将震荡整理，阻力位3066和3090元/吨，支撑位3045和3034元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将震荡整理，阻力位3237和3250元/吨，支撑位3212和3194元/吨。铁矿石期货主力合约I2601大概率将宽幅震荡，支撑位766和762元/吨，阻力位776和782元/吨。 玻璃期货主力合约FG601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1118和1100元/吨，阻力位1149和1165元/吨。 纯碱期货主力合约SA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1215和1200元/吨，阻力位1247和1258元/吨。 燃料油期货主力合约FU2601大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2625和2600元/吨，阻力位2690和2712元/吨。 PTA期货主力合约TA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4422和4392元/吨，阻力位4466和4480元/吨。 PVC期货主力合约V2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4735和4769元/吨，支撑位4677和4660元/吨。甲醇期货主力合约MA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2275和2255元/吨，阻力位2319和2339元/吨。豆粕期货主力合约M2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2878和2860元/吨，阻力位2917和2925元/吨。棕榈油期货主力合约P2601大概率将偏强震荡，阻力位9438和9480元/吨，支撑位9312和9276元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、商务部召开例行新闻发布会，回应多个热点问题。就中美近期是否举行新一轮经贸会谈，中方对于相互尊重基础上的平等磋商持开放态度。对于中国的稀土出口管制措施，中方将在实施过程中不断优化许可流程，有效促进合规贸易。就荷兰当局干预闻泰科技子公司安世半导体运营，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。另外，商务部将适时推出新的稳外贸政策。 2、美国财长表示，如果中国停止实施严格的稀土出口管制计划，美国或许将延长对华加征关税的三个月豁免期限，并表示美国总统特朗普准备在不久的将来与中国领导人会晤。外交部发言人林剑对此回应称，我们已多次阐明在稀土出口管制和中美经贸问题上的立场。 3、商务部部长王文涛会见美国苹果公司首席执行官库克。双方就中美经贸关系、苹果公司在华业务发展等进行了交流。王文涛指出，欢迎苹果公司继续深化对华合作，加大在华投入。 4、国家税务总局增值税发票数据显示，全国企业设备更新加快推进，消费品以旧换新政策成效明显。今年前三季度，工业企业采购机械设备类金额同比增长9.4%，其中民营企业采购金额同比增长13%；新能源车销量同比增长30.1%。 5、美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，他刚刚结束了与俄罗斯总统普京的电话交谈，此次通话非常富有成效。特朗普表示，他仍然致力于帮助解决乌克兰冲突，双方花费大量时间讨论乌克兰冲突结束后俄美之间的贸易问题。特朗普表示，他将在匈牙利布达佩斯与普京会面，探讨能否结束俄罗斯与乌克兰之间的冲突。 6、美国总统特朗普透露印度已承诺将停止购买俄罗斯石油后，印度外交部回应称，不知悉特朗普与莫迪就俄罗斯石油问题进行过交谈；在能源领域将优先考虑印度消费者的利益。 7、美国财政部公布的数据显示，2025财年的赤字为1.78万亿美元，较2024财年的1.82万亿美元下降2%。这与国会预算办公室上周发布的预估基本一致。由于特朗普大幅提高关税，2025财年的净关税收入达到1950亿美元。 8、美联储官员就降息节奏出现不同声音，理事沃勒主张维持每次25个基点的谨慎降息步伐以应对疲软的劳动力市场，而临时担任美联储理事的米兰则呼吁采取更激进的50个基点降息。分歧的核心在于政策调整的速度，沃勒强调谨慎行事以避免犯错，而米兰则担心在外部冲击下过度紧缩的政策会放大负面后果。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、上期所宣布，自11月10日交易起，天然橡胶期权、螺纹钢期权和铅期权的交易手续费、行权（履约）手续费、行权（履约）前期权自对冲手续费均调整为1.5元/手；锌期权、铅期权、锡期权和丁二烯橡胶期权合约月份标的期货合约持仓量阈值调整为单边5000手。 2、上期能源宣布，自11月10日交易起，原油期权挂牌合约月份标的期货合约持仓量阈值调整为单边5000手。 3、周四（10月16日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.40%报4344.3美元/盎司，COMEX白银期货涨3.99%报53.43美元/盎司。美联储官员对货币政策走向存在明显分歧，欧洲央行则维持稳定立场。全球经济面临多重挑战，提升了避险资产的吸引力。 4、周四（10月16日），美油主力合约收跌1.54%，报56.95美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.44%，报61.02美元/桶。美国能源信息署数据显示上周美国EIA原油库存增加352.4万桶，远超预期的28.8万桶，同时美国原油周产量升至1364万桶/日的新纪录，供应过剩压力加剧。 5、周四（10月16日），伦敦基本金属多数上涨，LME期铝涨1.82%报2796.00美元/吨，LME期锡涨0.94%报35725.00美元/吨，LME期锌涨0.68%报2968.00美元/吨，LME期镍涨0.24%报15230.00美元/吨，LME期铜跌0.20%报10620.00美元/吨，LME期铅跌0.55%报1971.50美元/吨。基本金属市场正面临政策利好与需求疲软的矛盾，短期内或维持宽幅震荡格局。 6、俄罗斯总统普京表示，2025年俄罗斯石油产量预计为5.1亿吨，比去年减少约1%。今年全球石油日均需求预计将达到1.045亿桶，比去年增加100多万桶。 7、全球最大石油公司沙特阿美CEO阿明·纳赛尔警告称，全球石油行业正面临未来供应短缺的风险，并公开呼吁石油行业重新增加石油勘探和生产的投资。他指出，随着美国页岩油增长放缓，未来15年石油供给或难以满足需求。 8、周四（10月16日），在岸人民币对美元16:30收盘报7.1249，较上一交易日下跌11个基点，夜盘收报7.1230。人民币对美元中间价报7.0968，较上一交易日上涨27个基点。 9、周四（10月16日），纽约尾盘，美元指数跌0.31%报98.36，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.1688，英镑兑美元涨0.25%报1.3436，澳元兑美元跌0.43%报0.6485，美元兑日元跌0.42%报150.4310，美元兑加元涨0.12%报1.4056，美元兑瑞郎跌0.50%报0.7928，离岸人民币对美元上涨55个基点报7.1246。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 10月16日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在4590.0点，上涨0.38%（按照收盘价上涨0.30%），最高上行至4618.0点，未能突破9月4日以来短线阻力4632.2点阻力，最低下探4561.0点，4549.4点短线支撑明显，突破10日、5日均线阻力，20日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅高开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，报收在3019.0点，上涨0.80%（按照收盘价上涨0.72%），最高上行至3030.6点，未能突破10月9日创下的近日高点3034.2点阻力，最低下探至2990.2点，10月14日高点2990.2点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，报收在7062.0点，下跌1.01%（按照收盘价下跌1.10%），最高反弹至7144.0点，未能突破10月9日以来短线阻力7162点阻力，最低下探至7018.0点，10月14日收盘价7010.0点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破20日均线支撑，短线下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2512小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，报收在7205.0点，下跌0.95%，最高上行至7269.8点，未能突破10月15日收盘价7275.2点阻力，最低下探至7161.2点，10月14日收盘价7145.8点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破20日均线支撑，40日均线支撑明显，短线下行压力增大。 10月16日，大盘全天缩量震荡，万得全A自8月13日以来首次成交额跌破2万亿。盘面上，午后盘面乏善可陈，仅华为鸿蒙、海工装备概念出现脉冲，贵金属及早盘反弹的科技股普遍回落，煤炭、银行等红利资产获资金避险。短线情绪则出现冰点反弹，多只断板个股反包涨停。全天近4200股下跌，板块方面，保险、煤炭、银行涨幅居前，稀土、光刻机、核聚变概念明显下挫。 截至收盘，上证指数涨0.1%报3916.23点，深证成指跌0.25%，创业板指涨0.38%，北证50跌1.3%，科创50跌0.94%，万得全A跌0.44%，万得A500涨0.03%，中证A500跌0.04%。A股全天成交1.95万亿元，上日成交2.09万亿元。 10月16日，香港恒生指数收盘跌0.09%报25888.51点，恒生科技指数跌1.18%，恒生中国企业指数涨0.09%。高股息资产获资金追捧，银行、保险、煤炭、电力行业涨幅居前；新能源车企普跌。南向资金大幅净买入超158亿港元。 周四（10月16日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%，标普500指数跌0.63%，纳指跌0.47%。