合力亿捷2025半年度报告
北京合力亿捷科技股份有限公司HOLLYCRM Co., Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人曲道俊、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）李小玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................6第二节会计数据和经营情况....................................................................................................7第三节重大事件......................................................................................................................16第四节股份变动及股东情况..................................................................................................19第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................21第六节财务会计报告..............................................................................................................23附件Ⅰ会计信息调整及差异情况............................................................................................113附件Ⅱ融资情况........................................................................................................................113 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是专注于「营、销、服」全场景智能客户联络解决方案的提供商，业务范围包括：呼叫中心客服系统开发业务，呼叫中心智能云客服，以及与上述产品和服务相关的维护服务。主要产品有：呼叫中心、全渠道客服、客服智能体，工单系统和CRM系统等，赋能企业连接内部员工、外部客户及上下游供应链，确保在线聊天、电话、社交媒体等多渠道的一致对话体验和高效协作，同时基于AI大语言模型等智能化能力增强企业营销服务的效率和价值。凭借20余年在客户联络领域的积累和持续发展，公司的客户联络产品和方案已经深入到各行业的具体业务场景中，覆盖包括：电信、政府及公共事业、零售、制造、金融保险、汽车、医疗健康、互联网、餐饮和旅游等行业。拥有包括：中国联通、中国电信、中国移动、中国邮政速递、爱普生、宁德时代、美宜佳、中国铁塔、阳光保险、蜜雪冰城和得物等众多知名客户。并与客户建立了持续的良好合作关系。 公司提供呼叫中心客服系统的软件开发及相关维护服务时，主要通过招投标或商务谈判的方式确定软件产品或服务的销售价格，通过签署“软件开发合同”、“软件销售合同”或“维护服务合同”的方式，向用户提供软件服务和解决方案，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款，实现收入与盈利。呼叫中心智能云客服，是将原有的呼叫中心云平台融合大语言模型进行了智能升级，打造了全新的语音客服agent、文本客服agent和一些列智能辅助和分析工具，通过Internet提供呼叫中心客服系统服务的业务模式，属于SAAS应用模式。主要是将标准化的呼叫中心客服系统部署在自己的云端服务器上，客户根据实际需求，向公司定购所需的应用软件服务，公司根据客户定购的服务内容，即对应的坐席数量和时间长短向客户收取费用。私有云呼叫中心客服系统主要是针对规模较大的客户，公司在标准化系统的基础上根据客户的具体需求进行调整后，将系统部署于云端服务器上并由客户单独使用，公司根据客户使用的坐席数量定期结算使用费。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 报告期内至披露日，公司商业模式较之前没有发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金变动分析：截止报告期末，公司货币资金余额11,234,767.49元，较上年期末40,901,221.82减少29,666,454.33元，降幅72.53%。该变动主要系本年公司根据资金使用计划，适时调整理财产品配置规模，短期理财产品的申购赎回操作导致现金波动。 2、交易性金融资产变动分析：截止报告期末，交易性金融资产余额73,578,596.00元，较上年期末36,598,329.87元增加36,980,266.13元，增幅101.04%。主要系公司为提高闲置资金收益，在保证流动性和安全性的前提下，阶段性增加短期理财投资。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业利润：从上年同期-13,192,083.75元增至-5,744,537.62元，减亏7,447,546.13元,同比改善56.46%；净利润：从上年同期-13,763,166.04元增至-5,896,732.69元，减亏7,866,433.35元，同比改善57.16%。利润改善的主要原因：公司通过优化客户结构、优化产品结构、加强费用管控及缩减非必要开支、人员优化等策略实现亏损同比收窄，较上年显著改善。2、经营活动现金流量净额：从上年同期-7,799,092.96元增为7,335,396.45元，增加15,134,489.41元,同比改善194.05%；主要原因是营业收入同比增长11.04%，应收账款管理优化，现金回收效率提高，费用同比减少，现金支出的减少所致。3、投资活动产生的现金流量净额：从上年同期27,671,074.89元减至-37,001,850.78元,减少64,672,925.67元,同比下降233.72%；主要原因是本期增加资金管理，购买银行理财产品所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上 □是√否 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响 截止本报告期，公司对外借款累计金额为242万元，是公司基于与合作伙伴之间的长期合作关系，为合作伙伴提供临时性的资金拆借，目前处于正常状态，本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，并根据公司管理规定履行审批程序，未达到公司章程约定的需由董事会、股东大会审议标准，由公司管理层予以审批，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响 公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用合计未到期理财产品不超过1.6亿元的自有闲置资金进行低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司购买理财产品均为低风险理财产品，产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。 （五）股份回购情况 公司分别于2025年4月2日召开了第四届董事会第十一次会议，2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《公司要约回购股份方案》。详细内容请见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-011）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。公司本次要约回购期限为2025年6月12日起至2025年7月11日止。 本次预受股份数量5,965,960股，已回购股份数量5,900,000股，占总股本比例6.55%，占拟回购总数量比例100%。回购价格1.68元/股，回购资金总额9,912,000元，回购过户费99.12元，经手费4,956元，支付总金额为9,917,055.12元。股份回购期间，公司未发生权益分派事项，不涉及回购价格、数量的调整情况。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 公司回购股份实施完毕，公司后续将按照有关规定及时办理注销及工商变更登记手续。 （六）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东中，曲道俊为合力永明执行事务合伙人，出资份额为83.36%，除此以外股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
