ETF市场周报2025.09.26
ETF市场规模与分布
- 当前市场上共有1323只ETF，总规模为54719.66亿元。
- 股票型ETF数量最多，为1043只，规模为36027.76亿元，占市场规模的65.84%。
- 股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为485只，规模为7444.09亿元；规模指数ETF次之。
ETF跟踪指数表现
- 本周沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为1.07%、0.98%、-0.55%。
- 指数涨幅最高为半导体材料设备（上涨15.62%），跌幅最高为中证旅游（下跌5.81%）。
权益ETF估值
A股市场ETF估值
- ETF跟踪规模最高的30个指数中，估值最高的为科创100、科创芯片、科创50，PE分别为279.43、220.31、187.28。
- 3年来估值分位数最高的为科创芯片、国证芯片(CNI)、创业板50，均为99.73%。
港股及全球市场ETF估值
- ETF跟踪规模最高的20个指数中，估值最高的为纳斯达克科技市值加权、纳斯达克100、港股通创新药，PE分别为37.26、36.77、35.93。
- 3年来估值分位数最高的为标普500净总回报、恒生中国企业指数、恒生指数，分别为99.73%、98.51%、98.24%。
A股市场ETF
板块总览
- 交易热度最高的板块为科技及高制，日均交易额为416.51亿元。
- 资金流入最多的板块为科技及高制（231.75亿元），资金流出最多的板块为周期（11.75亿元）。
交易热度
- 交易热度最高的ETF为华夏上证科创板50ETF（日均成交额59.43亿元）。
- 交易热度上升最多的ETF为国泰中证半导体材料设备主题ETF（上升8.48亿元）。
资金流向
- 资金流入最多的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF（27.7亿元）。
- 资金流出最多的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF（16.32亿元）。
份额增长
港股及全球市场ETF
总览
- 交易热度最高的板块为香港市场的科技板块，日均交易额为389.54亿元。
- 资金流入最多的板块为香港市场的科技板块（49.74亿元），资金流出最多的板块为香港市场的金融板块（6.04亿元）。
交易热度
- 交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF（日均成交额100.9亿元）。
- 交易热度上升最多的ETF为景顺长城标普消费精选ETF（上升11.11亿元）。
资金流向
- 资金流入最多的ETF为易方达恒生科技ETF（6.96亿元）。
- 资金流出最多的ETF为广发中证港股通非银行金融主题ETF（5.92亿元）。
行业拥挤度跟踪
- 家电拥挤度最高（82.26%分位数），其次为电力及公用事业、医药和建筑。
- 钢铁拥挤度上升较多，消费者服务下降。
- 电力设备及新能源、计算机和基础化工拥挤度历史较低。
万图师ETF推荐
- 筛选规则：万图师AI模型打分高于0.8，且日均成交额超过3000万元，IOPV溢价率较低。
- 风险提示：历史数据不代表未来，政策及经济超预期波动，流动性冲击等。
重要声明
- 本报告基于可信公开资料，力求独立、客观、公正，但信息可能随时调整。
- 不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
- 本公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司证券并进行交易。
