华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为48分，市场情绪处于“中性”。近期市场情绪好转，政策面支持，当情绪值低于或接近50分时，市场将获得一定支撑。热点主题追踪方面，今日重点关注机器人、医疗器械、液冷三大主题。机器人主题方面，特斯拉发布“宏图4”计划，强调AI和机器人业务的重要性，预计未来80%的价值将来自Optimus机器人，相关标的包括卧龙电驱、长盛轴承；医疗器械主题方面，上海市印发《促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》，目标到2027年新增首次获批境内第三类医疗器械注册证超500件，相关标的包括联影医疗、透景生命；液冷主题方面，英伟达因AI平台功耗高要求供应商开发全新“微通道水冷板”技术，单价是现有散热方案的3至5倍，相关标的包括银轮股份、铂力特。风险提示包括宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。
