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大类资产早报

2025-09-08 永安期货胡诗郁

全球资产市场表现

主要经济体10年期国债收益率

最新变化：多数经济体收益率小幅下行，美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞士和希腊分别变动 -0.08%、-0.075%、-0.043%、-0.057%、-0.065%、-0.051%、-0.015%、-0.053%。
一周变化：多数经济体收益率持续下行，美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞士和希腊分别变动 -0.154%、-0.077%、-0.064%、-0.062%、-0.082%、-0.077%、-0.033%、-0.072%。
一月变化：多数经济体收益率上行，美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞士和希腊分别变动 0.240%、0.044%、0.099%、-0.027%、0.027%、-0.002%、0.000%、0.014%。
一年变化：多数经济体收益率上行，美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞士和希腊分别变动 0.240%、0.644%、0.460%、0.403%、-0.142%、0.162%、-0.177%、0.038%。

主要经济体2年期国债收益率

最新变化：多数经济体收益率小幅下行，美国、英国、德国、日本、意大利、中国（1年期）、韩国、澳大利亚分别变动 -0.050%、-0.038%、-0.034%、-0.012%、-0.038%、0.018%、-0.007%、-0.003%。
一周变化：美国、英国、德国、日本、意大利、中国（1年期）、韩国、澳大利亚分别变动 0.020%、-0.031%、-0.010%、-0.030%、-0.027%、0.024%、0.047%、0.065%。
一月变化：多数经济体收益率下行，美国、英国、德国、日本、意大利、中国（1年期）、韩国、澳大利亚分别变动 -0.130%、0.010%、-0.025%、0.078%、-0.012%、0.034%、0.045%、0.058%。
一年变化：多数经济体收益率下行，美国、英国、德国、日本、意大利、中国（1年期）、韩国、澳大利亚分别变动 -0.300%、-0.205%、-0.454%、0.463%、-0.708%、-0.105%、-0.620%、-0.258%。

美元兑主要新兴经济体货币汇率

最新变化：巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、南非兰特、韩元、泰铢、林吉特分别变动 -0.63%、--、-1.06%、-0.60%、-0.44%、-。

在岸人民币离岸人民币人民币中间价人民币12月NDF

最新变化：在岸人民币、离岸人民币、人民币中间价、人民币12月NDF分别变动 -0.12%、-0.18%、0.02%、-0.05%。
一周变化：在岸人民币、离岸人民币、人民币中间价、人民币12月NDF分别变动 0.03%、0.05%、0.05%、0.07%。
一月变化：在岸人民币、离岸人民币、人民币中间价、人民币12月NDF分别变动 -0.66%、-0.88%、-0.45%、-0.64%。
一年变化：在岸人民币、离岸人民币、人民币中间价、人民币12月NDF分别变动 0.07%、-0.09%、-0.21%、0.55%。

主要经济体股指

标普500、道琼斯工业指数、纳斯达克、墨西哥股指、英国股指、法国CAC、德国DAX、西班牙股指：最新变化分别为 -0.32%、-0.48%、-0.03%、1.02%、-0.09%、-0.31%、-0.73%、-0.45%。
俄罗斯股指、日经恒生指数、上证综指、台湾股指、韩国股指、印度股指、泰国股指：最新变化分别为 -1.03%、1.43%、1.24%、1.30%、0.13%、-0.98%、-1264.800。

马来西亚澳经新兴经济体股指

最新变化：马来西亚股指、澳经新兴经济体股指分别变动 -0.54%、1.15%。

信用债指数

美国投资级信用债指数、欧元区投资级信用债指数、新兴经济体投资级信用债指数、美国高收益信用债指数、欧元区高收益信用债指数、新兴经济体高收益信用债指数：最新变化分别为 0.55%、0.28%、0.31%、0.22%、0.10%、0.45%。

股指期货交易数据

A股、沪深300、上证50、创业板、中证500：收盘价分别为 3812.514、460.322、2942.222、2958.186、6913.95，涨跌（%）分别为 1.24%、2.18%、1.09%、6.55%、3.22%。
估值：沪深300、上证50、中证500、标普500、德国DAX的PE(TTM)分别为 13.98、11.81、33.09、26.97、19.49。
风险溢价：沪深300、上证50、中证500、标普500、德国DAX的1/PE分别为 -10%、---、0.37、2.47。

国债期货交易数据

国债期货T00、TF00、T01、TF01：收盘价分别为 108.055、105.690、107.950、105.590，涨跌（%）分别为 0.06%、0.02%、0.09%、0.03%。

资金利率

R001、R007、SHIBOR-3M：日度变化(BP)分别为 -10.000%、0.000%、0.00%。

货币市场

国内货币市场、国外货币市场

债券市场

国内债券市场、国外债券市场

股票市场

A股

汇率市场

汇率市场

大类资产早报研究中心宏观团队2025/09/08 全球资产市场表现主要经济体10年期国债收益率美国英国法国德国意大利西班牙瑞士希腊 2025/09/05 4.076 4.644 3.447 2.661 3.503 3.252 0.240 3.341 最新变化 -0.086 -0.075 -0.043 -0.057 -0.065 -0.051 -0.015 -0.053 一周变化 -0.154 -0.077 -0.064 -0.062 -0.082 -0.077 -0.033 -0.072 一月变化 -0.208 0.044 0.099 -0.027 0.027 -0.002 0.000 0.014 一年变化 0.240 0.644 0.460 0.403 -0.142 0.162 -0.177 0.038 日本巴西中国韩国澳大利亚新西兰 2025/09/05 3.510 6.211 1.826 2.856 4.339 4.401 最新变化 -0.079 -0.084 0.020 -0.027 -0.015 -0.027 一周变化 -0.108 -0.123 -0.012 0.039 0.064 0.052 一月变化 -0.254 -0.208 0.138 0.080 0.092 0.004 一年变化 -0.357 0.240 -0.339 -0.194 0.409 0.143 主要经济体2年期国债收益率美国英国德国日本意大利中国(1Y) 韩国澳大利亚 2025/09/05 3.610 3.906 1.927 0.836 2.181 1.388 2.404 3.403 最新变化 -0.050 -0.038 -0.034 -0.012 -0.038 0.018 -0.007 -0.003 一周变化 0.020 -0.031 -0.010 -0.030 -0.027 0.024 0.047 0.065 一月变化 -0.130 0.010 -0.025 0.078 -0.012 0.034 0.045 0.058 一年变化 -0.300 -0.205 -0.454 0.463 -0.708 -0.105 -0.620 -0.258 美元兑主要新兴经济体货币汇率巴西俄罗斯南非zar 韩元泰铢林吉特 2025/09/05 5.413 - 17.590 1386.950 32.192 - 最新变化 -0.63% - -1.06% -0.60% -0.44% - 一周变化 -0.31% - -0.38% -0.21% -0.62% - 一月变化 -0.40% - -0.88% -0.08% -0.44% - 一年变化 -2.78% - -1.32% 3.79% -5.30% - 在岸人民币离岸人民币人民币中间价人民币 12月NDF 2025/09/05 7.133 7.126 7.106 6.980 最新变化 -0.12% -0.18% 0.02% -0.05% 一周变化 0.03% 0.05% 0.05% 0.07% 一月变化 -0.66% -0.88% -0.45% -0.64% 一年变化 0.07% -0.09% -0.21% 0.55% 主要经济体股指标普500 道琼斯工业指数纳斯达克墨西哥股指英国股指法国CAC 德国DAX 西班牙股指 2025/09/05 6481.500 45400.860 21700.390 60479.760 9208.210 7674.780 23596.980 14850.900 最新变化 -0.32% -0.48% -0.03% 1.02% -0.09% -0.31% -0.73% -0.45% 一周变化 0.33% -0.32% 1.14% 3.02% 0.23% -0.38% -1.28% -0.57% 一月变化 1.44% 2.77% 1.17% 4.15% 1.24% -0.88% -2.34% 0.18% 一年变化 15.90% 10.49% 23.61% 15.33% 10.36% 1.28% 25.63% 31.05% 俄罗斯股指日经恒生指数上证综指台湾股指韩国股指印度股指泰国股指 2025/09/05 - 43018.750 25417.980 3812.514 24494.580 3205.120 - 1264.800 最新变化 - 1.03% 1.43% 1.24% 1.30% 0.13% - 0.98% 一周变化 - 0.70% 1.36% -1.18% 1.08% 0.60% - 2.28% 一月变化 - 2.87% 2.25% 4.88% 1.97% -0.15% - 0.46% 一年变化 - 12.11% 43.67% 34.37% 9.49% 19.16% - -7.39% 马来西亚澳经新兴经济体股指 2025/09/05 - 9140.505 1276.050 最新变化 - 0.54% 1.15% 一周变化 - -1.11% 1.40% 一月变化 - 0.70% 1.78% 一年变化 - 10.24% 16.30% 信用债指数美国投资级信用债指数欧元区投资级信用债指数新兴经济体投资级信用债指数美国高收益信用债指数欧元区高收益信用债指数新兴经济体高收益信用债指数 2025/09/05 3504.220 264.670 285.700 2862.700 405.840 1745.798 最新变化 0.55% 0.28% 0.31% 0.22% 0.10% 0.45% 一周变化 1.17% 0.23% 0.55% 0.32% -0.03% 0.64% 一月变化 1.64% 0.23% 1.32% 1.32% 0.08% 1.42% 一年变化 4.69% 4.75% 5.69% 8.68% 7.12% 13.78% 股指期货交易数据指数表现 A股沪深300 上证50 创业板中证500 收盘价 3812.51 4460.32 2942.22 2958.18 6913.95 涨跌（%） 1.24 2.18 1.09 6.55 3.22 估值沪深300 上证50 中证500 标普500 德国DAX PE(TTM) 13.98 11.81 33.09 26.97 19.49 环比变化 0.13 -0.02 1.00 -0.09 -0.14 风险溢价沪深300 上证50 中证500 标普500 德国DAX 1/PE-10利率 - - - -0.37 2.47 环比变化 - - - 0.10 0.09 资金流向 A股主板中小企业板创业板沪深300 最新值 1339.14 779.01 - 435.69 339.36 近5日均值 -859.30 -635.32 - -147.10 -157.56 成交金额沪深两市沪深300 上证50 中小板创业板最新值 23046.59 6641.67 1608.54 4622.83 6719.92 环比变化 -2395.98 -1089.58 -471.81 -375.80 -397.37 主力升贴水 IF IH IC 基差 -3.72 -1.42 -15.35 幅度 -0.08% -0.05% -0.22% 注：沪深300、上证50、中证500的10年利率用10年期AAA企业债利率，标普500用美国10年期国债利率，德国DAX用德国10年期国债利率国债期货交易数据国债期货 T00 TF00 T01 TF01 收盘价 108.055 105.690 107.950 105.590 涨跌（%） 0.06% 0.02% 0.09% 0.03% 资金利率 R001 R007 SHIBOR-3M 1.3609% 1.4566% 1.5500% 日度变化(BP) -10.00 0.00 0.00 货币市场国内货币市场国外货币市场债券市场国内债券市场国外债券市场股票市场汇率市场免责声明: 以上内容所依据的信息均来源于交易所、媒体及资讯公司等发布的公开资料或通过合法授权渠道向发布人取得的资讯，我们力求分析及建议内容的客观、公正，研究方法专业审慎，分析结论合理，但公司对信息来源的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。且全部分析及建议内容仅供参考，不构成对您的任何投资建议及入市依据，客户应当自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，凡据此入市者，我公司不承担任何责任。未经公司授权，不得随意转载、复制、传播本网站中所有研究分析报告、行情分析视频等全部或部分材料、内容。对可能因互联网软硬件设备故障或失灵、或因不可抗力造成的全部或部分信息中断、延迟、遗漏、误导或造成资料传输或储存上的错误、或遭第三人侵入系统篡改或伪造变造资料等，我们均不承担任何责任。

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