戈碧迦：2025年半年度报告

2025半年度报告 公司半年度大事记 2025年上半年度，公司先后参加了德国慕尼黑光学技术展、日本横滨光电展。公司对标国际厂商，持续在全球相关展会中展示公司全系列产品和技术创新能力，将积极推动公司走向国际，实现全球化战略定位。 截至2025年6月30日，公司及子公司累计取得77项处于生效中的专利，其中发明专利40项，实用新型专利37项。报告期内新增5项发明专利。 2025年4月15日,公司在上海设立子公司并取得《营业执照》。全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司的设立，有助于落实公司战略布局，增强公司研发实力，以及开拓产品应用的新市场，提升公司综合竞争力。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况.................................................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................26第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................30第七节财务会计报告...........................................................................................................34第八节备查文件目录.........................................................................................................161 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴林海、主管会计工作负责人华凯及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 √适用□不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、2025年7月29日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》,选举虞国强为公司董事长。 2、2025年7月29日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于聘任童宏杰为公司董事会秘书的议案》，选举童宏杰为公司董事会秘书。 3、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2025年第二次临时股东会审议通过的《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案,具体内容详见公司2025年3月6日于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-019）、《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-020）等公告。 2025年5月16日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第2-00003号），对公司截至2025年5月15日的新增注册资本及实收股本情况进行了审验，确认截至2025年5月15日止，公司已收到53名激励对象缴纳的3,380,000股限制性股票的认购款合计34,814,000.00元，其中3,380,000.00元计入股本，剩余31,434,000.00元计入资本公积，公司变更后的注册资本为人民币144,630,000.00元，具体内容详见公司于2025年5月27日发布的《关于2025年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-070）。 4、2025年7月23日，公司发布《关于变更持续督导保荐人的公告》（公告编号：2025-090），本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目的持续督导保荐代表人为黄刚先生、戴维先生，持续督导期至2027年12月31日。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）公司主营业务情况 公司是专注于光学玻璃及特种功能玻璃材料研发、制造和销售的高新技术企业。公司拥有独立的光学玻璃及特种功能玻璃的配方、熔炼、检测等技术开发能力，掌握了各类窑炉产线设计，窑炉组建和规模化生产技术，并在光学玻璃及特种功能玻璃配方研制、窑炉组建、批量生产及工艺创新等方面积累了一系列的技术成果及工艺经验，通过为下游客户提供光学玻璃及特种功能玻璃的板材、加工技术服务，形成了涵盖产品研发、生产、销售等完整的业务体系。 公司始终坚持“技术创新引领发展”的经营理念，重视自主研发与成果转化，研发创新转化能力得到国家和社会认可。近年来，公司经工信部认定为“国家专精特新小巨人企业”，获得“国家知识产权优势企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”、“湖北省科创新物种瞪羚企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”、“湖北省技术创新示范企业”等荣誉称号。未来，公司将持续加大研发投入、完善产品体系，积极布局玻璃材料前沿领域，努力发展成为世界一流的光学及特种功能玻璃材料服务商。（二）公司主要产品情况 公司目前的产品根据功能和应用领域的不同，划分为光学玻璃及特种功能玻璃两大类，光学玻璃以折射率、色散系数等光学常数为主要技术指标，特种功能玻璃以抗跌耐摔、防辐射、耐高温高压、膨胀系数、介电常数等为主要技术性能。目前，公司光学玻璃材料已形成冕牌玻璃、火石玻璃、镧系 玻璃、磷酸盐玻璃等产品系列。公司特种功能玻璃根据不同功能可分为纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等。 公司光学玻璃被广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等应用领域；公司以光学玻璃积累的技术为基础，结合市场需求研发了特种功能玻璃，目前已成功开发纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等多款特种功能玻璃产品，分别在抗跌耐摔高强度手机盖板、强辐射环境防护及耐高温高压环境应用等领域实现批量销售。 （三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石英砂、纯碱、碳酸锂、氧化铌、硼酸、氧化钽、氧化镧、碳酸钾、硝酸钾、碳酸钡、碳酸钙等原料。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、合格供应商的选定、市场询价、合同评审、采购订单下发，订单跟踪，协助仓库收货等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。 除原材料采购外，公司的采购还包括生产设备、配件、工程物资等以及光学玻璃型件，设备物资采购模式与原材料采购模式相同。 2、生产模式 公司的光学玻璃及特种功能玻璃生产方式主要分为两类： 一类是以光学玻璃材料及特种功能玻璃为代表的熔炼生产方式，其特点为连续不间断熔炼生产，根据材料的不同类型，原料经过配料后，进入熔炼阶段，经成型、冷却、退火、检验、包装入库。 光学玻璃材料系公司根据市场预测，结合窑炉类型及产能，综合排定生产计划，并进行牌号、规格和库存总量的动态管控；特种功能玻璃以定制化生产为主，公司一般根据下游客户需求，安排专门的生产线生产。 另一类是以全资子公司戈碧迦精密为代表的光学玻璃型件加工生产方式，其特点为定制化生产，即公司根据下游客户的订单，将光学玻璃材料经切割、打磨、分拣、压型、退火等环节加工成光学型件产品，经检验、包装后入库。 此外，公司还存在为客户提供受托加工的业务。委托方提供主要原材料，公司根据合同规定为委托方受托加工相应的玻璃产品，收取加工费用。 3、销售模式 公司采取直销的销售模式。公司的光学玻璃材料产品销售根据客户分布情况，在客户集中区域设立销售办事处，形成了以公司总部为销售中心，以各地销售办事处为主要销售网点，辐射主要客户集中区域的销售网络。 特种功能玻璃产品由公司销售部和研发中心负责客户开发、销售和技术服务等相关工作。主要通过客户介绍、行业内潜在客户挖掘、行业展会等方式积极开发客户。 此外，公司存在部分光学玻璃型件采购后直接出售的贸易行为。公司在接到部分光学玻璃型件订单后，因产能所限、生产不经济以及为维护客户关系等原因，部分产品直接从现有客户处采购后转售。 4、研发模式 公司拥有独立的技术研发团队，研发模式以自主研发为主，同时加强与国内科研院所及高校合作。公司技术创新、新产品开发的实施主体是研发中心，营销中心、研发中心定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断，确定技术储备和产品研发方向，开发新产品，以满足市场需求。 公司研发方向主要涉及新产品开发、设备及生产技术、量产工艺的研发和改进等，目前研发中心拥有多台小试炉、中试线及各类先进的试验检测设备，能匹配各类玻璃材料的产品开发、工艺研发，有效推进产品成果转化及新技术的产业化应用。 综上所述：公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成目前的经营模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： √适用□不适用 公司作为国内特种功能玻璃材料的主要制造商之一，已搭建完整的研发体系，依托自有技术和专利、规模化生产能力、市场先发优势等有利条件，陆续开发出多个特种玻璃新产品应用领域。 报告期内，公司在半导体应用领域加大研发投入，取得技术突破，开发了多款产品，经下游客户加工后的产品已通过部分知名半导体厂商验证，预计下半年开始将持续获得产品销售收入。报告期后，公司对熠铎科技（江苏）有限公司股权投资人民币1,000万元，通过对外投资加强产业链上下游合作， 积极推进半导