公司概况
威海凯瑞电气股份有限公司是一家专业从事电气火灾监控系统、消防设备应急电源等产品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品应用于隧道、城市轨道交通、商业综合体等重要场所。公司实行计划生产模式，采用直接销售加渠道代理商销售的复合销售模式，并通过自主研发与合作开发模式进行技术研发。
会计数据和经营情况
- 盈利能力：报告期内营业收入下降32.44%，主要受大环境影响及同类产品市场竞争加剧导致；毛利率为72.70%，归属于挂牌公司股东的净利润同比增长198.72%，主要系研发费用下降所致。
- 偿债能力：报告期末资产负债率下降至3.10%，流动比率为28.05，财务状况稳健。
- 营运情况：经营活动产生的现金流量净额同比增长499.03%，主要系计提年度奖金所致。
- 成长情况：总资产增长率下降7.01%，营业收入增长率下降32.44%，净利润增长率同比增长198.72%。
财务状况分析
- 资产及负债状况：货币资金占比38.61%，应收票据和应收账款较期初下降，应付账款较期初增加，主要系公司加强应收账款催收和与供应商建立战略合作关系所致。
- 营业情况与现金流量分析：营业收入下降主要系受大环境影响及同类产品市场竞争加剧；营业成本下降主要系营业收入下降；研发费用下降主要系报告期内主要集中在项目结项；财务费用下降主要系报告期内贷款额减少；信用减值损失增加主要系计提的应收账款信用减值损失增加。
投资状况分析
公司无主要控股子公司、参股公司，但进行理财产品投资，存放于威海银行。
企业社会责任
公司未披露相关信息。
公司面临的重大风险分析
- 实际控制人风险：实际控制人张杰、李晋云夫妇对公司经营决策具有重大影响，公司已制定相对完善的管理制度体系进行防范。
- 人才流失风险：公司通过规范管理、提高收入、人文关怀和股权激励等方式进行应对。
- 应收账款回收的风险：公司对应收账款进行专人专项负责，并建立月度应收账款管理机制进行应对。
- 技术创新不及时风险：公司设有独立的技术研发部，每年投入大量研发经费，以保证公司在技术层面的优势。
- 宏观经济影响引起的行业风险：公司根据企业自身特点，对现有产品的结构和行业销售方式进行调整，并开发跨行业的新产品进行应对。
重大事件
- 诉讼、仲裁事项：报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 关联交易：报告期内公司发生日常性关联交易，主要为采购劳务和技术服务与支持，金额较小，对公司生产经营无重大影响。
- 承诺事项的履行情况：公司关联交易承诺、同业竞争承诺等均正在履行中。
- 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：公司部分银行定期存款被设置为持有至到期的定期存单，占总资产比例28.40%。
股份变动及股东情况
- 普通股股本情况：公司总股本27,125,280股，无变动，其中控股股东、实际控制人张杰、李晋云合计持有公司股份89.96%。
- 普通股前十名股东情况：张杰为最大股东，持股比例65.1584%，其次为李晋云，持股比例24.8016%。
- 控股股东、实际控制人变化情况：报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。
财务会计报告
- 审计报告：报告未经会计师事务所审计。
- 财务报表：公司披露了资产负债表、利润表和现金流量表，具体数据详见报告原文。
财务报表附注
公司对货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货、合同资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、营业收入和营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、营业外收入、营业外支出、所得税费用、现金流量表项目等进行了详细披露。
其他重要事项
- 政府补助：公司享受软件企业超税负返还的增值税和高新技术企业企业所得税优惠政策。
- 与金融工具相关的风险：公司主要面临信用风险和流动性风险，已采取相应措施进行管理。
- 关联方及关联交易：公司主要关联方为实际控制人及其配偶，关联交易主要为采购劳务和技术服务与支持，金额较小，对公司生产经营无重大影响。
