寰旗科技2025年半年度报告

吉林省寰旗科技股份有限公司 （Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.） 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人刘田影、主管会计工作负责人万玲及会计机构负责人（会计主管人员）万玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告未经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................17第六节财务会计报告..............................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................51附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................52 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是一家专业的车联网服务平台运营商，主营业务为车联网平台运营服务及配套软硬件的研发与销售。公司依靠“寰旗”的品牌资源、较强的研发能力、先进的服务平台、完善的服务体系以及丰富的运营服务经验，以自有的数个核心数据库为基础，通过搭建能够满足客户车辆信息化管理需求的车联网服务平台，整合产业链上下游的各类信息资源，通过车联网服务中心平台的人工坐席服务及车联网运营平台的数据运算处理，向道路运输管理机构、运输企业（个人）、保险公司、汽车4S店和私家车主等客户持续、稳定的提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。 报告期内，公司收入来源包括销售车载信息终端取得的产品销售收入、提供车辆信息化服务收取的服务费以及广告费收入。 报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 本年度总资产同比减少了202.17万元，减少了12.27%。主要变动较大的项目是货币资金。 货币资金较上期期末减少了165.28万元，减少了46.25%。主要原因是年初支付员工奖金导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加58.33万元；前期分期支付的采购款大部分已完成支付，当期设备采购量较小，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少280.31万元；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少308.93万元；综合以上原因导致货币资金大幅度减少。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、销售费用较上年同期减少了141.65万元，减少了36.89%，主要原因是职工薪酬较上年同期减少105.72万元；咨询服务费较上年同期减少40.96万元。因此销售费用较上年大幅度减少。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.92万元，减少了120.06%，主要原因是年初支付员工奖金导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加58.33万元；前期分期支付的采购款大部分已完成支付，当期设备采购量较小，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少280.31万元；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少308.93万元，综合以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.78万元，主要原因是本年构建固定资产支付的现金较上年同期减少100.78万元。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.23万元，主要原因是上年度偿还借款100万元导致筹资活动现金流出较大，本年度并未因偿还借款导致筹资活动现金流出。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 公司股东刘田影、赵琪为公司的共同实际控制人，签署了一致行动协议，除此之外无任何关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事长刘田影、赵琪为公司的共同实际控制人，签署了一致行动协议，除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无任何关联关系 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 吉林省寰旗科技股份有限公司2025年6月财务报表附注 （金额单位：元币种：人民币） 一、合并财务报表项目注释 1、货币资金 2、应收账款 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备7,945.81元，收回或转回坏账准备0元。 （4）本期实际核销的应收账款情况 无。 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计2,873,081.00元，占应收账款期末余额比例为58.21%，相应计提坏账准备108,770.81元。 3、预付款项 （2）按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况 截至期末，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项合计321,726.09元，占预付款项期末余额比例为95.00%。 4、其他应收款 4.1其他应收款 （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备0元，收回或转回坏账准备162.60元。 （5）本期实际核销的其他应收款情况 本期实际核销的其他应收款0元。 5、存货 （2）存货跌价准备 截至2025年6月30日，本公司计提存货跌价准备95,645.92元。 6、其他流动资产 7、其他权益工具投资 8、固定资产 （2）截至2025年6月30日，本公司固定资产不存在资产减值迹象，未计提固定资产减值准备。 9、无形资产 （2）本期末无通过公司内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权情况。 10、长期待摊费用 11、短期借款 （1）短期借款的分类 12、应付账款 （2）公司无账龄超过1年或逾期的重要应付账款。 13、合同负债 （2）公司无账龄超过1年的重要合同负债。 14、应付职工薪酬 15、应交税费 16、其他应付款 17、一年内到期的非流动负债 18、其他流动负债 19、长期应付款 20、股本 21、资本公积 22、盈余公积 23、未分配利润 24、营业收入和营业成本 26、销售费用 27、管理费用 29、财务费用 30、其他收益 33、所得税费用 34、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 35、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 （2）现金和现金等价物的构成 二、合并范围的变更 合并范围较上年末无变化 三、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况：无。 2、在合营企业或联营企业中的权益 截止2025年6月30日，公司无重要的合营企业、联营企业。 四、关联方及关联交易 1、本企业的共同控制人 本企业共同控制人是刘田影、赵琪。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“三、在其他主体中的权益”说明。 3、其他关联方情况 4、关联交易情况 （1）关联租赁情况 公司股东赵琪为支持公司发展，自愿将坐落在吉林省长春市朝阳区建政路815号房屋无偿租赁给公司使用，其中吉林省寰旗科技股份有限公司使用的房屋面积为1000平方米（合同期限自2020年7月1日至2025年6月30日）、吉林省华旗智慧物流有限公司使用的房屋面积为300平方米（合同期限自2020年10月18日至2025年6月30日），房屋使用者承担租赁期间的安全四防、水费、电费、煤气费等相关费用。 5、关联担保情况 无。 五、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。 2、或有事项 截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。 六、其他重要事项 截止2025年6月30日，吉林省寰旗科技股份有限公司在全国成立的分公司中3家存续，除舒兰分公司外，其余未进行实际经营。 七、期后重要事项 截止报告出具日，本公司无