ST卡莱博2025年半年度报告

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司Chengdu Calabar Information Technology Co.,Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人鲁方祥、主管会计工作负责人鲁方祥及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况...............................................................................................17第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................19第六节财务会计报告...........................................................................................................21附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................51附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................51 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 卡莱博尔是一家面向机器智能的大数据应用公司，是以“大数据、移动智能和认知计算”技术为核心的高新技术企业，经过十余年的开拓、创新与发展，构建起了数据平台、数据应用、数据运营“三位一体”大数据服务体系，为国防军工、轨道交通、民用航空、能源装备等装备工业领域提供大数据平台及应用产品的研发、销售、技术支持和运营服务。卡莱博尔在产品技术的战略定位上，专注于构建数据知识融合引擎，助力装备产业转型升级，实现商业模式的创新。 卡莱博尔公司多年来在主营业务方向上聚焦于数据智能和知识智能的融合发展，并持续在相关行业市场进行推广应用，随着客户对产品的应用加深，对产品应用的认可度逐步加深，让公司的主营业务在客户方拥有可持续性的生命力，经过公司主营业务与相关行业场景应用的深度融合，使得行业应用空间变得更为广泛，公司产品及主营业务的发展空间进一步加大。 目前，公司在深耕军工、能源等行业的同时，选准行业新“赛道”，让公司主营业务在公共安全等新领域及行业得到经一步落地，提升了公司主营业务在行业的影响力。卡莱博尔公司的自研产品“故障诊断及决策的多维信息融合系统”持续得到相关政策部门的认可，荣获成都市科技局“科技创新项目”称号。 卡莱博尔拥有一批业务经验丰富、技术实力强劲的复合型人才队伍，并打造了“算法基础、计算技术以及工业软件”为核心的技术服务体系，公司通过多年在高端装备工业领域的业务沉淀和技术积累，已成功研发了大数据泛采平台、数据中台、算法中台、知识中台等数智平台的核心产品，拥有可向客户提供平台级的数据服务、算法服务、模型开发服务、应用运行服务、跨企业工业知识共享服务等专业服务能力。 近年来，公司努力构建技术创新体系，并已加速了国产自主化的工业AI视觉核心基础软件、云端PHM工业软件等硬核技术产品化的开发进展，面向装备工业市场的业务生态链，提供端到端的智能软硬件系统、数字化及智能化平台技术支撑，以“智能设备边缘计算技术”为基础，支撑装备制造企业数字化转型；以“数据、知识、智能融合技术”为引擎，让数据和算法真正成为驱动装备工业发展的底层生产力，加速装备工业智能化升级，赋能装备工业的生态体系，促进数据经济和智能经济的高质量发展。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金期末余额为266,831.79元，同比减少1,437,732.22元，降幅84.35%，主要原因为报告期内主营业务现金流入金额减少所致。 2、应付职工薪酬期末余额496,174.51元，较上年期末减少5,081,724.52元，降幅91.10%，主要原因为报告期内发放了计提的应付职工薪酬所致。 3、预付账款期末余额为563,922.07元，同比增加561,621.41元，增幅24,411.32%，主要原因为报告期内款已付，还未收回发票所致。 4、其他应收款期末余额为482,851.33元，同比增加192,795.89元，增幅66.47%，主要原因为报告期内支付出去的保证金还未收回。 5、长期待摊费用同比增加1,288,488.05元，主要原因为报告期内摊销了还未收到发票的房租费用所致。 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目重大变动原因 1、税金及附加同比增加11,178.40元，同比增加113.82%，主要原因是报告期内开具的增值税发票金额增加所致。2、销售费用同比减少193,513.67元，同比降幅91.80%，主要原因是报告期内销售人员离职薪资减少所致。3、其它收益同比增加25,949.38元，同比增加264.77%，主要原因是报告期内申请的专项资金补贴款到账所致。4、营业外支出同比减少72,186.18元，同比减少95.28%，主要原因为本期没有支付赔偿款。5、营业利润同比减少1,931,931.28元，同比减少75.45%，净利润同比减少1,859,745.48元，同比减少74.84%，主要原因为报告期内主营业务收入项目减少所致。 6、经营活动产生的现金流量净额同比减少2,063,617.78元，同比减少329.80%，主要原因为报告期内项目回款减少所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用（三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司始终遵循以人为本的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极参加社会公益活动，积极承担社会责任,支持地区经济的发展。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 单位：元 截止本公告披露日，公司各项业务经营正常，本次诉讼案件未对经营方面产生影响。 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 备注：关联方其他应付款期末账面余额为12,305,381.02元，上表日常关联交易情况里的购买原材料、燃料、动力、接受劳务发生金额为实际付款额；其他为关联方资金拆借的本年发生额。 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 公司预计的2025年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 无超期未履行完毕的承诺事项。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 前十名股东或持股10%及以上股东之前不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事长、总经理鲁方祥为公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （五）合并现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 无 （二）财务报表项目附注 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司二○二五年半年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、公司基本情况 (一)公司概况 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成都卡莱博尔信息技术有限公司。于2007年12月12日由鲁方祥货币出资100.00万元人民币设立。出资业经四川蜀晖会计师事务所有限责任公司验证，并于2007年12月11日出具了蜀晖验字[2007]第H12-11号《验资报告》。 根据2015年8月21日的股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，公司以 截至2015年6月30日经审计的净资产2,111.01万元为基础折股2,000万股，有限公司的全体股东为股份有限公司的发起人。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述改制情况进行了验证，并于2015年9月6日出具了具大信验字[2015]第14-00019号《验资报告》，工商登记手续于2015年9月9日完成。公司于2016年1月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数2,200万股，注册资本为2,200.00万元。 公司的企业法人统一社会信用代码：91510100669659456C。 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号天府软件园E区1栋10层。 公司法定代表人：鲁方祥。 经营范围：信息技术咨询与服务；软件外包服务；信息系统维护；数据处理；计算机