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金美科林2025年半年度报告

2025-08-13 财报大熊

公司概况

金美科林（湖北）科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）成立于2009年4月10日，法定代表人为刘晓明，实际控制人为刘晓明。公司主要提供企业认证咨询、社会企业认证咨询和技术产品开发方案等服务。公司于2016年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，股票代码为835817。

会计数据和经营情况

业务模式：公司致力于推动和应用数字技术增进社会福祉，为社区、养老等领域提供解决方案。
主要会计数据和财务指标：
- 营业收入：0.00元（本期），47,169.80元（上年同期），下降100.00%。
- 毛利率：-0.36%（本期），-（上年同期）。
- 归属于挂牌公司股东的净利润：-124,271.61元（本期），-428,410.08元（上年同期），增长70.99%。
- 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-137,546.61元（本期），-428,313.98元（上年同期），增长67.89%。
- 资产总计：90,486.80元（本期），440,770.69元（上年同期），下降79.47%。
- 负债总计：189,621.52元（本期），415,633.80元（上年同期），下降54.38%。
- 归属于挂牌公司股东的净资产：-99,134.72元（本期），25,136.89元（上年同期），下降494.38%。
- 归属于挂牌公司股东的每股净资产：-0.01元（本期），0.003元（上年同期），下降494.38%。
- 资产负债率（母公司）：209.56%（本期），94.30%（上年同期）。
- 资产负债率（合并）：209.56%（本期），94.30%（上年同期）。
- 经营活动产生的现金流量净额：-425,255.18元（本期），-311,327.73元（上年同期），下降36.59%。
财务状况分析：
- 资产及负债状况：本期货币资金大幅减少，主要由于本期未实际开展业务；预付账款增加，主要由于本期新增中介机构服务预付款；应付账款增加，主要由于本期新增应付中介机构服务费；应付职工薪酬大幅减少，系本期未实际开展业务，员工工资减少致期末应付职工薪酬减少；其他应付款减少，系归还关联方借款所致。
- 营业情况与现金流量分析：本期营业收入和营业成本较上年同期减少，主要由于本期公司未实际开展业务；税金及附加较上年同期增加，系本期印花税增加所致；管理费用较上年同期减少，系本期公司未实际开展业务；财务费用较上年同期减少，主要由于公司本期利息支出和手续费减少；资产处置收益较上年同期增加，系房屋租赁退租收益；营业外支出较上年同期增加，系本期一笔罚款所致；营业利润和净利润较上年同期增加，主要系本期费用减少所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期支付职工薪酬和归还关联方借款，相关现金流出增加所致。
投资状况分析：公司无控股子公司、参股公司，无理财产品投资，无控制的结构化主体。
企业社会责任：不适用。
公司面临的重大风险分析：公司规模较小、营业收入较少的风险，2025年上半年未实际开展业务。应对措施包括积极开拓新业务、调整发展策略，以及控股股东在公司流动资金紧张时无条件给予资金支持。

重大事件

关联交易：报告期内，公司关联方无偿向公司提供财务资助，有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
承诺事项的履行情况：公司部分承诺事项正在履行中。

股份变动及股东情况

普通股股本情况：本期公司未发生普通股股本变动。
控股股东、实际控制人变化情况：报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。
特别表决权安排情况：不适用。

董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

董事、监事、高级管理人员情况：报告期内，公司发生多项董事、监事、高级管理人员的变动，包括刘晓明担任董事长、邹邵杨担任总经理等。
员工情况：本期公司员工总数为3人，与上期持平。

财务会计报告

审计报告：不适用。
财务报表：
- 资产负债表：本期期末货币资金为425,255.18元，较上期大幅减少；预付账款为74,151.25元，较上期增加；固定资产为182.73元，较上期减少。
- 利润表：本期营业收入为47,169.80元，较上期减少；管理费用为141,880.24元，较上期减少；净利润为-124,271.61元，较上期增长70.99%。
- 现金流量表：本期经营活动产生的现金流量净额为-425,255.18元，较上期减少。
财务报表附注：公司采用企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制财务报表；公司最近三年连续亏损，2025年半年度净利润金额为-124,271.61元，截止2025年6月30日未分配利润是-13,018,917.45元，股东权益合计-99,134.72元。公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。