碱水公司股份有限公司2024年度报告

_______________________________8541 E. 安德森大道, 100/101号斯科茨代尔，亚利桑那州 85255 季度报告 截至2025年6月30日（“报告期”） 流通股份 我们普通股的流通股份数量如下：截至2025年6月30日为221,453,390截至2025年3月31日为180,103,390 Shell状态 请勾选表明该公司是否为空壳公司（根据1933年证券法第405条、1934年交易所法第12b-2条和1934年交易所法第15c2-11条的定义）： 是：☐ 否：☒ 请根据公司壳体状态是否自上次报告期以来发生变化，用√符号表示： 是：☐ 否：☒ 控制权变更标出是否发生了控制权变更4该公司在本报告期内发生的情况： 是：☐ 否：☒ 发行人及其前身（如有）的名称和地址1) 在回答此项时，请提供发行人的当前名称以及前任实体的名称，并附上名称变更的日期。 碱水公司，-inc.（内华达州）是该公司自2014年12月至今的现行名称（以下简称“公司”或“WTER”）。 当前状态和成立或注册日期：2011年6月6日在内华达州成立 站立在此管辖权下：（例如：活跃、默认、非活跃）：良好信誉 过去五年发行人及任何前身公司的先前纳入信息：不适用 描述自成立以来证券交易委员会或 FINRA 针对发行人及其前身发出的任何交易暂停或停止指令：无 列出任何股票拆分、分红、增资、合并、收购、分拆或重组，无论是目前预期的还是过去12个月内发生的：无 发行人主要办公地址：5524 N 51st Ave, Suite 101, Glendale, AZ 85301 发行人主要经营地址：☒检查主要负责人办公室和主要经营场所是否为同一地址： 5524 N 51st Ave, Suite 101, Glendale, AZ 85301 发行人或有其前身在过去五年内是否曾处于破产、接管或任何类似程序中？ 没有：☒ 有：☐ 如果有，请在下方提供更多详细信息： 2) 安全信息 转让代理 名称：Transhare证券转账与登记处 电话：(303) 662-1112 邮箱：info@TranShare.com 地址：佛罗里达州克利尔沃特市美国国道19北段17755号Bayside中心1号楼140室 公开报价或交易的证券： 本节的目标是提供对其公开交易的或流通的股权证券的持股信息的清晰理解。使用下方字段为所有公开交易/报价的证券类别提供相关信息。 交易代码：证券的准确标题和类别：CUSIP代码：面值或标明价值：授权股份总数：发行股份总数记录在案的股东总数： WTER公共01643A306 $0.001 500,000,000截至日期：2025年6月30日 221,453,390 截至日期：2025年6月30日 42,000截至日期：2025年6月30日 请提供上述发行人所有其他已公开上市或交易的证券的相关信息。 其他未上市或在授权范围内未流通的股权证券： 本节的目的是提供对其其他类别授权或未偿付的股权证券（例如，没有交易代码的优先股）的持股信息的清晰理解。使用下述字段，根据适用情况提供所有其他授权或未偿付的股权证券的信息。 不适用 不适用 0.001 5000000 截至：2025年6月30日 100000 截至：2025年6月30日 证券在外的确切标题和类别：优先股“E”系列交易代码：CUSIP：面值或标明价值：授权股份总数：已发行股份总数： 记录在册股东总数：截至2025年6月30日为1 安全称号：系列E优先股持有人（“持有人”）有权以每股年利率6%（按每股票面价值百分比计算）获得股息，该股息将在每个适用持有人持有的系列E优先股的原发行日期周年日支付，支付的股份数量等于将股息支付的金额除以适用市场价格所得的商数，每股系列E优先股的票面价值为1.00美元。正在转换的系列E优先股的任何已累积但未支付的股息将在系列E优先股转换时以我们的普通股支付。如果在我们发行系列E优先股的同时支付普通股股息，持有人将有权获得等于我们每股普通股股息的每股系列E优先股股息。该股息将按照与我们普通股股息支付相同条款和条件支付。 每一股E系列优先股将在原始发行日起十二个月后的任何时间，根据我们的选择，可转换为以将该股E系列优先股的票面价值除以3.75（“转换价格”）所确定的那么多个单位（每个，为一个“单位”）。每个单位将包括一股我们的普通股和一股普通股购买认股权证的二分之一，且每整股普通股购买认股权证授予权利 由此以125%的转股价格购入我们普通股一股，期限为转股日后三年。 公司识别将转换为单位（一股优先股和一半认股权证）为嵌入利益转换特征（ASC 470），因此公司使用Black-Scholes期权定价模型对普通股期权和认股权证评估单位的每个组成部分。认股权证总共估值为211,470美元，普通股估值为888,530美元。因此，公司在发行E系列优先股时确认了211,470美元的整体利益转换特征，优先股的溢价增加了211,470美元，并且相应的增加了实收资本。认股权证的价值正在分摊到1年（从发行到最早允许转换日期的期间）。截至2022年3月31日，优先股的溢价为76,898美元。持有人在2023年1月31日之后，随时可以选择将所持的所有E系列优先股股份（但不少于所有）转换成由该E系列优先股的票面价值除以转换价格确定的单位数量。E系列优先股的每一股将在发生根本性交易（如下定义）时自动转换成由该E系列优先股的票面价值除以转换价格确定的单位数量。转换权受利益所有权的限制，该限制将为我们普通股在发行因E系列优先股转换而可发行的普通股后流通股的4.99%。持有人在向我们的公司提前不少于61天通知的情况下，可以增加或减少利益所有权的限制，但无论如何，该利益所有权不会超过9.99%。 除 fundamental transaction 之外，根据法律规定或公司章程的规定，持有人和我们的普通股股东将有权获得任何股东大会的通知，并就提交给股东表决的任何事项作为一个类别进行投票，依据如下：(i) 我们的普通股股东将就其持有的每一股普通股拥有一票；以及 (ii) 系列E 优先股的持有人将就其持有的每一股系列 E 优先股拥有一票。对于 fundamental transaction，持有人将有权获得任何股东大会的通知，并作为一个单独类别进行投票，并将就其持有的系列 E 优先股每股拥有一票。Fundamental Transaction 是指：(i) 我们的公司与另一实体合并或吸收合并（但排除仅为改变公司注册管辖权或改变公司名称或清算、解散或停止一个或多个子公司而进行的合并），(ii) 我们的公司的全部或大部分资产在一次性或一系列关联交易中的出售、租赁、许可、让与、转移、转让或其他处置，(iii) 任何直接或间接的购买要约、要约收购或换股要约（无论由我们的公司或另一个个人或实体发出）的完成，根据该要约，我们的普通股股东被允许将其股票出售、要约出售或换股为其他证券、现金或财产，并且已被我们的普通股50%或以上的流通股股东接受，或 (v) 一个或多个关联交易完成与另一个人或实体或一组个人或实体的股票或股份购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、再融资、分拆、合并或安排计划），从而该个人或实体或组收购了我们普通股50%以上的流通股（不包括任何由其他个人或实体发出或参与、或与该个人或实体发出或参与该股票或股份购买协议或其他业务组合的其他个人或实体持有的普通股）。 交易代码：证券的准确名称和类别：CUSIP：面值或标明价值：授权总股数：已发行总股数：记录在册股东总数： 安全指定：系列“A”优先股的记录持有人有权就任何事项投票，与公司普通股持有人共同作为一个（1）类别投票。系列“A”优先股的记录持有人应享有相同数量的投票权（除投票权外，与其他方面均相同，即公司普通股持有人或其他有资格投票的其他系列投票优先股潜在的持有人）。 任何普通或特别股东大会) 每持有 Series “A” 优先股一股 (1)，均等于公司普通股五百 (500) 股。此外，Series “A” 优先股的持有人无权获得公司的股息，并且每一股 Series “A” 优先股可由持有人自行决定转换为公司普通股五十 (50) 股。Series “A, 优先股自发行之日起五年后失效。 请提供上述参考信息，用于所有其他已获授权或未偿付的权益证券类别。 本节的目标是为公司发行的有价证券提供明确的材料权利和特权理解。请就公司股权证券的每一类别，如适用，提供以下信息： 1. 对于普通股，描述任何股利、投票权和优先认购权。 公司普通股有资格获得股息，并在所有公司事项上享有全投票权，但它不包含任何与优先认股权相关的权利或特权。 对于优先股，描述股息、投票权、转换权、清算权以及赎回或偿债基金条款。 \"E\"系列优先股——\"E\"系列优先股的持有人（以下简称\"持有人\"）有权按每股（占每股票面价值的百分比）每年6%的比率获得股息，于每个适用的持有人持有的\"E\"系列优先股原始发行日的周年纪念日支付，支付的普通股股数为每股\"E\"系列优先股等于将该股息支付的金额除以适用市场价格所得的商数。每股\"E\"系列优先股的票面价值为1.00美元。正在转换的\"E\"系列优先股的任何应计未付股息将在\"E\"系列优先股转换时以我们的普通股支付。如果我们在\"E\"系列优先股存续期间支付普通股股息，持有人将有权获得每股\"E\"系列优先股等于我们每股普通股股息的股息。该股息将按照我们支付普通股股息的相同条款和条件支付。 每一份E系列优先股自原始发行日起十二个月后的任何时间，经我们选择，可按我们确定的价格（转换价格），将转换成该等份额（每一份为“单位”）的份额，该份额由该等E系列优先股的票面价值除以3.75美元（“转换价格”）确定。每一单位将包括一股我们的普通股和一份普通股购买认股权证的二分之一，每一份完整的普通股购买认股权证授权持有人在转换日后三年内，以等于转换价格125%的行权价格，购入一股我们的普通股。 公司将转换为单元（一股优先股和一份一半认股权证）识别为嵌入的有利转换特征（ASC 470），因此公司使用 Black-Scholes 期权定价模型对普通股期权和认股权证对单元的每个组成部分进行估值。认股权证的总估值为 211,470 美元，普通股的估值为 888,530 美元。因此，公司在发行 E 系列优先股时确认了 211,470 美元的有利转换特征，优先股折价相应增加 211,470 美元，和对应的 增加的资本公积。期权的价值正在分摊到1年（从发行到最早允许转换的期间）。截至2022年3月31日，优先股的折扣为76,898美元。 持有人可以选择，自2023年1月31日起随时或定期将其持有的全部或至少全部E类优先股股份，按照E类优先股的票面价值除以转换价格后确定的单位数进行转换。每1股E类优先股股份将在发生根本性交易（如下所定义）时自动转换，按照该股E类优先股的票面价值除以转换价格后确定的单位数进行转换。转换权受惠益所有权限制的限制，该限制为在我们的普通股在发行因E类优先股持有人持有的E类优先股转换而可发行的普通股后立即流通的股份数量的4.99%。持有人可在提前不少于61天通知我司的情况下增加或减少惠益所有权限制，但该惠益所有权在任何情况下均不得超过9.99%。 除 fundamental transaction 之外，根据法律规定或公司章程的规定，持有人和我们的普通股股东将有权获得任何股东大会的通知，并就提交给股东表决的任何事项作为一个类别进行投票，依据如下：(i) 我们的普通股股东将就其持有的每一股普通股拥有一票；以及 (ii) 系列 E 优先股的持有人将就其持有的每一股系列E 优先股拥有一票。对于 fundamental transaction，持有人将有权获得任何股东大会的通知，并作为一个单独类别进行投票，并将就其持有的系列 E