Amrize Ltd 2025年季度报告

截至2025年6月30日的季度报告 或 ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条编制的过渡报告 佣金文件编号：1-42542从 _____________ 到 ______________ 的过渡期 阿姆里兹有限公司 （其在章程中指定的注册人确切名称）瑞士98-1807904 (成立州或其他司法管辖区)(I.R.S.雇主识别号)组织) (邮编) + 41 41 562 3490(注册人的电话号码，包括区号)根据交易所法案第12(b)条注册的证券： 每个班级的标题交易符号已在哪个交易所注册的名称纽约证券交易所普通股，面值每AMRZ股0.01美元 请勾选是否注册人（1）在过往12个月内（或根据注册人要求提交报告的较短期限）已提交第1934年证券交易法第13条或15(d)条要求的所有报告，以及（2）在过去90天内已受制于此类提交要求。是 ☐ 否 ☒。 请勾选表示注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）是否已根据S-T条例第405条（本章§232.405）的要求通过电子方式提交了所有必需的交互数据文件。是 ☒ 否 ☐。 请勾选以表明注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所规则12b-2》中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 法案。（请勾选一项）：大型加速申报公司非加速申报公司 ☐ 加速申报者☒ 较小报告公司新兴成长公司 如果一个新兴成长公司，若注册人已选择不使用延长的过渡期以符合根据 exchange 法第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则，请打勾☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☐ 否 ☒。 截至2025年6月30日，剔除库存股后，普通股的已发行数量为553,082,069股。 本10-Q表格季度报告包含“前瞻性陈述”，旨在享受《1995年私人证券诉讼改革法》（“PSLRA”）规定的无责任豁免。这些前瞻性 前景陈述涉及我们的目标、信念、预期、战略、目标、计划、未来经营成果和基本假设，以及其他并非必然基于历史事实的陈述，在不限制范围内，你 可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关的这一事实来识别这些陈述，并且这些陈述 可能包含“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“可能”、“项目”、“预期”、“相信”、“预期”等词语 “意图,” “计划,” “继续,” “估计,” 或 “追求,” 或其否定或其它变体或类似术语。 尤其地，它们包括涉及，除其他外，未来行动、策略、未来绩效、 意外事件的成果，如诉讼和未来的财务成果。这些前瞻性陈述旨在享受PSLRA提供的针对前瞻性陈述的安全港保护。 除其他联邦证券法提供保护外，还涉及风险和不确定性。实际结果可能会有所不同 从本质上来说，这些前瞻性陈述所考虑的（明示或暗示）内容会因此受到影响，这是由其他因素造成的 事物、潜在风险和不确定性，例如：• 政治状况、经济状况和市场条件以及地缘政治事件的影响； • 我们运营中固有的物流和其他挑战； • 现有和潜在竞争对手的行动和举措； • 利率和其他市场指数的水平和波动性； • Amrize维持令人满意的信用评级的 Ability； • 待决诉讼的结果；• 当前、待决和未来法律法规的影响； • 与Amrize未能实现部分或全部预期战略利益或从分离中预期获得的机会相关的因素；• Amrize可能因分离而承担重大成本和费用； • 阿姆里兹没有作为独立上市公司运营的历史；• 根据与分离相关的协议，阿姆里兹对霍尔希姆的赔偿义务 • 如果霍克姆未能支付此类税款，则根据适用税法，Amrize在分离后可能需要承担霍克姆的某些税务责任； • 阿米兹可能从Holcim那里获得的服务，从第三方那里可能会收到更差的商业条款； • 阿姆瑞兹的部分高级管理人员和董事可能由于其之前在Holcim的职位而产生实际或潜在的利益冲突； • 与关键人员维持关系可能存在的困难；和 • 阿姆里兹不能依赖Holcim的收益、资产或现金流，Holcim也不会提供资金为阿姆里兹的营运资金或其他现金需求提供融资。 我们在一个非常竞争激烈且快速变化的环境中运营。新的风险不时出现。为讨论可能导致实际结果与预期结果发生重大差异的其他因素， 前瞻性声明，请参阅我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括但不限于。 至，“管理层对财务状况和经营成果的分析”和“风险因素”中 作为公司于2025年5月7日提交的10号注册声明之第1号修订声明附件99.1提交的信息声明（“10号注册声明”）。 我们不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与预期结果发生重大差异的程度包含在 任何我们可能做出的前瞻性陈述。鉴于这些风险、不确定性和假设，未来事件 并且本季度10-Q表格报告中讨论的趋势，以及我们未来的活动水平和业绩，可能不 发生，实际结果可能与前瞻性声明中描述或暗示的内容有重大不利差异。因此，您不应将任何前瞻性声明视为代表或保证 任何人士不得基于任何此类前瞻性声明而进行不当依赖。任何前瞻性声明 仅就其出具之日而言，并且我们不承担任何公开更新或修订的义务任何前瞻性陈述，无论是由新信息、未来发展或其他原因造成，除必需依法。 第一部分 - 财务信息第一项。财务报表Amrize有限公司简要合并经营报表（未经审计）（按百万计算，每股数据除外） 11 阿姆里兹有限公司 组织注意1。组织结构和列报基础 阿姆瑞斯有限公司（“公司”）是一家专注于北美市场的建筑解决方案公司，为客户提供从地基到屋顶的广泛先进的建筑解决方案。公司通过销售水泥、骨料、预拌混凝土、沥青、屋面系统和其他建筑解决方案获得收入。 该公司分为两个报告 segment——建筑材料和建筑围护——这些 segment 与其提供的产品和服务相一致，并且基于首席运营决策者（“CODM”）在评估业务绩效和分配资源及资本时使用的信息。 •建筑材料建筑材料部门提供一系列品牌解决方案，为各种应用提供优质产品。这些包括水泥和骨料，以及各种下游产品和解决方案，如预拌混凝土、沥青和其他建筑材料。 •建筑围护结构建筑围护部分提供先进的屋顶和墙体系统，包括单层膜、保温材料、波纹瓦、衬板、防水材料和防护涂层，以及对于屋顶和墙体系统应用至关重要的胶粘剂、胶带和密封剂。 2025年5月14日，Holcim Ltd（“母公司”）的普通股持有人批准了公司的拆分（“拆分”）。2025年6月23日（“分离和派发日”），母公司通过派发公司全部已发行股份（即 “派发”)向父公司的普通股记录持有人，按比例作为实物红利，截至2025年6月20日闭市时，导致发行了553,082,069股普通股。该金额基于在分离和派发日期时父公司566,875,513股已发行股份，以及13,793,444股未分配给父公司股东的股份，这些股份由公司作为库藏股持有。与派发相关，公司与父公司完成了一系列内部重组交易，导致公司成为父公司及其在美国、加拿大、瑞士和牙买加的业务、活动和运营的直接持有人或通过其子公司持有，以及在哥伦比亚的某些支持运营和某些交易运营。由于派发，公司成为一家独立上市公司。公司的普通股在纽约证券交易所和瑞士证券交易所上市，上市代码为“AMRZ”。 除非上下文另有要求，“我们”、“我们的”、“我们”和“公司”是指：(i) Amrize Ltd在作为母公司剥离业务之前的企业；(ii)Amrize Ltd及其在剥离之后的企业。 展示基础 这些未经审计的简要合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则，U.S. GAAP”）以及美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会，SEC”）的规则和法规编制的。虽然未经审计的简要合并财务报表反映了管理层认为对于公允反映中期结果必要的所有正常重复调整，但它们不包括年度财务报表中提供的所有披露。这些未经审计的简要合并财务报表应与公司历史合并财务报表及包含其中的附注一并阅读。 公司向美国证券交易委员会提交的10号表格。 在分拆之前，公司作为母公司的全资子公司运营，而非独立公司。这些简化的合并财务报表和脚注反映了历史财务状况， 12 阿姆里兹有限公司 关于合并财务报表的注释（未经审计）公司在母公司历史管理期间的经营成果和现金流量，对于在之前的期间 完成分拆，并反映公司在完成分拆后作为独立公司的财务状况、经营成果和现金流量。在完成分拆前期间的历史简明合并财务报表和注释，是按照与分拆相关的“分拆”基础编制的，并源自母公司的合并财务报表和历史会计记录。 在分拆之前期间，简化的合并资产负债表反映了母公司所有特定可辨认或直接归属于公司的资产和负债，包括作为股东权益组成部分的净母公司投资。净母公司投资代表母公司对公司的历史投资，包括归属于公司的累计净收入以及与母公司及其子公司交易产生的净影响。参见注释18（关联方）获取更多信息。在这些未经审计的简化合并财务报表中，公司内部所有公司间余额和交易已被抵销。 在分拆之前，公司与母公司在关联方活动方面存在交易，导致双方产生收入和费用。如注释18（关联方）所述，公司与母公司之间的一些关联方交易已包含在这些未经审计的简明合并财务报表中。根据分拆，母公司不再是公司的关联方，因此，在分离和分配日期之后，没有报告任何关联方交易或余额。 在分拆之前，未经审核的合并简明经营报表包括费用 由母公司集中提供 certain corporate, infrastructure 和其他共享服务（包括但不限于会计和财务报告、资金管理、税务、法律、人力资源、信息技术、保险、员工福利和其他共享服务，这些服务要么可以明确识别，要么可以直接归属于本公司），这些费用在可明确识别时，已根据实际使用情况分配给本公司，其余部分主要按收入比例分配。本公司管理层认为这种分配合理地反映了所提供服务的利用情况或本公司报告期内所获得的利益。然而，这些费用分配可能并不反映如果本公司是独立公司在报告期内实际可能发生的费用，也可能不能反映本公司未来的经营成果。参见注释 18（关联方）以获取更多信息。分拆后，母公司在分拆前向本公司提供的有限数量的服务，根据过渡服务协议在一定期限内继续提供。本公司作为一家独立上市公司，现在正在承担某些成本，包括其自身资源提供或通过第三方服务提供商提供的与公司职能相关的服务，包括高管领导力、会计和财务报告、资金管理、合规与监管、人力资源、信息技术、市场营销和传播、保险，以及作为一家独立、公开上市的公司运营相关的持续额外成本。历史上，母公司采用集中式现金管理方式和对运营进行融资。 分拆后，公司的大部分子公司参与了母公司的集中现金管理和融资功能。虽然公司在各自的法律实体名称下保留了银行账户以进行日常业务，但现金作为整体财务功能的一部分进行集中管理，母公司监督一项现金集中计划，该计划每日从任何子公司账户（包括公司账户）划转现金。因此，母公司在公司层面的现金和现金等价物并不具体可识别或直接归属于公司，因此，在分拆之前并未反映在这些未经审计的简明合并财务报表中。相反，公司在分拆前每个报告期末的剩余现金集中余额被记录在关联方应收款项中。有关更多信息，请参见第18条（关联方）。 此外，母公司的第三方债务及相关利息支出未归属于公司，因为公司不被视为该债务的主要债务人，且公司不是母公司任何第三方债务的担保人，也未承担连带责任。在分拆之前，公司与母公司签订了有关其融资资本需求的关联方票据协议，这些协议反映为关联方票据 2024年12月31日的简化合并资产负债表上应付。作为分离的一部分， 13 阿姆里兹有限公司 关于合并财务报表的注释（未经审计）公司发行了高级无担保票据，并完成了如笔记10（债务）中所述的债券交换。发行高级无担保票据和完成债券交换的 部分收益用于偿还公司对母公司的关联方债务。母公司还完成了对公司的股权