核心观点与关键数据
A股市场表现
- 沪深300上涨0.8%，中证500和中证1000涨幅均超过2%，中小盘优势明显。
- 各大风格收正幅度超过1%，金融和成长板块涨幅超过2%。
- 大部分板块收正，内部子行业皆上涨，稀土板块涨幅最高达9.4%。
- 周期板块中，钢铁上涨4.1%。
- 金融地产内部分化，证券和房地产上涨超过4%，银行下跌1%，高低差距超7%。
基金市场表现
- 本周收益率中位数最高为增强指数型（1.5%），最低为国际(QDII)另类投资（-0.4%）。
- 主动权益基金各板块跟随股票市场大幅上涨，金融地产板块基金上涨1.7%，TMT板块基金上涨超过1%。
- 港股板块基金今年以来收益率接近20%。
- 私募市场今年以来收益最高的类型为事件驱动型（12.8%）。
分类收益及上涨占比
- 近1周收益率中位数最高为增强指数型（1.5%），最低为国际(QDII)另类投资（-0.4%）。
- 近1月收益率中位数最高为增强指数型（4.3%），最低为国际(QDII)另类投资（-1.0%）。
- 近1月上涨基金占比最高为增强指数型债券和国际(QDII)债券型（100.0%），最低为国际(QDII)另类投资（35.3%）。
- 近1月最大回撤最低为短期纯债型（-0.0%），最高为国际(QDII)另类投资（-3.9%）。
细分标签收益情况
- 板块基金跟随股票市场上涨，金融地产板块基金上涨1.7%，TMT板块基金上涨超过1%，港股板块基金今年以来收益率接近20%。
- 风格标签无明显区别。
板块与风格内部分化情况
- 板块层面，港股近1周分化程度最低（收益率极差5.2%），周期板块最高（10.6%）。
- 风格层面，低盈利质量近1周分化程度最低（9.1%），均衡市值最高（11.7%）。
各板块内涨幅靠前基金
各风格内涨幅靠前基金
各类私募收益情况
- 股票策略型私募收益靠前产品多为股票主观多头（0%-20%区间）。
- 债券策略型私募收益靠前产品多为纯债策略（0%-5%区间）。
- 组合基金策略型私募收益靠前产品均为FOF（5%-10%区间）。
- 货币市场策略型私募收益靠前产品皆为信托产品（0%-2%区间）。
- 管理期货型私募收益靠前产品多为程序化交易策略（0%-5%区间）。
- 相对价值策略型私募收益靠前产品多为股票市场中性（0%-10%区间）。
- 宏观策略型私募收益靠前产品多为外贸信托旗下产品（0%-10%区间）。
- 复合策略型私募收益靠前产品多为外贸信托旗下产品（10%-20%区间）。
- 其他策略型私募收益靠前产品多为华润信托旗下产品（0%-10%区间）。
风险提示
- 历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。
