收盘日评：银行间票据业务

【2025-06-12】 今日央行开展1193亿7天期逆回购操作，逆回购到期1265亿，逆回购口径资金净回笼72亿。今日资金面早盘均衡，午后有所收敛，尾盘转为均 衡，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投情绪不减，供给有所回暖，6M票日内小幅波动1BP，较为稳定。其余各期限票除托收外均出现不同幅度上行。 托收方面，今日小幅下行，国股全天报价位于1.35%~1.38%。三季度方面，供给有所上量，利率开始上行，其中7月票上行幅度最大，7月双国全天报价区间位于0.83%~0.90%；8月双国全天报价区间位于1.05%~1.08%；9月双国全天报价区间位于0.97%~1.0%。四季度方面，10~11月票需求较少，日内小幅上行。10月双国全天报价位于1.07%~1.09%区间，11月双国全天报价位于1.07%~1.09%区间，12月双国全天报价位于1.03%~1.04%区间。 Thanks&BestRegards 徐锐祥Rui 票据市场部CommercialPaperMarket 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。