Newsmax Inc-B 2025年季度报告

_________________________表10-Q 截至2025年3月31日的季度或者 哦根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条的过渡期报告自_______至_______的过渡期，委员会文件编号001-42575_________________________ Newsmax Inc.(注册人名称，须与章程中规定的一致)_________________________ 依据《法案》第12(b)条注册的证券： 请用勾号标明，注册人（1）在前12个月内（或根据需要提交此类报告的较短期限）是否已提交证券交易法1934年Section 13或15(d)规定的所有应提交的报告，以及（2）在过去90天内是否已受到此类提交要求的影响。 是 否 请在复选框中注明，注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）按照S-T规则405（本章第232.405节）的要求提交了所有必要的交互式数据文件。 是 否 请在括号内用勾号标明注册人是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速报告公司”、“加速报告公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 请在括号内勾选，表明注册人是否为空壳公司（根据《法案》第12b-2条定义）。 o x 是 否 截至2025年5月15日，共发行并流通A类普通股39,239,297股，每股面值0.001美元，以及B类普通股88,951,579股，每股面值0.001美元。 注意事项：关于前瞻性陈述和行业数据 本季度10-Q表格报告包含某些前瞻性陈述，这些陈述是根据修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的安全港条款作出的。本季度10-Q表格报告中关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或表现的任何陈述都不是历史事实，而是前瞻性陈述。这些陈述通常（但不总是）通过使用诸如“可能”、“应该”、“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“预测”、“潜在”、“继续”、“打算”、“计划”和“将”等词语或短语或它们的否定形式来表达。 这些术语或类似表述。例如，关于财务状况、可能或假设的未来经营结果、增长机会和计划的说法均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述基于对公司的一系列预期、假设、估计和预测，不保证未来结果或业绩，并涉及重大风险和不确定性。它们包含已知和未知的风险、不确定性以及假设，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达的或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。我们可能无法实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期。我们的业务和前瞻性陈述涉及重大已知和未知的风险和不确定性，包括我们对以下内容的声明中固有的风险和不确定性： • 当前的或未来的财务业绩；• 管理层未来运营的计划和目标；• 与产品研发相关的风险；• 与依赖政府监管机构行动相关的风险；• 产品规划和业绩；• 管理层对市场因素的评估；• 以及有关我们战略和计划的说法。 所有我们的前瞻性陈述仅以本季度10-Q报告的日期为准。在每种情况下，实际结果可能与此类前瞻性信息有重大差异。我们无法保证此类预期或前瞻性陈述将证明是正确的。本季度10-Q报告或包含在我们其他公开披露、其他定期报告或其他文件或提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的文件中提到的风险因素或风险和不确定性发生或发生任何重大不利变化，可能会对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。除非法律要求，我们不会或计划更新或修订此类前瞻性陈述以反映实际结果、计划变化、假设、估计或预测或其他影响此类前瞻性陈述的情况，即使这些结果、变化或情况清楚地表明任何前瞻性信息将无法实现。本季度10-Q报告之后的任何公开声明或披露，如果修改或影响本季度10-Q报告中包含的任何前瞻性陈述，将视为修改或取代本季度10-Q报告中的此类陈述。 本季度10-Q表格报告可能包括市场数据和某些行业数据和预测，这些数据和信息可能来自公司内部调查、市场研究、咨询调查、公开信息、政府机构报告和行业出版物、文章和调查。行业调查、出版物、咨询调查和预测通常声明其中包含的信息已从被认为可靠的来源获取，但不对这些信息的准确性和完整性做出保证。虽然我们相信这些研究和出版物是可靠的，但我们并未独立验证第三方来源的市场和行业数据。 Newsmax Inc. 简化合并资产负债表（未经审计） 2025年3月28日，公司宣布进行1股拆分为6,765.396股，自2025年3月31日起生效。此次股票拆分将对所有已发行和流通的普通股的历史数据进行追溯调整。见注1。业务性质。 随附的笔记是简化合并财务报表不可或缺的部分。 新闻极有限公司2025年3月31日及2024年可转换及可赎回优先股及股东权益（亏损）合并报表摘要（未经审计） 随附的笔记是简化合并财务报表不可或缺的部分。 注释—缩略合并资产负债表 注意1. 业务性质 商业本质 Newsmax Inc.最初以Newsmax Media, Inc.的身份成立，是一家内华达州公司，于1998年7月15日注册成立，并于1998年8月20日在佛罗里达州注册为外国公司。在2014年，Newsmax Media, Inc.将其注册地从内华达州变更为特拉华州。与此变更相关，NMX Holdings, LLC实体被解散。 2024年4月14日，新闻最大化媒体公司（Newsmax Media, Inc.）完成了一次公司重组。Newsmax Inc.（以下简称“公司”）成立为一个新的控股公司，拥有运营公司Newsmax Media, Inc.的所有流通股份。Newsmax Media, Inc.的股东将其在Newsmax Media, Inc.的资本股份以相同的类别和数量交换为Newsmax Inc.的股份。随后，Newsmax Media, Inc.将公司注册地由特拉华州改为佛罗里达州。此次重组后，Newsmax Inc.成为Newsmax Media, Inc.的直接控股公司和唯一股东。此次重组并未影响或改变Newsmax Media, Inc.对其子公司的所有权。 该公司是一家多平台媒体公司，通过混合收入模式提供原创新闻和生活方式内容，该模式从其线性有线电视和“点播”（OTT）新闻频道、网站、专有数据库、出版物和电子商务产品中获取收入。公司利用原创新闻和编辑内容吸引大量读者到其媒体平台，以销售广告、印刷和在线信息产品。公司的业务运营通过两个运营部门进行，即广播和数字。 Private Place 2024年6月，该公司向潜在投资者发行了一份私人配售备忘录（“PPM”），旨在通过出售其B系列优先股进行私人配售来筹集资金。初始发行量为最多30,000股B系列优先股，每股5,000美元，基发行金额为1.5亿美元，可选择增至最多45,000股B系列优先股，发行金额为2.25亿美元。该PPM根据1933年证券交易法下的D规则定义的合格投资者进行分发。在PPM的背景下，该公司同意向私人配售的承销代理Digital Offering, LLC发行一份为期三年的认股权证，可用于行使900股B系列优先股，每股行使价格为5,000美元，在PPM结束时行使。该发行于2025年2月27日完成，并产生净收入20,666,028.5万美元。 公开募股及上市 2025年2月27日，公司完成了从私募股权融资中剩余的B系列优先股的出售，期间从2025年1月1日至2月27日，筹集了约8700万美元。 2025年3月24日，公司股东中多数人通过书面同意（1）批准了修改和重述公司章程、公司资本重组以及董事的任命；（2）公司2025年综合股权激励计划。参见第16项注释：基于股权的薪酬。 2025年3月28日，公司完成了其首次公开募股（以下简称“IPO”）。与IPO的完成同时，根据适用的指定证书条款，公司将A-1优先股、A-2优先股和A-3优先股的所有股份自动转换为当时存在的A类普通股。在公司选择下，A类优先股的所有股份也转换为当时存在的A类普通股。B类优先股的所有股份自动转换为B类普通股。2025年3月28日，公司还对其公司章程（以下简称“修订和重述的公司章程”）进行了修订和重述，将其授权股本重新分类，以实施双重股权结构。因此，在修订和重述的公司章程生效前已发行和流通的、且非公司CEO持有的公司当时存在的A类普通股，进行了资本重组、重新分类和重组，成为Newsmax Inc.的一股全额支付且不可评估的B类普通股。在公司资本重组前，公司CEO持有的公司当时存在的A类普通股，也进行了资本重组、重新分类和重组，成为一股全额支付且不可评估的A类普通股。 Newsmax Inc. 经过资本重组后，A类普通股每股有10票，B类普通股每股有1票。资本重组后，公司完成了A类和B类普通股的6,765.396:1股票分割。有效注销了2,706,158,4股（分割后）的库存股，与B类优先股相关的嵌入式衍生负债得到结算并重新分类为股权。根据修正和重述的公司章程，公司获准发行5,000万股A类普通股；94亿股B类普通股；以及1,000万股优先股。所有股份的面值均为0.001美元。首次公开募股产生了总计660,834,110美元的净收入。 2025年3月31日，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为“NMAX”。 广播 公司业务的播客部分生产和授权新闻、商业新闻和生活方式内容，主要通过多渠道视频节目经销商（“MVPDs”），包括有线电视系统、直接广播卫星运营商和电信公司进行分发，主要在美国。 该公司创作和播出内容，并采用混合分配策略（线性缆线、免费Over-The-Top（OTT）频道和免费广告支持的电视服务“FAST”频道）分发此类内容。广播部分通过以下方式获得收入：（1）线性电视频道，主要通过广告销售，（2）OTT和FAST频道，主要通过通过网站、应用和数字媒体播放器访问的服务相关的第三方广告所得的收益，（3）通过MDVP（多渠道视频播送）向付费用户播出公司内容获得的相关收入，以及（4）通过公司新的Newsmax+订阅计划所获得的订阅收入，用户可以注册直接接收公司的内容。 数字的 数字部门通过以下方式产生收入：（1）在线广告，包括在线展示、电子邮件广告、其他在线广告位和印刷广告；（2）订阅，包括我们收集的专业健康和金融通讯、Newsmax杂志以及四个在线会员项目；（3）电子商务，主要通过我们的子公司销售营养补充品和关于政治、金融和健康相关主题的非虚构书籍。 该公司还通过其网站和社交媒体账号、应用、电子邮件和通讯稿分发内容。该公司的网站和应用提供与网络相关的节目直播和/或点播，以便公司的参与分销伙伴的视频订阅者可以通过互联网观看公司内容。 2. 重大会计政策概要 会计基础 未经审计的简明合并财务报表是根据美国（“U.S.”）普遍认可的会计准则（“GAAP”）编制的，以提供财务信息。因此，它们不包括美国GAAP对完整财务报表所需的所有信息和脚注。公司管理层认为，为了公正呈现，已将这些未经审计的简明合并财务报表中认为必要的所有调整（仅包括正常重复的调整）反映出来。截至2025年3月31日的三个月的经营结果并不一定预示着截至2025年12月31日的财年可能的结果。截至2024年12月31日的资产负债表是根据该日期经审计的财务报表编制的，但不包括美国GAAP对完整财务报表所需的所有信息和脚注。应与截至2024年12月31日的财年经审计的合并财务报表和有关注释一起阅读这些未经审计的简明合并财务报表。 Consolidation Principles The condensed consolidated financial statements include the accounts of Newsmax Inc. and its wholly owned subsidiaries NewsmaxMedi