澳柯玛：澳柯玛2025年第一季度报告

证券代码：600336证券简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是否 一、主要财务数据 一主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 营业收入 220511240442 255801766526 1380 归属于上市公司股东的净利润 4135843867 3196819280 2937 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3741584072 2542990400 4713 经营活动产生的现金流量净额 17437216262 22551908092 不适用 基本每股收益（元股） 00518 00401 2918 稀释每股收益（元股） 00518 00401 2918 加权平均净资产收益率（） 168 127 增加041个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 总资产 803720415766 790371443989 169 归属于上市公司股东的所有者权益 248166028507 244080570567 167 二非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位元币种人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 341 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 160950000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16400808 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297204787 减：所得税影响额 69757679 少数股东权益影响额（税后） 10537780 合计 394259795 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用不适用 三主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用不适用 项目名称 变动比例（） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4713 主要是经营性活动产生的净利润增加。 二、股东信息 一普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51609 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛澳柯玛控股集团有限公司 国有法人 183812152 2303 0 无 0 青岛市企业发展投资有限公司 国有法人 124605073 1561 0 无 0 青岛城投城金控股集团有限公司 国有法人 33801061 424 0 无 0 孙剑秋 境内自然人 10740100 135 0 无 0 何梅娟 境内自然人 7463600 094 0 无 0 周华 境内自然人 6935557 087 0 无 0 吕强 境内自然人 5697000 071 0 无 0 刘其昌 境内自然人 5545500 069 0 无 0 陈岳宏 境内自然人 4002004 050 0 无 0 干炜 境内自然人 3665000 046 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛澳柯玛控股集团有限公司 183812152 人民币普通股 183812152 青岛市企业发展投资有限公司 124605073 人民币普通股 124605073 青岛城投城金控股集团有限公司 33801061 人民币普通股 33801061 孙剑秋 10740100 人民币普通股 10740100 何梅娟 7463600 人民币普通股 7463600 周华 6935557 人民币普通股 6935557 吕强 5697000 人民币普通股 5697000 刘其昌 5545500 人民币普通股 5545500 陈岳宏 4002004 人民币普通股 4002004 干炜 3665000 人民币普通股 3665000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）已将其持有的公司55143646股（占公司总股本的691）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，上述股东不存在参与转融通业务情况；上述股东中，澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团有限公司所持本公司股份全部通过普通证券账户持有，何梅娟所持本公司股份通过普通证券账户和信用证券账户合计持有，孙剑秋、周华、吕强、刘其昌、陈岳宏、干炜所持本公司股份全部通过信用证券账户持有。 持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 适用不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用不适用 四、季度财务报表一审计意见类型 适用不适用 二财务报表 编制单位澳柯玛股份有限公司 合并资产负债表2025年3月31日 单位：元币种人民币审计类型：未经审计 项目 2025年3月31日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 69672773494 91398282181 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 379078761 124435392 应收账款 219922666226 156108748564 应收款项融资 22736636938 26139906206 预付款项 42808243839 33645914949 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16249952359 25262060607 其中：应收利息 3728345601 应收股利 148355755 148355755 买入返售金融资产存货 133780824952 154052506374 其中：数据资源合同资产 4519243587 5956151703 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15589698931 20622588910 流动资产合计 525659119087 513310594886 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3132122420 2788846147 长期股权投资 17412639690 17462117910 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 59350748387 59760663499 固定资产 106083846110 108409232441 在建工程 6330745478 2500682283 生产性生物资产油气资产使用权资产 432538627 616802620 无形资产 47208350417 47204758183 其中：数据资源开发支出 1244835103 934953536 其中：数据资源商誉长期待摊费用 9882985387 10829585634 递延所得税资产 20299051069 19606673600 其他非流动资产 6683433991 6946533250 非流动资产合计 278061296679 277060849103 资产总计 803720415766 790371443989 流动负债： 短期借款 55574261084 70028852403 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 143603230530 147789865552 应付账款 163466226549 147965518893 预收款项 527108887 547148535 合同负债 21352924827 25124250307 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11352019898 10724568359 应交税费 5924955520 5047993385 其他应付款 49471128035 44241451582 其中：应付利息 应付股利 3916000000 3916000000 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 20544646925 13496443538 其他流动负债 1624936947 1698189708 流动负债合计 473441439202 466664282262 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 54849758200 52449758200 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 105992516 325609006 长期应付款 45252412 51990457 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5833402893 5515439728 递延所得税负债 6039075 其他非流动负债 非流动负债合计 60840445096 58342797391 负债合计 534281884298 525007079653 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 79801476900 79801476900 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 118367795176 118367795176 减：库存股其他综合收益 2068581291 2363240256 专项储备 1296220902 1051947864 盈余公积 14888185835 14888185835 一般风险准备未分配利润 31743768403 27607924536 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 248166028507 244080570567 少数股东权益 21272502961 21283793769 所有者权益（或股东权益）合 计 269438531468 265364364336 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 803720415766 790371443989 公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰 合并利润表 编制单位：澳柯玛股份有限公司 2025年13月 单位：元币种人民币审计类型：未经审计 项目 2025年第一季度 2024年第一季度 一、营业总收入 220511240442 255801766526 其中：营业收入 220511240442 255801766526 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 216079553974 252068868389 其中：营业成本 189183479618 223498155363 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1120781035 1282531238 销售费用 15956599682 15619442628 管理费用 4026927433 4772567159 研发费用 5205464000 58