深高速：2025年第一季度报告

证券简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司2024年年度报告所定义的具有相同涵义。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数17,576户，其中A股股东17,336户，H股股东240户。前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下： 注： (1)HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。 (2)本公司已于2025年3月完成向特定对象发行A股股票的发行（“本次发行”）。本次发行A股股票357,085,801股，其中，新通产、江苏云杉资本管理有限公司、皖通高速分别认购75,930,144股、242,976,461股及38,179,196股，该等新增股份为有限售条件流通股，新通产认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。有关本次发行的详情请见下文“三（二）重要事项进展情况”第1项内容。 (3)2024年7月，新通产、深广惠及深圳国际之全资子公司晋泰实业公司（AdvanceGreatLimited）就本公司本次发行事项作出股份锁定承诺：从本公司本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不会以任何方式直接或间接减持本公司股份。若违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归本公司所有，同时将依法承担由此产生的法律责任。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）经营信息 附注： (1)日均混合车流量数据不包含节假日免费期间通行的免费车流量，上表收入为不含税收入。 (2)沿江二期于2024年6月30日开通运营，目前尚无法拆分沿江二期的车流量数据进行合并统计，因此上表中沿江项目的车流量数据仅为沿江一期车流量数据，不包含沿江二期车流量数据；沿江项目的路费收入数据包 含沿江一期及二期。 (3)本集团间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。 2、有机垃圾处理项目主要营运数据 截至本报告期末，本集团有机垃圾处理项目主要营运数据如下： ⑴上表中运营收入包括按垃圾处理量计算的预计补贴收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。 3、清洁能源发电项目主要营运数据 ⑴上网电量为按电网结算周期核算的数据，部分项目营业收入中包含按上网电量计算的电价补贴收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。 （二）重要事项进展情况 1、根据中国证监会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号）及上海证券交易所（“上交所”）《关于深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本公司已于2025年3月完成向特定对象增发A股股票的发行。本次发行A股股票共357,085,801股，发行价格为13.17元/股，募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。本次发行的新增股份已于2025年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，本公司总股本由2,180,770,326股增加至2,537,856,127股，其中A股1,790,356,127股，H股747,500,000股。有关详情可参阅本公司日期为2023年7月14日、9月20日，2024年1月25日、5月22日、7月26日、8月30日、9月20日、11月8日、12月13日、2025年3月18日、3月28日的相关公告、披露文件和2023年8月24日、2024年8月23日的通函、2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议的会议资料。 2、本公司于2025年1月8日已发行2025年度第一、二期中期票据，第一期中期票据发行规模为10亿元，期限3年，票面利率为1.7%。第二期中期票据发行规模为5亿元，期限3年，票面利率为1.7%。有关详情可参阅本公司日期为2025年1月6日的公告。 3、本公司于2025年3月12日完成了共23亿元的2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，本期债券简称为“25深高01”，债券代码为“242539”，期限5年，票面利率为2.29%，已在上交所上市交易，有关详情可参阅本公司日期为2025年3月12日的公告。 4、本公司于2025年4月15日完成了2025年度第一期超短期融资券的发行，本期超短期融资券发行规模为15亿元，期限270天，发行利率为1.64%。有关详情可参阅本公司日期为2025年4月16日的公告。 5、本公司于2025年4月16日完成了共20亿元的2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行。本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为3年，发行规模为10亿元，债券代码为“242780.SH”，票面利率为2.05%；品种二基础期限为5年，发行规模为10亿元，债券代码为“242781.SH”，票面利率为2.20%，均已在上交所上市交易，有关详情可参阅本公司日期为2025年4月14日及4月16日的公告。 6、经董事会批准，本集团对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，可利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品等低风险理财。本报告期内，本集团未发生理财产品交易，委托理财金额为0元；截至本报告期末，本集团理财产品本金余额为0元。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位:深圳高速公路集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—3月 编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司 合并现金流量表 2025年1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：徐恩利主管会计工作负责人：赵桂萍会计机构负责人：蒋玮琦 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会2025年4月29日