重要提示与公司基本情况
旭杰科技2025年第一季度报告未经审计，公司董事、监事及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。报告期内，公司合并报表范围增加中新旭德，导致多项财务数据显著变动。
主要财务数据
- 资产总计：1,275,575,717.10元，同比增长64.60%。
- 归属于上市公司股东的净资产：168,675,264.79元，同比增长9.49%。
- 资产负债率：合并报表82.71%，母公司61.09%。
- 营业收入：84,067,802.15元，同比下降53.44%。
- 归属于上市公司股东的净利润：8,890,795.02元，同比下降14.08%。
- 经营活动产生的现金流量净额：216,993.93元，同比增长509.08%。
财务数据重大变动原因
- 货币资金：主要因合并中新旭德，其货币资金余额为75,927,798.50元。
- 应收票据：主要因客户以银行承兑汇票结算及合并中新旭德。
- 存货：主要因合并中新旭德，其存货净值为305,748,880.89元。
- 短期借款：主要因合并中新旭德，其短期借款余额为56,906,260.32元。
- 合同负债：主要因合并中新旭德，其合同负债余额为52,128,007.69元。
股本结构
- 总股本：75,015,600股。
- 主要股东：丁杰（21.01%）、丁强（20.38%）、何群（2.58%），前十大股东间除丁杰与丁强为父子关系外无关联。
重大事件
- 诉讼、仲裁：累计金额9,086,289.67元，占期末净资产比例5.39%。
- 日常性关联交易：2025年度预计金额413,000,000.00元，1-3月发生金额15,009,218.56元。
- 对外担保：主要为子公司常州杰通装配式建筑有限公司提供担保，总金额455,829,569.50元。
- 重大资产收购：以4,787.42万元收购中新旭德47%股权，公司直接持有51%股权，纳入合并报表。
财务会计报告
- 合并资产负债表：流动资产1,008,034,981.90元，非流动资产267,540,735.20元；流动负债653,772,212.49元，非流动负债401,272,953.07元。
- 合并利润表：营业收入84,067,802.15元，净利润9,433,327.84元。
- 合并现金流量表：经营活动现金流量净额216,993.93元，投资活动现金流量净额-48,192,805.39元，筹资活动现金流量净额60,964,818.21元。
资产权利受限情况
- 受限资产：应收账款质押、货币资金冻结、存货抵押等，总受限金额229,686,128.72元，占总资产比例18.01%。
- 影响：部分受限资产为融资及销售回款所需，不会对公司产生重大不利影响。
核心观点
公司通过收购中新旭德实现扩张，但受国内业务订单减少影响，营业收入及净利润同比下降。经营活动现金流大幅改善，主要得益于中新旭德贡献。公司负债水平较高，但受限资产主要为融资及业务所需，短期经营风险可控。
