呈和科技：2024年年度报告

呈和科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）余志亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币33,120,783.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2025年4月29日，公司总股本135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，合计转增52,993,253股，转增后公司总股本为188,320,951股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。上述议案尚需提交股东大会审议。 （二）公司分别于2024年12月18日和2025年1月3日召开了第三届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配已于2025年1月实施完成，详细情况详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024年中期权益分派实施公告》。 公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,339.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订），上述金额视同 现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 综上，公司2024年度现金分红（包括股份回购）金额合计为人民币155,656,528.05元（含税），现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..........................................................................5第二节公司简介和主要财务指标........................................................7第三节管理层讨论与分析.............................................................11第四节公司治理.....................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................68第六节重要事项.....................................................................81第七节股份变动及股东情况...........................................................99第八节优先股相关情况..............................................................105第九节债券相关情况................................................................106第十节财务报告....................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 期末归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长10.68%、10.74%，主要是报告期内，高分子材料助剂产品国产化率和市场渗透率持续提升，公司积极把握市场机遇，加快产品技术创新，拓宽现有产品应用下游，通过差异化的竞争策略开拓国内外市场，不断加深和行业客户的合作，从而提升市场份额，实现业绩稳步增长。同时，公司持续推进降本增效策略，通过优化生产工艺、强化成本管控等一系列措施，进一步提升精细化管理水平，有效提高了经营效率，公司盈利水平较去年同期稳步提升。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在复杂多变的市场环境下，全球化工行业经历着显著的分化与转型。伴随着市场竞争的加剧，传统油气巨头加速向低碳领域转型，力求在能源结构调整中占据有利地位；而公司所处的化工新材料行业则凭借着创新驱动，在整体低迷的市场中实现了逆势增长，展现出强劲的发展韧性。 从区域发展来看，亚太市场成为全球化工行业的主要增长极。中国作为全球最大的化工市场之一，尽管2024年增速有所放缓，但增长态势依旧强劲。其中，化工新材料行业在国家政策扶持和技术创新的双重推动下，增长势头尤为突出，成为行业发展的亮点。同时，中国塑料行业整体呈现稳中向好的发展态势。随着国民环保意识的日益增强，“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”已成为塑料行业发展的重要方向，引领着行业的技术升级和产业变革。 身处产业分化转型期，战略机遇与风险挑战并存。呈和科技始终坚定发展信心，深耕高分子材料助剂领域。通过持续的技术研发和市场拓展，公司进一步巩固了行业领先地位，并荣获国家级制造业“单项冠军企业”称号。 呈和科技坚守"创新为源，品质为臻"的经营理念，将技术创新作为企业发展的核心驱动力，不断加大研发投入，提升自主创新能力，引领行业高质量发展。公司积极搭建平台，推进产业链上下游的交流与合作，通过整合行业资源，实现协同发展，共同应对市场挑战。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： （一）市场占有率持续提升，业绩创历史新高 公司高分子材料助剂产品市场占有率持续提升，业绩连续第十年实现双位数以上增长。报告期内，公司实现营业收入人民币88,205.21万元，同比增长10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 25,027.04万元，同比增长10.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币24,245.33万元，同比增长10.74%，各项业绩指标均创历史新高。 公司高分子材料助剂产品的主要竞争对手是美国、日本等同行业公司。长期以来，上述竞争对手占据着市场主导地位。随着中美贸易摩擦的日益加剧，公司产品迎来国产替代的历史性机遇。公司积极把握市场机遇，进一步加快产品技术创新，拓宽现有产品应用下游，通过实施差异化竞争策略开拓国内外市场，不断加深和行业客户的合作，进而提升市场份额，实现业绩稳步增长。同时，公司持续推进降本增效策略，通过优化生产工艺、强化成本管控等一系列措施，进一步提升精细化管理水平，有效提高了经营效率。 （二）南沙厂区顺利投产，产能快速提升 公司南沙厂区位于广州市南沙区小虎岛，东曹二纵路以东、东曹一横路以北，项目整体于2024年末建成并投产，公司产能得到显著提升。根据公司战略规划和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，结合产品生产工艺及设备使用特点，在保证产能充足的前提下，公司对南沙厂区的部分产品产能进行了调整优化，优化生产资源配置，提高利用效率，有效节省了项目开支、合理降低了项目投入。 （三）坚持技术创新，扩大市场影响力 报告期内，公司坚持技术创新，共计获得境内外专利授权14项，新研究成果共申请专利8项；β成核剂产品获得美国食品药品管理局（FDA）食品接触认证。 公司经核准设立国家级博士后科研工作站，并持续与广东工业大学、中山大学等知名高校交流研究成果。报告期内，公司与下游多家石化企业、煤化工企业客户签署战略合作协议，开展前瞻性、战略性、创新性的科研项目。另一方面，公司积极参与行业展会，在Chinaplas 2024国际橡塑展等重大展会上展出一系列环保高效的产品和创新解决方案，多维度满足市场和客户需求。 未来，公司将持续加大研发投入和技术创新，提升高分子材料助剂产品的安全性、环保性和可持续性，引领行业高质量发展。 （四）提高分红频次，增强投资获得感 公司持续积极实施稳定的利润分配政策，提升投资者回报水平。在2024年度，公司提高了分红频次，分别实施了2023年度及2024年中期现金分红，增强了广大投资者的获得感。 此外，公司切实推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定，提振市场信心。公司于2024年3月完成了股份回购，累计回购股份2,844,565股，支付回购金额人民币99,985,671.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将继续响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币33,120,