ST百利：湖南百利工程科技股份有限公司2024年年度报告

湖南百利工程科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷立猛、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................74第五节环境与社会责任................................................................................................................98第六节重要事项..........................................................................................................................101第七节股份变动及股东情况......................................................................................................113第八节优先股相关情况..............................................................................................................118第九节债券相关情况..................................................................................................................119第十节财务报告..........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2024年工作回顾 1、公司行业分类 公司聚焦于为全球新材料、新能源和传统能源行业客户提供高端智能设备和黑灯智慧工厂一站式制造平台，是一家专业从事高端智能装备制造和甲级工程资质的国家高新技术企业，前身为巴陵石化设计院。公司业务形式包括工程咨询设计、工程总承包、高端设备智能制造、智能产线集成制造等，智能设备产品定位“对标德日、进口替代”，具备领先的技术实力和先进的制造水平。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“专业技术服务业”下的“工程勘察设计”子行业；根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“M74专业技术服务业”。 公司坚持创新引领，凭借着高效、高性能的产品以及高品质的服务，不断为行业客户创造价值。公司可从工程咨询服务到建设工程设计、从设备选型到工艺创新、从硬件生产到软件研发、从施工调试到运维托管服务，为业主提供全生命周期的增值解决方案。公司以专业专注的工匠精神和创新驱动的品质追求已成为行业引领者。 公司近60年的经验积累，针对锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、固态电解质、硅碳负极、氢燃料电池高温质子膜及其膜电极、锂电池资源化循环利用及拆解、石油化工、精细化工、乙烯炼化、合成纤维、合成橡胶、合成树脂、橡胶塑料、食品医药、5G新材料、陶瓷材料、军工电子、电子半导体、电子化学品、冶金矿山、化学链制氢装备等多个细分领域的不同应用场景，积累了数千种工艺模型库单元，以及包含数千种物料性质研究成果的数据库。根据客户的差异化需求，公司可为客户快速确定详细的工艺参数，并适配合适的工艺模型，进而形成整套成熟的工艺流程和工艺设计包，减少客户试错成本，缩短客户新建、扩建项目周期，为客户产能新建、扩建提供保障。 2、整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入121,682.79万元，同比下降41.19%，其中实现工程咨询、设计收入0.91亿元；专用设备销售和新能源材料智能产线系统收入6.38亿元，工程总承包收入4.81亿元。全年归属上市公司净利润亏损40,144.94万元，扣除非经常性损益后净利润亏损-39,931.01万元，主要原因是受新签业务订单减少、已签订项目放缓、子公司商誉减值、工程项目存货跌价的影响，导致经营业绩不如预期，出现大幅亏损。全年累计新签合同额21.16亿元，其中：新签化工板块工程咨询、设计合同8300万元；新签总承包及产线合同20.33亿元；研发投入占比继续保持在9.7%，为公司加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新夯实基础。 3、主要工程项目情况 报告期内，公司工程总承包在建项目共计15项，各重点项目进度均实现了年度目标；公司重 点工程总承包项目进展如下： （1）贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年磷酸铁锂项目EPC总承包项目：①建筑工程：停车场、初期雨水池、全厂桩基工程已完成100%，主厂房、主厂房辅房、中试车间，辅助仓库、固废仓库、消防水池及泵房、循环水站、厂外工程、废水罐区、窑炉循环水、门卫二、动力车间已基本完成，总图工程和门卫工程完成80%以上。②公辅安装工程：钢结构、厂外工程电气、外管廊电气已全部完成，主厂房电气、公辅暖通工程、公辅工艺已完成90%以上。③产线安装工程：工艺生产产线安装已完成60%。④其他安装工程：纳米研磨与分散系统完成80%，喷雾干燥完成80%，窑炉及外轨完成75%，给排水完成90%，气流磨完成85%，制氮系统后备完成95%。项目3号线已于3月机械竣工，1号、2号已于4月机械竣工，近日，新能源公司召开“5+6”万吨装置试车启动会。 （2）四川海创尚纬新能源科技有限公司年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目：①建筑工程已完工并完成验收；②安装工程：石墨化区域设备安装完成97%，坩埚炉产线已投产运行，正在进行箱板炉产线单机调试、带料试生产；负极区域原料预处理及粉碎单元、成品粉碎单元已交付投产运行；高温碳化单元两台辊道窑、一条外轨线已交付正在投产运行；一次造粒单元（立式反应釜系统）、沥青粉碎单元、尾气处理设施单元已完成全部设备单机试车调试，正在进行联动试运行调试；一次造粒单元（卧式反应釜系统）安装完成100%，正在准备进行设备单机试车调试；二次造粒单元安装完成80%。项目预计年末竣工交付。 （3）巴斯夫杉杉电池材料有限公司年产24000吨动力锂电池三元正极材料项目：主合同内工程全部完工，所有产线全部完成空机联调工作，部分产线业主方试料生产；公辅设施全部投入使用，目前主要实施变更项和调试整改工作；消防验收及竣工联合验收工作已基本完成。项目预计下半年完成验收并交付。 （4）宜宾万鹏时代科技有限公司一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目：已完成整体验收，业主已出具整体工程竣工验收报告，已完成结算，剩余部分设备资料正在补充。（5）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目正在进行竣工资料组卷工作。（6）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目已经整体结算，业主已出具整体竣工报告。（7）安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目设备验收已完成，竣工验收进行中。 4、内部治理情况 （1）2024年4月，在公司年报审计中，经会计师事务所检查以及公司自查，因公司“预付款异常”等原因，会计师事务所对公司2023年度内部控制出具“否定意见”、对2023年度财报出具“保留意见”，公司股票简称于2024年5月被冠以“ST”标识。经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来全面自查，发现实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金 的情况。实际控制人于2022年至2023年期间，累计占用非经营性资金19,191.05万元。 针对上述情况，公司深刻汲取教训，督促实际控制人偿还占用资金及利息，尽快消除不利影响；同时加强公司及分子公司的资金管理与监督，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，确保公司的规范运作和持续发展；通过整改过程中发现的问题，举一反三，排除风险，为公司今后健康、稳定的可持续发