纬德信息：2024年年度报告

公司代码：688171 广东纬德信息科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），预计共派发现金红利3,473,122.80元（含税）。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................11第四节公司治理.............................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理.........................................67第六节重要事项.............................................................75第七节股份变动及股东情况..................................................106第八节优先股相关情况......................................................113第九节债券相关情况........................................................113第十节财务报告............................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别下降35.73%、39.89%、54.71%、33.33%、33.33%和38.46%，主要原因系：1、2024年公司营业收入同比下降18.03%，主要系技术服务类业务收入大幅减少85.07%，且智能安全设备和信息安全云平台业务销售未达预期，导致公司总体毛利额减少；2、受央行存款利率下调影响，公司现金管理类产品收益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.71%，主要原因系：营业收入减少，销售回款减少，且部分客户销售回款延迟，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚定不移地实施既定战略目标，围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块持续加快产品迭代创新、全面推进市场拓展。公司总体经营情况如下： 报告期内，公司继续聚焦电力配电网信息安全领域，坚持以自主可控、技术创新为导向，以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，在市场、研发、人才等多方面整体布局，不断攻克关键核心技术，强化研发创新能力，保持行业核心竞争力。报告期内，公司研发投入达到954.14万元，占公司营收的9.69%；研发人员30名，占总人数29.13%。截至报告期末，公司拥有专利37项。 在核心技术方面，公司在电力计量加密技术、智能设备关键核心元器件国产化等多项智能设备方面的关键技术取得突破。在产品方面，公司研发投入围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块，朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、电力计量加密技术突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向发力。目前公司产品可适配国产AI大模型，提升业务智能化水平。对于平台类新产品，公司深入客户一线，了解用户业务流程，根据客户实际需求不断打磨产品；对于终端加密产品，公司也积极进行旧型号升级换代，同时研发并推广针对电网不同应用的新型终端产品，以应对不断变化的市场情况。除电力配电网行业外，公司还在其他领域进行产品布局。 在营销方面，公司持续深化销售网络布局及加大市场资源投入，一方面，继续深耕电力配电网信息安全，同时将市场向其他行业逐步拓展；另一方面，创新推进各应用领域综合解决方案，以满足客户各应用场景的需求。 在募投项目方面，新一代智能安全产品研发及产业化项目以及信息安全研发中心建设项目主体建造工程已封顶，正在进行外墙粉刷、内部消防工程建设等工作。截至2024年底，新一代智能安全产品研发及产业化项目累计投入募集资金9,072.42万元，信息安全研发中心建设项目累计投入募集资金2,128.15万元；营销网络建设项目累计投入募集资金1,879.68万元，公司已在成都、西安、北京等城市建立了营销分支机构。 在人才队伍建设方面，公司持续完善岗位职责、人才考评、绩效考核和薪酬激励机制等体系 建设，通过科学合理的考评奖励措施留住人才、吸引人才，培养多层次的人才梯队，优化公司人才结构。 在内部治理方面，公司充分发挥股东大会、董事会、监事会作为治理机构的决策和监督作用，确保经营管理层在董事会的领导下贯彻落实各项计划，同时严格执行各项内外部规章制度，不断完善层次分明、规范合理的公司治理体系，促进公司规范运作。 在经营业绩方面，公司全年实现营业收入9,843.78万元，同比下降18.03%；实现归属于母公司所有者的净利润1,157.13万元，同比下降35.73%。公司业绩下滑的主要原因系：公司技术服务类业务收入大幅减少85.07%，且智能安全设备和信息安全云平台业务销售未达预期，导致公司总体毛利额减少；2、受央行存款利率下调影响，公司现金管理类产品收益同比减少。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售以及提供相关信息技术服务。基于电力行业服务经验，公司创新性开发应用工业安全通信技术和工业数据安全管理技术，持续为电力配电网行业提供安全、智能的创新产品。在国家不断提高对工业行业信息安全重视程度的背景下，经过多年发展和积累，公司已成为电力配电网信息安全领域的技术创新厂商。 公司提供的主要产品和服务情况如下所示： 公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品，报告期内主要应用于电力行业的配网领域。公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品，智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式。公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件，软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上，公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。 2、信息安全云平台 公司基于工业大数据分析、数据融合、数据挖掘、数据安全管理展示和镜像等技术，打造了全系列信息安全云平台，产品具备直观、生动展示工业环境的数据及安全状况、智能分析和集中运维管理、保障业务系统稳定运行等功能。信息安全云平台针对客户所在行业、所处环境的具体情况，将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供信息安全解决方案，以提高客户的信息安全保障能力。 报告期内，公司信息安全云平台开展了多项功能更新迭代，其中电网调控孪生测试验证系统已经全面实现主站及厂站的全流程数据模拟及验证闭环，为一线调度人员提供全方位的可视化实训环境；并通过多模态大模型达到实操过程及结果的视频合规性检测、主站/厂站模拟运行的风险预警，大大提升了测试验证系统的全面性、智能化，提升用户实操的培训水平。 此外，公司多个核心云平台产品已接入AI大模型，有助于提升用户业务场景的智能化、自动化水平。 3、信息技术服务 公司的信息技术服务主要是根据客户需求，依托公司在电力行业多年的项目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，其中：在软件开发与实施方面，主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后等服务；在运行维护方面，主要是提供采集运维、系统运维、数据监测等服务。 (二)主要经营模式 1、研发模式 公司以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，建立了以技术创新为引领、以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式。一方面，公司研发部门根据公司在配合客户参与行业规范制定过程中，或自身研发生产过程中进行市场调研、数据分析、总结经验，包括在为客户提供技术支持时发现的问题进行分析、讨论和整合后，预判市场对产品的需求，确定为公司研发方向。另一方面，研发部门根据公司业务对接过程中，行业领先客户提出特定功能需求，公司结合产品开发经验和积累，以客户的实际需求为导向开展研发。 2、采购模式 公司的采购包括原材料采购和外协加工采购两部分。 （1）原材料采购 公司根据生产计划制定原材料的采购计划，而生产计划主要根据合同订单和预测备货情况制定，公司一般根据市场行情、预计未来一段时间内的需求判断应备货的数量，进行适当滚动备货以