德尔未来：2025年一季度报告

证券简称：德尔未来 公告编号：2025-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表： 1、货币资金较期初下降49.85%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；2、交易性金融资产较期初增长86.47%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；3、应收款项融资较期初增长100.00%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致；4、预付款项较期初增长39.73%，主要系报告期内新增采购预付款所致；5、一年内到期的非流动资产较期初增长86.36%，主要系报告期内定期存单一年内到期增加所致；6、债权投资较期初下降32.10%，主要系报告期内一年以上定期存单到期所致；7、其他非流动资产较期初增长36.37%，主要系报告期内预付资产设备款增加所致；8、应付票据较期初下降35.70%，主要系报告期内以票据结算的采购减少所致；9、应交税费较期初下降46.86%，主要系报告期内应交所得税减少所致；10、递延所得税负债较期初增长36.34%，主要系报告期内理财收益计提增加所致。 合并利润表：1、管理费用同比增长52.04%，主要系报告期内员工辞退福利增加所致；2、财务费用同比减少94.99%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需计提利息所致，其中，利息费用同比减少89.05%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需计提利息所致，利息收入同比减少34.02%，主要系报告期内收到存款利息减少所致；3、其他收益同比减少36.12%，主要系报告期内增值税退税减少所致；4、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益同比变动100%，主要系报告期应收保理减少所致；5、公允价值变动收益同比减少45.36%，主要系报告期内购买结构性存款减少所致；6、信用减值损失同比减少71.42%，主要系报告期内计提坏账减少所致；7、资产减值损失同比增长212.51%，主要系报告期内计提资产减值增加所致；8、资产处置收益同比减少78.50%，主要系报告期内资产处置减少所致；9、营业外支出同比减少82.10%，主要系报告期内违约金减少所致；10、所得税费用同比增长423.20%，主要系报告期内递延所得税费用增加所致；11、净利润同比减少50.69%，主要系报告期内销售减少、管理费用增加所致；12、归属于母公司所有者的净利润同比减少51.09%，主要系报告期内销售减少、管理费用增加所致；13、少数股东损益同比增长170.55%，主要系报告期内控股子公司盈利所致。合并现金流量表： 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少34.58%，主要系报告期内销售收入减少所致；2、收到的税费返还同比减少99.93%，主要系报告期内收到增值税退税减少所致；3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少34.03%，主要系报告期内保函到期减少所致；4、支付的各项税费同比减少35.72%，主要系报告期内缴纳增值税减少所致；5、收回投资收到的现金同比增加65.83%，主要系报告期内理财到期增加所致；6、取得投资收益收到的现金同比减少80.48%，主要系报告期内长期理财到期减少所致；7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加5825.20%，主要系报告期内闲置资产出售收益增 加所致； 8、投资支付的现金同比增加48.96%，主要系报告期内购买理财增加所致；9、取得借款所收到的现金同比减少84.21%，主要系报告期内票据贴现减少所致；10、偿还债务所支付的现金同比减少100.00%，主要系报告期内票据到期偿还减少所致；11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加31.28%，主要系报告期内信用证贴现利息增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 ☑适用不适用 公司回购股份相关事项 公司于2024年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。截至本报告披露日，公司第二次回购股份已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份23,986,002股，成交总金额为人民币111,466,132.02元（不含交易费用），全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2025年4月30日