天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第一季度报告

主要财务数据

• 营业收入：12.24亿元，同比增长15.55%
• 归属于上市公司股东的净利润：7363.07万元，同比增长5.47%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2870.62万元，同比下降30.06%
• 经营活动产生的现金流量净额：-1.69亿元，上年同期为-7084.36万元
• 总资产：20.85亿元，同比下降6.95%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：9.04亿元，同比增长0.81%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：4492.45万元，主要来自政府补助增加

主要会计数据、财务指标变动原因

• 扣除非经常性损益的净利润下降主要系政府补助增加
• 经营活动产生的现金流量净额变化主要系生产备货支付的货款增加

股东信息

• 普通股股东总数：18592家
• 前十大股东：
  • 山东省供销集团有限公司：58.39%
  • 刘建辉：0.91%
  • 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）：0.63%
  • 王丹阳：0.39%
  • 程德义：0.29%
  • 冯双双：0.26%
  • 高盛公司有限责任公司：0.21%
  • 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金：0.19%
  • 余文然：0.19%
  • 卓越：0.16%

其他提醒事项

• 公司对外担保余额为38.89亿元，占最近一期经审计净资产的43.38%，较上年同期减少13.65亿元，主要为采棉机用户按揭贷款购机提供的担保

财务报表

• 资产负债表：流动资产合计15.41亿元，非流动资产合计5.44亿元；流动负债合计10.00亿元，非流动负债合计1.81亿元；所有者权益合计9.04亿元
• 利润表：营业总收入12.24亿元，营业总成本11.81亿元；营业利润7098.15万元，利润总额9162.92万元；净利润7363.07万元
• 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-1.69亿元，投资活动产生的现金流量净额-6370.33万元，筹资活动产生的现金流量净额-6076.33万元；期末现金及现金等价物余额1.23亿元