爱司凯：2025年一季度报告

公告编号：2025-006 爱司凯科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1）公司于2024年12月9日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。利润分配方案为：以截至2024年9月30日公司总股本144,000,000股为基数（最终以实施2024年前三季度利润分配方案时股权登记日 公 司 总 股 本 为 准 ） ， 向 全 体 股 东 按 每10股 派 发 现 金 红 利 人 民 币0.40元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利5,760,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。2024年前三季度权益分派除权除息日为：2025年2月10日。 2）2025年3月24日公司与广州凯得粤豪私募基金管理有限公司、广东初心投资有限公司、吴元昊签署《广州爱凯初心产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州爱凯初心产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币3180万元，公司以自有资金人民币3000万元作为有限合伙人参与投资设立合伙企业，认缴出资额3000万元，占认缴出资总额的94.3396%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-003）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 2、合并利润表 ①执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，对2024年一季度合并财务报表相关项目调整如下：营业成本追溯调整前为18,458,008.48元，追溯调整后为19,357,810.30元，调整数为899,801.82元。 ②执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，对2024年一季度合并财务报表相关项目调整如下：营业成本追溯调整前为4,014,311.29元，追溯调整后为3,114,509.47元，调整数为-899,801.82元。 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李明之主管会计工作负责人：陆叶会计机构负责人：伦素飞 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 爱司凯科技股份有限公司董事会2025年04月29日