皖通高速：皖通高速2025年第一季度报告

证券简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 追溯调整或重述的原因说明 本公司于2024年12月31日与本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署了附条件生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权之协议》（以下简称“交易协议”），该事项于2025年2月27日经本公司2025年第一次临时股东大会审议通过。近日，本公司根据已生效的交易协议，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”）的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。该收购属于同一控制下的企业合并方式，因此本公司对已披露的2024年第一季度及2024年年末的财务数据进行了重述。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 2、HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 注： 1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据； 2、以上通行费收入数据为含税数据； 3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。 （二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 各项政策性减免措施影响 报告期内，各项政策性减免措施继续执行。2025年第一季度本集团（本公司与附属公司合称）各项减免金额共计人民币2.64亿元，其中： 本集团共减免绿色通道车辆约5.27万辆，减免金额约为人民币0.39亿元。 春节八天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达319.67万辆，免收金额约为人民币1.37亿元。 应国家“供给侧”改革需求，我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内，ETC优惠减免人民币0.82亿元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.47亿元，占ETC减免总额的57.14%。 其他政策性减免约人民币0.05亿元。 G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目设站收费经营 G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目（以下简称“广宣改扩建项目”）已建成完工。2025年1月26日，安徽省人民政府发布《安徽省人民政府关于G50沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目设站收费经营的批复》（皖政秘〔2025〕11号），根据批复，同意广宣改扩建项目设站收费，由广宣公司经营管理，广宣改扩建项目自开 通之日起收费，暂不核定收费经营期限，在运行5年后依据国家和安徽省最新相关政策进行评估核定。 投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程 公司分别于2025年1月24日和2月17日召开第十届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的议案》。G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程估算总投资金额为人民币123.03亿元，其中资本金约为人民币24.61亿元，占投资的20%，为公司自有资金，其余98.42亿元通过银行贷款等融资方式解决。详情请参见公司公告《第十届董事会第七次会议决议公告》（临2025-002）、《关于投资G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程的公告》（临2025-003）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（临2025-005）。截至本报告披露日，施工图设计文件已报送安徽省交通运输厅审查待批复。 皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜 2022年1月24日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。由两市政府对通行ETC车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖R、皖H”车牌号9座及以下ETC套装用户小型客车进行财政补贴，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。自2022年1月25日0时起实行，有效期暂定三年。 2025年1月17日，安庆市交通运输局、池州市交通运输局发布《关于调整安庆长江公路大桥本地小型客车通行费补贴方式的公告》，自2025年1月25日0时起，调整安庆长江公路大桥本地小型客车通行费财政补贴方式。对符合补贴条件的小型客车，实行“先扣后返、全额补贴”，车辆通行安庆长江公路大桥后申领通行费补贴。 向专业投资者公开发行公司债券 本公司于2025年3月3日完成了人民币20亿元的乡村振兴公司债券（第一期）的发行，本期债券品种一发行规模为13亿元，票面利率为1.99%，品种二发行规模 为7亿元，品种二票面利率为2.15%，均已在上海证券交易所上市交易。详情请参阅公司公告《2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》。 参与深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票认购 报告期内，本公司参与了深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”）向特定对象发行A股股票认购项目，该事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。认购完成后，本公司与深高速签署《深圳高速公路集团股份有限公司与安徽皖通高速公路股份有限公司关于深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之认购协议》，确认本次认购深高速向特定对象发行A股股票相关事宜。本次认购价为人民币13.17元/股，认购金额为人民币502,820,011.32元，认购股份数量为38,179,196股。本次发行完成后，本公司对深高速的持股比例为1.50%，为深高速前十大股东之一。详情请参见公司公告《关于参与深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票认购结果暨关联交易的公告》（临2025-006）。 投资S62亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目 本公司于2025年3月收到招标人亳州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定本公司与安徽交控集团、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）、安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）共同组建的联合体为S62亳州至郸城高速公路亳州段特许经营者项目的中标人。中标金额（费率）：收费期限358个月，工期（供货期）：1095日历天，质量标准符合相关要求。联合体将依法组建项目公司，安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工及交控信息分别持有项目公司63%、35%、1%、0.5%及0.5%股权。本项目估算总投资金额约为人民币30.80亿元，资本金约人民币6.16亿元，根据所占股权比例，本公司投入项目资本金约人民币2.156亿元。详情请参见公司公告《关于项目中标暨关联交易的公告》（临2025-007）。 购买阜周公司100%股权和泗许公司100%股权进展情况 本公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司支付现金购买安徽 省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权暨关联交易的议案》。近日，本公司根据已生效的《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司100%股权之协议》，于2025年3月4日完成100%股权转让价款的支付、2025年3月27日完成阜周公司和泗许公司的工商变更登记，阜周公司、泗许公司成为本公司的全资子公司。本次交易完成后，公司自有公路里程增长至745公里。详情请参见公司公告《2025年第一次临时股东大会决议公告》（临2025-005）、《关于购买安徽省阜周高速公路有限公司100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（临2025-014）。 安徽省高速公路差异化收费政策调整 本公司于2025年3月收到安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于调整我省部分高速公路差异化收费政策有关事项的通知》（皖交路［2025］65号），对《安徽省高速公路差异化收费政策》（皖交路〔2023〕201号）中部分条款予以优化调整，对所有安装ETC套装的货车和安装ETC套装的9座（不含9座）以上客车实行统一的通行费优惠政策，选取安徽省内可调整优化的大部分高速公路路段，按照分路段差异化收费原则，实行通行费八五折优惠；除此之外省内高速公路，实行通行费九五折优惠。调整后的差异化政策自2025年4月1日起施行，执行期暂定一年。 根据上述文件精神，本公司拥有的全部路段从2025年4月1日起对《通知》中的规定车辆实行九五折优惠。 参与投资设立基金进展情况 公司于2022年4月7日与安徽交控资本投资管理有限公司、安徽安联高速公路有限公司及招商致远资本投资有限公司共同签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》，参与投资安徽交控招商产业基金二期。报告期内，本公司完成出资人民币1,328.33万元。 公司于2023年11月2日与交控资本、安徽交控资本基金管理有限公司、金石投资有限公司及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《安徽交 控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。报告期内，公司完成出资人民币1,000万元。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—3月 编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：72,166,666.86元，上期被合并方实现的净利润为：64,264,154.29元。 公司负责人：汪小文主管会计工作负责人：余泳会计机构负责人：黄宇 合并现金流量表 2025年1—3月 编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2025年4月28日