中设股份：2025年一季度报告

江苏中设集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1、报告期末，货币资金较年初下降30.09%，主要系购买理财产品所致；2、报告期末，应收票据较年初增长631.04%，主要系收到银行承兑增加所致；3、报告期末，应付账款较年初下降32.46%，主要系支付应付款所致；4、报告期末，应付职工薪酬较年初下降50.27%，主要系上年计提薪酬发放所致； （二）合并利润表变动情况及原因 1、年初至本报告期末，营业收入较上年同期下降73.79%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，同时公司报告期营收同比下降27.52%；2、年初至本报告期末，营业成本较上年同期下降73.59%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，同时公司报告期成本同比下降30.29%；3、年初至本报告期末，税金及附加较上年同期下降40.84%，主要系营业收入下降，相关附加税相应减少所致；4、年初至本报告期末，销售费用较上年同期下降33.27%，管理费用较上年下降80.61%，研发费用较上年下降50.69%，主要系中设科欣出售不在合并范围内；5、年初至本报告期末，财务费用较上年同期下降50.94%，主要系公司短期借款减少所致；6、年初至本报告期末，资产减值损失较上年同期增长270.60%，主要系合同资产账龄增加所致； （三）合并现金流量表变动情况及原因 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降59.76%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，同时公司报告期同比下降27.52%，受行业周期影响，回款减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降94.19%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，同时公司报告期同比下降35.94%，由各类政府补贴减少所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降73.23%，主要系中设科欣出售不在合并范围内所致，公司同比下降8.36%；4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降51.3%，主要系中设科欣出售不在合并范围内所致，公司同比下降8.77%；5、支付的各项税费较上年同期下降42.18%，主要系中设科欣出售不在合并范围内所致，公司同比下降5.83%；6、支付其他与经营活动有关的现金较同期下降78.51%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，公司同比下降44.03%，由集团实行降本增效，减少各类开支所致；7、收回投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系中设科欣出售不在合并范围内，公司报告期无银行理财产品到期；8、投资支付的现金较上年同期增长142.72%，主要系公司报告期无收回投资收到的现金；9、取得借款收到的现金较上年同期下降44.44%，主要系公司银行贷款减少所致；10、偿还债务支付的现金较上年同期增长122.63%，主要系公司银行贷款到期偿还增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。