三变科技：2025年一季度报告

三变科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 (一)其他权益工具投资清算事项 公司持有的国泰君安格隆并购股权投资基金原存续期7年，自2015年4月17日至2022年4月16日到期。2022年四季度该基金通过合伙人会议同意工商经营期限延期1年，于2023年4月16日到期。 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“格隆并购基金”）于2023年11月13日召开2023年第二次合伙人会议，同意对国泰君安格隆并购股权投资基金进行清算，清算基准日为2023年4月16日。 格隆并购基金于2023年12月11日召开2023年第三次合伙人会议审议通过了《关于国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）清算人议事规则及执行的议案》，格隆并购基金清算事项需经占全体清算人实缴出资三分之二以上比例通过后方可执行。由上海国泰君安格隆创业投资有限公司根据清算人决议推进清算事项，并予以执行。 2024年1月11日，公司收回格隆并购基金本金4,000万元。 2024年2月1日，格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院《通知书》，北京创纪元中小企业投资管理有限公司以本基金未在法定解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算为由向本院申请对被申请人进行强制清算。 2025年3月4日，格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院对“北京创纪元中小企业投资管理有限公司申请格隆并购基金强制清算案件”的裁定书([2025]沪03强清153号)，上海市第三中级人民法院裁定格隆并购基金进入清算程序，并指定了清算组。相关清算工作正在有序推进中。 (二)再融资事项 公司于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，向特定对象发行数量不超过32,051,282股，不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象以现金方式全额认购。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。 公司于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关 事宜有效期的议案》。同日公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。 公司于2025年3月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三变科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。