德力股份：2025年一季度报告

公告编号：2025-022 安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 1.根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销11,518.86元；窑炉生产线技术改造项目奖 励摊销44,724.27元； 2.根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助项目资金摊销43,942.80元； 3.根据财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还66,030.55元； 4.根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销41,896.56元； 5.根据凤政【2016】88号，关于印发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于印发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益36,568.80元； 6.根据财企【2022】108号，关于拨付2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认2022年制造强省项目资金摊销28,443.03元； 7.根据渝经信科技【2023】19号，关于推进2023年先进制造业企业增值税加计抵减政策相关工作的补充通知，增值税加计抵减扣除179,704.45元； 8.根据渝荣项【2019】74号补1号，关于重庆市荣昌区招商引资项目补充协议，容积率奖励摊销10,117.35元； 10.根据财建【2022】259号，关于滁州市生态环境局关于下达2021年第三批及2022年中央财政大气污染防治资金的通知，为支持大气污染防治工作，促进大气质量改善，根据省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2022年中央财政大气污染防治资金预算的通知》(皖财资环[2021]1325号)及《关于下达2021年度第三批中央财政大气污染防治资金预算的通知》(皖财资环[2021]1394号)要求，本期确认收益77,760.00元； 11.根据财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村公告2023年第15号，关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策，收到7,800.00元； 12.根据关于印发支持技工强省建设若干政策的通知，皖人社秘【2023】118号，收到57,600.00元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 说明： （1）.货币资金期末较期初增加11,232.02万元，增长61.90%，主要系本报告期销售收入增加的同时销售回款增加，以及期末金融机构融资续贷到位所致； （3）.应收票据期末较期初减少7,104.72万元，降低54.61%，主要系本报告期内将收到的银行承兑汇报背书转让支付货款所致； （4）.应收款项融资期末较期初减少451.83万元，降低70.07%，主要系本报告期内将收到的银行承兑汇报背书转让支付货款所致； （5）.使用权资产期末较期初减少8.87万元，降低42.83%，主要系报告期内支付到期的使用权资产租赁费用所致。 2、负债及所有者权益的构成及变动分析： 说明： （1）.短期借款期末较期初增加15,274.13万元，增长46.36%，主要系报告期内归还到期的长期借款后转为短期借款，以及金融机构融资续贷到位所致； （2）.衍生金融负债期末较期初增加3.98万元，增长100.00%，系公司购买并处于持仓期的纯碱期货业务产生的浮动亏损； （3）.其他应付款期末较期初增加4,113.14万元，增长31.08%，主要系期末公司收到的客户押金及往来单位款项所致； （4）.长期应付款期末较期初增加1,436.69万元，增长51.20%，主要系本报告期新增的融资租赁款项所致； （5）.少数股东权益期末较期初增加515.42万元，增长39.40%，主要系公司控股子公司DELI-JW公司本报告期盈利所致。 3、利润的构成及变动分析： 说明： 1.营业利润本期较上年同期减少2,853.73万元，降低463.09%，主要受以下因素共同影响所致： （1）因公司销售规模的增加，营业收入较上年同期增加573.36万元，增长1.56%；营业成本较上年同期增加1,796.53万元，增长6.04%； （2）本报告期因受财政部、税务总局2024年第15号《关于调整出口退税政策》公告将出口退税率由13%调整为9%的影响，以及公司销售收入较上年同期增加，公司缴纳增值税随征较上年同期增加，致使本期税金及附加较上年同期增加369.07万元，增长91.71%； （3）因本期销售规模扩大，销售人工成本及运营成本增加，致使本期销售费用较上年同期增加71.81万元，增长10.61%； （4）因本期公司运营规模扩大，人工及运营成本及闲置资产折旧增加，致使本期管理费用较上年同期增加993.99万元，增长24.70%； （5）因本期公司产能结构调整及部分在研项目完成研发，致使研发费用投入较上年同期减少272.19万元，降低82.62%； （6）因本报告期末向金融机构及融资租赁公司的借款较期初增加，产生的利息支出较上年同期增加741.94万元，增长121.48%；利息收入较上年同期增加3.62万元，增长13.62%；本报告期公司及公司控股子公司DELI--JW公司受汇率波动影响，确认汇兑收益551.66万元，致使本期财务费用较上年同期减少158.27万元，降低16.55%； （7）因本报告期收到的政府补助较上年同期减少，致使其他收益本期较上年同期减少68.45万元，降低52.86%； （8）本期确认对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少752.58万元，致使投资收益本期较上年同期减少733.92万元，降低94.17%； （9）公司购买并处于持仓期的纯碱期货业务，本期产生3.98万元的浮动亏损，致使本期公允价值变动损失较上年同期减少18.34万元，降低82.17%； （10）本期公司销售规模增加的同时应收账款增加，致使本期计提的坏账准备较上年同期增加24.92万元，增长14.66%； （11）随着公司销售规模的增加，库存消耗逐步提升，本期计提的存货跌价准备较上年同期减少176.10万元，降低29.18%； （12）本期处置固定资产收益7.96万元，较上年同期增加6.68万元，增长521.88%； 2.本期实现利润总额-2,215.08万元，主要系受成本波动的影响，销售规模增加的同时，销售毛利较上年同期下降；税金及附加、管理费用等较上年同期增加；本期确认的供应商扣款、存货报废损失较上年同期减少，致使本期营业外收支净额较上年同期增加51.08万元；以上因素致使本年利润总额较上年同期减少2,802.66万元，降低476.98%； 3.本期实现净亏损2,263.09万元，主要系本期实现的利润总额较上年同期减少2,802.66万元，降低476.98%，所得税费用较上年同期减少65.62万元，降低57.75%，致使本期实现的净利润较上年同期减少2,737.04万元，降低577.50%。 4、现金流量的构成及变动分析 单位：万元 较上年同期减少633.10万元，降低100.00%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加906.98万元，增长96.53%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加3,886.63万元，增长10.49%。 （2）报告期内公司产能规模较上年同期增加，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加4,238.96万元，增长15.66%，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加2,416.75万元，增长38.88%；本期因受国家出口退税率调整的影响，公司出口产品应缴纳的增值税及随征较上年同期增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加643.32万元，增长76.91%；本期支付的保证金等较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少2,886.02万元，降低67.69%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加4,413.02万元，增长11.50%。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,723.24万元，增长37.61%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因本期收到参股公司分红款较上年同期增加，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加75.00万元，增长17.86%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加75.00万元，增长17.86%。 （2）报告期内，因公司生产规模趋于稳定，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少1,648.27万元，降低35.58%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少1,648.24万元，降低32.95%。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加15,789.91万元，增长2123.93%，主要受以下因素的共同影 （1）本报告期向金融机构的贷款到期归还后续贷放款及新增授信，本期向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加10,988.00万元，增长60.17%；因本报告期内向融资租赁公司及其他方的借款增加，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加7,400.00万元，增长3700.00%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加18,388.00万元，增长99.60%。 （2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加2,860.87万元，增长18.89%；因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加339.39万元，增长34.61%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租赁款项较上年同期减少，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少602.17万元，降低37.81%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加2,598.09万元，增长14.66%。 4、因报告期内汇率波动，本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加36.76万元，增长36.17%； 5、主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响，本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期增加17,023.53万元，增长334.55%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总