凯众股份：2024年年度报告

公司代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《审计报告》。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)，每股以资本公积金转增0.4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额及转增股本根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数确定。本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 1、公司员工持股计划、股权激励、对外投资事宜具体情况详见第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”中的相关内容。 2、公司可转换公司债券发行申请事宜 2024年5月，公司召开董事会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2024年6月，公司召开股东大会审议通过了前述可转债发行事宜相关议案。2024年10月，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理，2025年4月18日，上海证券交易所上市审核委员会召开2025年第13次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转债能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间进度尚存在不确定性。 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................51第六节重要事项............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................................70第八节优先股相关情况................................................................................................................76第九节债券相关情况....................................................................................................................77第十节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、因资本公积转增股本事项，每股收益追溯重述。2、公司执行财政部于2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，调整营业成本、销售费用。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营情况 公司2024年实现营业收入7.48亿元，比上年同期增长1.22%，实现归属于上市公司股东的销售净利率12.08%，实现归属于上市公司股东的净利润9,039.31万元，比上年同期下降1.56%。 2、市场开拓 2024年公司获得新项目价值约4.9亿元，新产品实现营业收入13,590万元。新项目的取得和新产品实现量产，为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。 2024年公司聚氨酯减震元件业务获得了Stellantis、丰田、大众、比亚迪、奇瑞、上汽奥迪、奔驰、吉利等主流车企多个项目。 2024年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、比亚迪、大众、零跑、理想、奇瑞、吉利等客户的新车型项目，并在上汽奥迪取得了突破，获得了奥迪BNB、C-SUV等车型制动踏板项目。电子加速踏板业务在新客户处的市场拓展也取得一定进展，其中包括国外知名电动车品牌。 另外，公司持续深耕聚氨酯材料研发领域，不断探索其在新能源汽车、储能系统等新兴领域的应用潜力，成功开发了一系列适配于汽车动力电池、储能设备等领域的聚氨酯产品，这些产品凭借其卓越的性能，已获得国内龙头电池企业多个新项目订单。 3、产品开发 在产品研发上，随着新能源汽车业务的增长，减震业务、轻量化踏板及电子加速踏板业务稳步提升，减震业务中缓冲块产品在静音设计方面取得了阶段性成果，成熟产品首批已应用至蔚来、小鹏、理想等主流新能源车车型上，获得了客户的一致好评。在产品研发进程中，公司减震业务成绩突出。缓冲块成功应用于空气悬架和磁流变减震器领域，针对新能源车的高载荷、大冲击、大偏角问题，聚氨酯缓冲块的出色承载性能与设计模型备受客户认可。为保证产品性能，公司新增偏摆耐久台架测试与高低温环境温度保持箱测试。通过偏摆耐久台架模拟车辆偏摆，检验产品耐久性；利用高低温环境箱测试产品在极端温度下的性能稳定性。公司开发的适用于CDC减震器的聚氨酯顶支撑已批量供货，技术行业领先。目前，应用于磁流变减震器的顶支撑研发正处于关键测试阶段，有望为磁流变减震器性能提升带来新突破。国际市场开拓中获取了多个轻量化制动踏板项目；另外实现将轻量化制动踏板应用在低空飞行领域并在国内市场成功获取项目；线控制动踏板在2024年上半年已完成模具件开发，并提供产品到上汽、一汽红旗、东风等主流客户。加速踏板产品已完成悬挂非接触式、地板非接触式踏板的样件开发，扩充加速踏板产品系列，为后续扩大市场提供丰富的产品。 4、基础研发 报告期内，公司在减震业务的新材料研发上持续加大投入，成果显著。多项新材料研发成果已成功应用于批量产品生产，有效控制了产品成本。尤其在原材料价格大幅波动的市场环境下，凭借这些新材料，公司成功维持了成本优势。在提升研发与生产效率方面，公司也取得了重大进展。悬架系统基础研发工作稳步推进，新投入的1/4台架试验设备极大地增强了公司对整体系统的认知和设计能力，弥补了缓冲块和顶支撑在系统设计上的不足。同时，自主开发的1/4车辆系统动力学分析软件投入使用，与1/4台架试验系统协同运作，为产品虚拟开发奠定了坚实基础，显著提升了研发效率。此外，公司积极推进产品标准化工作，特别是顶支撑物料标准化，通过优化设计和选材，增加了产品通用性，减少了生产环节的复杂性，进一步降低了成本，提高了生产效率。这些改进全面提升了公司主导业务的市场竞争力，为公司的持续发展提供了有力支撑。公司同上海理工大学合作开展的MDI材料缓冲块装车试验，圆满完成2年10万公里测试，并通过验收。该项目验证了凯众配方的MDI材料缓冲块在整车上的适用性，为后续的产品推广奠定了坚实的数据基础。公司研发中心实验室已获得CNAS认可，同时与蔚来、通用、上汽、红旗及吉利等国内主流OEM互认，大大提升了公司产品的研发效率。 5、运营管理 报告期内，公司进一步全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备运行效率、提升新产品试制一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。 报告期内，公司生产自动化建设已取得较好成绩，公司通过产线自动化改造在产品生产工序优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面及防错提升质量方面都取得了显著成效，南通生产基地开启了缓冲块MES二期项目，ERP一期成功上线，国内广州及宁德卫星工厂ERP及WMS成功上线，生产运营相关结果及时准确的反馈并有序推进了生产“智能化”提升进程。 报告期内，公司加强了整体业务区域规划，墨西哥试生产样件测试成功且内部小批量生产试运行，且通过了客户审核及ISO14001&45001与IATF16949审核，南通