明志科技：苏州明志科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688355 苏州明志科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66,340,005.18元，提取法定盈余公积金6,949,371.22元，加上年初未分配利润243,993,124.50元，扣除支付2023年度股东现金红利49,093,148.80元和2024年度中期股东现金红利6,136,643.60元，期末合并报表未分配利润为248,153,966.06元，母公司未分配利润为320,820,659.26元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为248,153,966.06元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本123,956,072股，扣除公司回购专用证券账户中股份数534,750股后的股本123,421,322股为基数，以此计算合计拟派发现金红利55,539,594.90（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的比率为83.72%。 如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................15第四节公司治理.........................................................................................................74第五节环境、社会责任和其他公司治理...............................................................103第六节重要事项.......................................................................................................116第七节股份变动及股东情况...................................................................................165第八节优先股相关情况...........................................................................................176第九节债券相关情况...............................................................................................177第十节财务报告.......................................................................................................177 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2024年实现营业收入63,148.42万元，同比增长18.37%，装备产品实现销售22,531.01万元，同比增长33.60%，铸件产品实现销售37,332.84万元，同比增长9.51%，主要由于装备项目本年度验收交付情况较好，带动销售收入较大幅度增长。 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长的原因主要是装备业务收入占比提升，以及持续的研发创新推动公司产品核心竞争力提升，整体毛利率水平同比有所提升。其他收益等非经常性损益同比有所上升。 3、归属于上市公司股东的净资产为108,490.15万元，同比增长2.42%；总资产为132,468.72万元，同比下降4.43%。 4、经营活动产生的现金流量净额同比下降38.56%，主要是报告期销售回款下降及支付材料款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年国内外环境复杂多变，国际地缘政治冲突，国内经济承受了经济下行的压力。明志科技从公司的愿景和使命出发，聚焦铸造行业发展，抓住“中国式现代化”以及铸造产业升级发展和新产业蓬勃发展的新机遇，充分发挥高端制芯装备业务与高品质铸品业务的协同发展优势，利用各项技术优势以及上市公司的资源优势，着力创新发展新业务，推动铸造生产的新模式，积极开发新产品，提升精益运营的新能力。公司践行以研发创新驱动企业发展战略，并取得一系列技术成果，公司核心竞争力稳步提升。公司具体工作开展情况如下： 1、业务发展 2024年实现营业收入63,148.42万元，同比增长18.37%，装备产品实现销售22,531.01万元，同比增长33.60%，铸件产品实现销售37,332.84万元，同比增长9.51%。报告期内公司聚焦主业，进一步开拓市场，营业收入较上年同期增长，主要受益于装备项目验收交付带动销售收入较大幅度增长。 此外，报告期内，公司积极拓展新的产品应用领域和市场。装备业务领域，2024年除了继续发展国内和土耳其、墨西哥等国际市场装备领域客户外，还开拓了意大利、英国等欧洲装备领域的新客户，涉及的主要产品有MiCCAs/MiCCDs系列、MP/EP系列制芯机及其配套模具、辅助设备组成的制芯单元以及MJA系列发动机缸盖机器人浇注单元，为装备业务的增长作出了贡献。公司多年深耕的精密组芯造型工艺技术在2024年取得重大突破，成功获得欧洲某公司合同金额约为3.3亿人民币的缸体缸盖精密组芯造型生产线合同订单，该订单标志着公司精密组芯造型工艺技术达到了国际领先水平，该订单的成功签订将显著提升公司的持续盈利能力，为公司未来发展提供强劲动力，有助于公司进一步拓展海外市场。公司将以此为契机，进一步加大研发投入，不断提升产品技术水平和市场竞争力，并将继续坚持国际化发展战略，积极开拓海外市场，提升公司品牌价值，总而言之，2024年是公司装备业务领域快速发展的一年，公司在市场拓展、产品研发、 技术创新等方面都取得了显著成绩，为公司未来发展奠定了坚实基础。铸件业务领域，2024年持续在精密组芯工艺、材料等方面进行优化发掘，在原有的高精密复杂阀体、复杂热交换器持续开发新品外，公司还拓展进入了工程机械的阀体类零件开发并进行了批量生产。同时布局未来，参与研发了光伏腔体、充电壳体等新能源行业的新兴产品，拓展新市场；另外利用减材工艺、砂芯3D打印、精密组芯等技术为客户提供砂芯、铸件的试制和供砂芯服务。同时公司积极开拓国外铸件及装备市场，为客户提供从铸件工艺设计、产线规划、模具、装备设计、制造、样件调试等交钥匙工程服务。 2、企业管理 2024年，公司围绕“精益、创新、谱新篇”发展主题，持续提升精益运营的新能力，将精益运营扩展深入到公司运营的各个层面，。公司进一步细化业务的模块化管理体系，完善绩效考核和激励机制，以业务管理扁平化激发团队创新力和执行力；公司通过ERP系统等手段不断提升企业运营的数字化管理水平，以精细化的项目成本核算和团队绩效考核降本增效，夯实企业发展基础。 报告期内，公司进一步完善风险控制和信息披露体系。公司持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，及时发现风险并予以解决，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。 3、研发成果 公司以研发创新驱动企业发展。经多年技术积累与研发投入，在射砂控制、砂芯固化、精密组芯、制芯装备智能控制系统及低压充型等砂型铸造关键领域，公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系。2024年公司研发费用6,117