正帆科技：2024年年度报告

公司代码：688596转债代码：118053 上海正帆科技股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YU DONG LEI（俞东雷）、主管会计工作负责人ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）及会计机构负责人（会计主管人员）ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为292,085,826股，以此计算合计拟派发现金红利81,784,031.28元（含税），本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方式已实施的股份回购金额80,141,559.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计161,925,590.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.68%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司监事会已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................................72第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................99第六节重要事项.......................................................................................................108第七节股份变动及股东情况...................................................................................139第八节优先股相关情况...........................................................................................149第九节债券相关情况...............................................................................................149第十节财务报告.......................................................................................................150 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，营业收入较去年同期增长42.63%，主要系公司市场竞争力不断增强，在现有产品和服务所在市场占有率不断提升、OPEX类业务收入保持高速增长的同时开拓了新市场、新产品和新服务。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长31.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长43.80%，主要系营业收入规模增长、运营能力不断提升且OPEX业务占比持续提升所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长245.17%，主要系报告期内公司运营能力提升、库存管理、应收款管理等效率提升所致。 4、报告期内，稀释每股收益1.86元/股，较去年同期增长30.07%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.74元/股，较去年同期增长39.20%；主要系归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定，为保护公司商业秘密及投资者利益，对部分客户、供应商的具体名称不予披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 正帆科技长期服务于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理的“三位一体”服务。公司掌握超高纯流体介质和系统相关的核心技术，在复杂多变的市场环境中，凭借清晰的战略规划与高效执行力，在市场拓展、技术创新及管理优化等方面取得显著成效。 在“依托CAPEX业务拓展OPEX业务”战略下，2024年OPEX业务收入占比达31.0%，新签合同占比44.8%，均较上年度显著提升。公司秉承以客户为中心的理念，持续创新并优化产能布局，推动非设备类业务增长，优化业务结构，现已成为国内泛半导体行业综合服务领域的第一梯队供应商。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、经营业绩继续高增、财务指标不断优化、股东回报水平稳定增长 2024年，全球半导体行业在技术迭代以及以AI应用带动新兴需求的双重驱动下持续焕发活力。与此同时，全球供应链重塑与地缘政治博弈加剧，对行业竞争格局提出更高要求。在此背景下，公司凭借深厚的技术积累、精准的战略布局以及强大的执行力，紧抓行业机遇，持续优化产品与服务，推动业绩实现高增长。 在业绩高速增长的同时，公司营运现金流等核心财务指标持续优化，资产负债结构更加稳健，周转能力明显提升。这表明公司的市场拓展和业务结构优化，带动了公司运营健康度的全面提升，为未来可持续发展奠定了坚实基础。 公司坚持将为股东创造长期稳定回报作为企业发展的重要目标：公司自2020年上市至今5个报告期内，归母净资产收益率（加权平均ROE）从9.4%逐步增长至16.0%，保持连续4年增长；本报告期内，面对资本市场波动，公司两次主动实施回购，累计成交金额8,000余万元；公司近三年现金分红总额达到3.2亿（含股票回购金额），达到对应三年平均归母净利润的81.4%（其中，2024年分红计划尚需股东大会批准）。 2、非设备类业务高速增长，依托CAPEX业务开拓OPEX业务战略成效显著 报告期内，公司继续大力发展核心零组件、气体及先进材料、专业运维管理服务三大业务。非设备类业务同口径下同比2023年增长58.5%，增长显著。 在下游人工智能、物联网、工业互联、汽车电子终端需求大幅增长以及地缘政治的影响下，国产半导体工艺设备出货大幅上升，相应国产核心零组件的需求不断提升。核心零组件业务聚焦半导体工艺设备上游供应链的国产替代需求，通过自主研发和工艺优化，成功突破关键部件技术瓶颈，为国内工艺设备厂商提供稳定可靠的供应链支持。 气体及先进材料业务跨行业外溢效应明显，公司凭借超高纯电子材料合成与提纯技术，将业务向新能源、新材料等先进制造业辐射。公司气体产能项目建设进展顺利，位于潍坊的高纯大宗气生产基地、合肥高纯氢气及罐装特种气体项目均已建成投产，铜陵二期前驱体及特气项目也部分建设完成。在报告期内，公司通过收并购方式继续并入多家气体公司，持续丰富公司的气体产品品类。随着公司电子特气、电子大宗气、先进材料的布局逐渐完善，尽管2024年遭遇气体市场价格剧烈波动，公司仍凭借多行业多品类的综合布局，保持气体和先进材料业务稳定增长。 专业运维服务业务以全生命周期管理为核心，构建覆盖升级改造、日常运维、快速响应、回收循环的综合服务体系。为更好地贴近客户，公司在全国建立了14个服务站为客户提供专业、高效的服务。随着公司的持续布局以及服务业务内容不断增加，MRO业务在报告期内取得了同比123.4%的增长。 公司服务的下游行业经过周期性扩张阶段，为运营支出创造了广阔市场，在“三位一体”的商业模式下，不同业务条线形成有机整合，设备类业务和非设备类业务都将继续开拓业务品类和客户规模，随着客户产能提升保持可持续的增长。 3、聚焦半导体产业，积极开拓新兴市场 报告期内，公司在坚定不移地聚焦半导体产业的同时，积极开拓新兴市场，取得了显著成效。公司2024年行业收入占比显示，2024年半导体业务收入占比跃升至50.8%；同时以新能源、新材料为代表的先进制造业，作为公司开拓的新兴市场已增长至11.5%。 半导体行业客户对产品和服务有着极高的应用等级要求，公司