海汽集团：海汽集团2024年年度报告

公司代码：603069 海南海汽运输集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯宪阳、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人（会计主管人员）杨雪君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为76,768,126.51元，母公司报表未分配利润为-167,481,328.44元；2024年度，公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为-97,696,232.97元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为-79,903,930.72元。 公司拟定的2024年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析‘可能面对的风险’”相关内容，请广大投资者注意投资风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................32第五节环境与社会责任................................................................................................................53第六节重要事项............................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况........................................................................................................70第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................76第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对国内动能转换阶段性动力不足，社会预期转弱导致消费需求消退，传统道路客运持续下行等多方面不利因素的挑战，公司在海南省国资委部署指导下，紧紧围绕“强基固本、转型发展”的经营理念和“1324”战略布局，全面落实年度50项重点工作任务，上下团结一心， 创新实干，克服超强台风自然灾害影响，业务上聚焦主业主责推动布局优化调整，管理上精机构、抓治理、提效益，较好完成了全年工作任务，有效抵御了市场下行冲击，企业发展总体呈现出平稳的局面。 （一）报告期内经营情况 2024年全年共完成客运量1,955万人次，同比下降1%；完成客运周转量15.28亿人公里，同比下降10%；公司实现营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，利润总额-92,079,450.97元，同比下降42.51%；归属于母公司所有者的净利润-97,696,232.97元，同比下降41.65%。 （二）报告期内公司主要推进的重点工作 1、持续深化改革，企业发展活力不断激发 一是深化人事三项制度改革。完成契约化管理人员竞岗工作，58名中层管理人员全部起立重新竞聘上岗，其中，末等调整和不胜任退出共12人，持续开展人员优化。同时择优选聘信息技术、财务、法律等专业技术人员36人，逐步优化人员结构，为公司高质量发展蓄势赋能。二是推进企业战略性结构调整。根据市场环境变化情况，调整优化重大资产重组方案，有序推进资产重组工作。收购海南康盛达贸易发展有限公司持有的海南海汽国际贸易有限公司10%股权，实现对海南海汽国际贸易有限公司全资控股，清算注销4家下属三级公司，进一步提高管理效能。三是加快数字化转型建设工作。推进信息管理中枢平台的搭建，完成数据中心和可视化信息平台技术架构设计。推进数据仓库的搭建，与业财系统进行数据对接，实现对班线客运数据进行采集、处理和分析应用。加快打造更加友好便捷、高效实用的业务数字化平台，完成海旅租车小程序的注册和开发，全面上线全新改版的“海汽行”小程序平台。2024年，海汽数字平台累计注册用户达55.7万人，同比增长59.1%。 2、聚力强链补链，业务转型破局成势 一是创新客运主业横向打造“产品超市”取得新的突破。2024年，新型客运板块累计实现营业收入（不含租包车）17,118万元，同比增长16%，公司客运主业转型逐步起势。租包车业务逼近亿级关口，着力打造海南海汽贵宾车队有限公司租包车服务、安全、信誉标杆品牌迈入新台阶，全年租包车业务实现营业收入9,469万元。城际定制出行全面升级优化，推进定制客运信息资源整合，探索建立联程联运协同运营机制，大力发展“门到门”“门到点”“点到点”场景化定制客运服务。2024年，海汽定制客运业务已覆盖全岛17个市县，共开通定制客运线路46条，营运车辆达398辆。其中，儋州、屯昌、保亭等市县已实现定制客运规模化经营。全年定制客运业务实现营业收入5,072万元，同比增长54%。双轮驱动2C租车业务迈出新的坚实步伐，凭借全岛客运站场资源优势，以“让您满意，让您放心”为服务宗旨，推出自主品牌“海旅租车”，着力打造放心、便捷的租车出行体验，实现从“0”到“1”的跨越。积极探索交旅融合转型发展取得新成效，抢抓环岛旅游公路开通的契机，推出环岛旅游观光巴士新体验，实现环岛旅游公路全线覆盖、闭环运营。共投入15辆旅游巴士，开通8条精品旅游线路，串联12个沿海市县著名景点，打造特色旅游IP，取得良好的经济效益和社会效益。城乡公交业务加快布局，启动东方城乡公交一体化项目新一轮车辆更新，新增落地琼海城乡公交一体化项目，加快推进昌江城乡公交一体化项目落地。目前已在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区累计投入运营各类型城乡公交车515辆，全年实现收入5,304万元，同比增长3%。校车服务网络愈加完善，累计投入运营专业化校车258辆，服务覆盖海口、万宁、琼中、澄迈、临高、儋州、五指山等7个市县，全年实现收入4,460万元，同比增长12%。二是新能源汽车维修业务取得实质性进展。引入国内行业先进企业成都凯迈汽研技术创新服务有限公司合作推进新能源汽车维修项目，致力于打造全省新能源汽车维修领域示范标杆。充电基础设施投资建设精准有效推进，2024年新增充电终端115个，累计建成充电终端691个。2024年，充电业务实现利润183万元，同比增长9%。 3、超额完成项目投资计划，全力盘活低效闲置资产 一是重点项目有序推进。海口总站二期项目已完成主体工程，完成定安汽车总站项目投资计划的调整优化并有序推进项目建设，一体推进琼海改扩建项目、新汽车站和临时站项目前期工作。谋划储备三亚车站城市更新、五指山新站等一批新项目。二是资产盘活和招商工作全面提速。梳理全司闲置房屋、土地资产共16宗，按照一宗一策的原则逐一制定盘活计划，压实责任、限期盘活。今年以来，共盘活海口总站一期、昌江新汽车站二、三期土地、昌江海汽广场、陵水新汽车站（部分）、洋浦汽车站（部分）、万宁老汽车站等闲置房屋和土地资产约50000平方米，每年可带来租金521万元。加快推进老城新车站、白沙新车站、昌江新车站的招商工作，目前正在与 意向方洽谈。2024年，公司物业租赁板块实际完成租赁收入6,337万元，同比增长4%。 4、提升管理效能，控本增效和协同监督成效初显 一是严格落实安全生产责任。完成上级主管部门四轮安全生产检查反馈的问题的整改。2024年，全省各车站共安全发班超121万个，安全运送旅客超735万人次，安全生产形势总体平稳趋好。二是启动制度“废改立”。强化合规管理体系建设，出台和修订7项制度。三是加强审计