华懋科技：华懋科技2024年年度报告

公司简称：华懋科技债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴黎明、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。按截至2025年4月25日的总股本329,060,195股扣除公司回购专用证券账户32,885,443股后的股份296,174,752股测算，拟派发现金红利28,136,601.44元（含税），占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.14%。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次权益分派实施方案尚需经公司股东会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................62第六节重要事项............................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况........................................................................................................88第八节优先股相关情况................................................................................................................98第九节债券相关情况....................................................................................................................98第十节财务报告..........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司作为一家科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。2020年，根据公司发展的需要，制定了在“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略。2024年，公司发布《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》，更聚焦于公司战略，加强战略定力，一方面夯实汽车零部件业务领域竞争力，全面拥抱全球化；另一方面，积极融入国家战略布局及新发展格局，围绕“新质生产力”，聚焦“高质量发展”，通过内生及外延的形式，积极寻求新的产业机会，战略入股富创优越，切入半导体及算力制造领域。 报告期内，公司主营业务收入逐季提升，未显示出季节效应的影响，生产和订单整体呈现出“淡季不淡，旺季更旺”的态势。公司全年实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%，营业收入继续创历史新高；归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长14.64%。报告期末，公司总资产达53.71亿元，比上年年末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产37.86亿元，比上年年末增长3.16%；基本每股收益0.864元，同比上升15.66%。 1、汽车被动安全业务 2024年，虽然全球政治局势变化、贸易保护主义抬头、行业竞争进一步加剧，但在国家一系列政策持续发力及企业促销活动热度不减的推动下，激发车市终端消费活力，我国汽车市场延续稳中向好的发展态势，促使公司的汽车被动安全业务实现持续增长。 （1）报告期内公司的产品产销情况 报告期内，公司安全气囊袋业务实现销售收入14.64亿元，同比增长3.40%，其中平织气袋实现销售收入9.76亿元，OPW业务实现销售收入4.88亿元；安全气囊布实现销售收入5.34亿元，收入同比增长24.27%；安全带实现销售收入为0.85亿元，收入同比增长5.19%。 公司汽车被动安全产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向，报告期内公司量产的安全气囊袋项目有498个，新定点的安全气囊袋项目（含OPW）有188个。得益于气囊配置率的持续提升及新能源车渗透率的提高，报告期内公司来自新能源汽车主要主机厂（不包含传统能源车企的新能源部分）的收入占比接近30%。 公司始终以高质量服务为导向，坚持产品高质量、零缺陷以及客户服务高速响应，获得了客户的持续认可和长期合作，2024年以来公司荣获多个客户的表彰，包括丰田合成（中国）颁发的“原价优良奖”、延锋智能安全颁发的“最佳质量奖”、锦恒集团颁发的“2024年度优秀供应商奖”等。 （2）报告期内国际业务经营情况 报告期内，公司越南子公司的经营稳健增长，已通过认证量产的项目37个，已获PPAP批准待量产的项目5个。报告期内实现销售收入折合人民币约2.58亿元人民币，同比增长32.23%，实现净利润折合人民币约3,743.70万元，同比增长78.34%。公司越南生产基地于2023年8月8日举办开工仪式进行建设，于2024年1月28日完成主体厂房建设封顶与厂房交付，并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的PPAP与试生产，已经于2025年4月20日正式投产，规划产能约20亿人民币，主要目标市场为东南亚、日韩、印度等地区。 （3）募投项目进展 2024年，公司持续推进募投项目进展，包括加快越南生产基地建设项目、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目的投入，同时出于审慎性考虑，公司将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地的投资规模，进而提升募集资金使用效率和效果。2024年，公司共计使用募集资金40,783.07万元，累计使用63,526.53万元，累计使用占总募资金额的61.18%。目前，公司可转债仍在存续期，且相关募投项目正在有序推进中，公司管理层将严格按照相关规章制度的要求推进募投资金的使用和募投项目的建设，以及转股、付息等工作。 2、半导体及算力制造业务 根据公司“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略，同时跟随国家战略布局及新发展格局，围绕“新质生产力”，公司根据自身战略及资源禀赋，结合未来产业发展趋势及成长性，选择半导体及算力制造领域作为外延增长方向。因此，2024年及2025年第一季度，公司战略入股电子制造服务（ElectronicManufacturingServices,EMS）企业富创优越，合计出资38,336.10万元，持有其42.16%股权。未来，公司将持续加大在半导体及算力制造领域的业务布局，包括根据实际情况继续加大在相关领域的投入及深度整合富创优越产业链上下游等。 富创优越的主营业务涉及光通信、海事通信等行业领域，为客户提供从产品研发、物料采购、生产制造到全球物流等一站式电子制造服务。在光通信领域，富创优越科技全球生产基地为光通信产品制造设立独立车间，配备高精度贴片线与3DAOI,3DX-ray，ICT测试、飞针测试、金手指，OGP等先进测试设备，以及动态万级无尘组装车间。同时，组建了专项工程师团队来持续进 行工艺提升和制程优化，其光通信全产业链产品有全系列光接收器PCBA，及部分成品组装和其他测试板等。在ODM海事通信领域，富创优越科技为海洋通信产品提供整套研发及全产业链服务。具有成熟的甚高频无线电，AIS，智联船舶，海事仪表显示器，辅助泊船航海雷达，甚高频数据交换系统，综合导航系统等海事通信设备开发和制造能力，熟悉NMEA2000,NMEA0183,DSC,ATIS,AIS等海事协议，可提供从设计开发、整机组装、产品测试到售后的一站式服务。产品符合IEC60945、60950等国际标准要求。公司的产品为甚高频无线电通讯机（VHF）、船舶自动识别系统（AIS）、