益民集团：益民集团2024年年度报告

公司代码：600824 上海益民商业集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张敏、主管会计工作负责人孙骏及会计机构负责人（会计主管人员）朱明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2024年度利润分配预案如下： 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于股东的净利润35,327,676.07元，母公司2024年实现税后利润-16,283,219.14元，加上年初未分配利润631,702,584.23元，减去2024年内分出2023年度的红利合计17,918,465.21元，本年度实际可供分配利润为597,500,899.88元。现以2024年末公司总股本1,054,027,073股计，拟按每10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配利润18,972,487.31元。本次分配后母公司的未分配利润尚余578,528,412.57元结转下年度。 该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................41第六节重要事项............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况........................................................................................................58第八节优先股相关情况................................................................................................................63第九节债券相关情况....................................................................................................................63第十节财务报告............................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于受市场环境影响，公司所涉及的零售业、批发业、旅游餐饮服务业、房产租赁业收入同比均有所下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司顺利完成董监事会和管理层的换届工作，在新老董事会和管理层的领导下，公司全体员工齐心协力，紧抓年度各重点项目落实，着力推动品牌转型，积极实施结构调整，确保全年各项重点工作有序推进。 公司全年实现营业总收入8.56亿元，实现归属于上市公司股东净利润3,532.77万元。 （一）着力推动老字号品牌转型再发展。 古今品牌围绕品牌“唤醒、焕活、焕发”计划，以「古今」生命力为关键词，聚焦“传承、技艺、健康”，推动旗舰店焕新升级，延伸店铺功能与服务；加强自主专利技术研发创新，研发了具有“裸感、透气、3D设计、5A抗菌”特性的糖果裤、面膜裤以及“百搭、包容”特点的柔肤可可衣等爆款产品，打造更多营销吸睛点；深入分析存货结构，多渠道盘活清理现有库存；深化线上线下融合发展，实现店商+电商的突破，打通更多品牌与消费者链接场景；实施精细化成本管控，提升内控水平，推动品牌进一步转型升级。 天宝龙凤品牌紧跟市场潮流，全面优化商品结构，引进镜面金、螺钿系列等最新工艺商品和小克重黄金摆件共百余款，打造天宝龙凤“精、专、新”的品牌形象；深挖海派文化元素，持续推进“白玉兰”系列产品升级研发工作，自主设计开发“福运绵绵”、“福禄吉祥”“安顺喜乐”等系列金条共7组36款；通过京东官方旗舰店等载体，加强线上线下联动力度；积极发展加盟业务，拓宽品牌宣传辐射面，着力提升客户粘性。 星光摄影以“星购买”、“星服务”、“星文化”为抓手，深耕摄影领域，促进星光品牌转型发展。持续推进星光大疆自营店建设并形成固定客户群，店铺关注率与营业额稳步上升，同模式的星光智云自营店已于6月正式对外营业；将企业数字化转型与服务理念有效结合，通过小程序提供丰富的功能提升顾客满意度；不断完善会员平台，构建以摄影为核心内容概念的新型社交生态圈，促进门店提高客流量；顺应文创产业体系发展趋势，打响星文化产品品牌，在旅拍、摄影培训方面发挥星光专业优势。 （二）稳步推进商业结构调整和物业招商工作。 报告期内，淮海商管公司围绕对淮海中路“高雅时尚”的总体定位，全力开展招商招租工作。引进了Knotify、Newbalance等一线重点品牌入驻国泰公寓西楼；完成嘉丽都商厦招商工作，推动H&M重返淮海路；针对到期商户，提前摸排，做好预案，抓好欠租追缴，顺利完成多家商户的续租工作；完成柳林大厦28楼收购工作，增加公司在淮海中路沿线的物业储备；积极参与淮海中路后街支马路业态调整和多品类商业业态的开发规划，推进雁荡路金雁坊外立面升级焕新工作。围绕“淮海路”商圈品牌打造，整合利用淮海路商圈内丰富的商业载体和品牌营销资源，旗下古今、星光摄影、天宝龙凤及金辰大酒店等传统品牌围绕“五五购物节”、“上海旅游节”、元旦、春节、五一、十一、中秋等节假日开展各类促销，持续营造有活力、有影响的商业街区消费氛围。 （三）促经营，谋发展，企业各展风采。 报告期内，益民置业公司紧抓物业管理标准化高质量建设，提升物业规范化、标准化、科学化管理水平，所管理的柳林大厦荣获上海市物业管理优秀示范大厦称号，成功入围上海市2024-2025年物业管理服务框架协议采购项目，将物业服务范围拓展至学校、医院、办公楼及公众等，增强了企业可持续发展动力；金辰酒店以节假日、营销活动为导向，依托节假日、消费季、进博会的溢出带动效应，积极推进线上、线下各类客房餐饮营销活动，积极承接宴会年会用餐接待、开设外送工作午餐业务，进一步夯实基础，挖掘潜在客户；推出半成品、端午粽、鲜肉月饼、尾牙宴等自制产品，多款产品连续获评“上海名特优食品”和“上海名特优月饼”殊荣；淮国旧H22不断优化商品结构，开展线上直播吸引不同年龄段不同阶层的顾客通过抖音等平台了解淮国旧H22，持续增加线上销量，全年淮国旧直播超200场次，销售超500万元。 （四）强化企业内控建设，做好风险防范。 报告期内，公司通过梳理修订企业内部制度，有效提升内部管理能级；持续推进信息化建设，强化企业综合管控能力；强化内控管理，通过内审发现并及时整改各类潜在风险点；积极推进壳公司清理整顿工作，做好德同益民消费基金平稳退出工作，推动难点工作有序解决；认真抓好生产安全、防汛防台、消防安全及信访维稳等各项工作，确保全年安全生产无事故。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年是祖国建国75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。据国家统计局相关数据显示，2024年经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值134.91万亿元，比上年增长5.0%。人均国内生产总值95,749元，比上年增长5.1%。国民总收入133.97万亿元，比上年增长5.1%。全年全国居民人均可支配收入41,314元，比上年增长5.3%；居民人均消费支出28,227元，比上年增长5.3%。 全年社会消费品零售总额48.33万亿元，比上年增长3.5%；实物商品网上零售额12.79万亿元，占社会消费品零售总额比重为26.5%，内需成为拉动整体经济发展的重要支柱之一。 公司主营的批发零售、物业租赁、酒店餐饮等行业为竞争充分的市场化行业。根据上海市统计局公布的数