济民健康管理股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603222 济民健康管理股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人杨国伟及会计机构负责人（会计主管人员）王合微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果：公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元，2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元，2024年末合并报表的可供分配利润为319,475,792.10元，母公司的可供分配利润为24,213,163.03元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2024年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第三节管理层讨论与分析中的第六公司关于未来发展的讨论与分析的第（四）可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2024年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................40第五节环境与社会责任................................................................................................................55第六节重要事项............................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况........................................................................................................75第八节优先股相关情况................................................................................................................82第九节债券相关情况....................................................................................................................83第十节财务报告............................................................................................................................83 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均出现亏损，主要原因如下：1、针对“何清红等人伪造公司印章”一案，基于谨慎性原则，公司计提了该事项可能造成的损失；2、公司医疗器械板块和医疗服务板块受多种因素影响，收入下滑；3、公司研发投入加大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受多种因素影响，公司实现营业总收入77,572.88万元，较上年同期下降13.28%；其中，医疗服务板块实现营业收入32,136.05万元，较上年同期下降9.67%；医疗器械板块实现营业收入17,080.71万元，较上年同期下降31.52%；大输液板块实现营业收入27,682.33万元，较上年同期下降3.22%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-5,971.17万元和-5,869.18万元，仍处于亏损状态，主要原因如下：1、针对“何清红等人伪造公司印章”一案，基于谨慎性原则，公司计提了该事项可能造成的损失；2、公司医疗器械板块和医疗服务板块受多种因素影响，收入下滑；3、公司研发投入加大。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,298.59万元，虽然较上年同期下降47.94%，但整体仍维持在较好水平。 （一）各业务板块经营情况 1、医疗服务板块经营情况 报告期内，公司医疗服务板块实现营业收入32,136.05万元，收入占比由上年同期39.92%提升至41.79%，医疗服务板块逐步成为公司收入及利润的重要来源。 报告期内，博鳌国际医院实现营业收入16,922.86万元，实现净利润740.16万元，收入及利润较上年同期均出现下滑，一方面，第四季度医院的正常生产经营受台风灾害影响较大，且部分资产遭受损失；另一方面，基于对细胞治疗药物前景的看好，医院对细胞治疗药物研发投入加大。 报告期内，鄂州二医院公司（鄂州城南医院和武昌大道综合门诊部）实现营业收入15,380.30万元，较上年同期增长5.65%；医院门诊量183,935人次，较上年同期增长20.84%；住院出院14,778人次，较上年同期增长14.01%；手术台次5,671台，较上年同期增长34.38%，业务发展稳步推进。但受新院开业摊销加大、医保扣费等因素的影响，亏损2,617.05万元，医院尚未能实现盈利。 2、医疗器械板块经营情况 报告期内，公司医疗器械板块实现营业收入17,080.71万元，较上年同期下降31.52%；一方面，公司预充式导管冲洗器及安全注射器内销较上年下滑幅度较大；另一方面，针对“何清红等人伪造公司印章”一案，基于谨慎性原则，公司计提了该事项可能造成的损失，冲抵了该年度的销售收入。 3、输液板块经营情况 报告期内，公司大输液板块实现营业收入27,682.33万元，与上年基本持平，其中，3000ml氯化钠注射液实现销售9,617.09万元，占当期输液板块收入的34.74%。冲洗剂方面，公司已拥有3000ml氯化钠注射液、3000ml山梨醇甘露醇冲洗剂、500ml平衡盐溶液（供灌注用）、1000ml平衡盐冲洗液等产品，产品种类逐渐丰富。 4、研发情况 报告期内，公司发生研发费用4,160.69万元，较上年同期增长了43.97%，研发投入增长幅度较大，公司推进的主要研发项目如下： （二）股份回购、注销及增持情况 1、第一期回购情况 公司于2023年7月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份12,146,800股，占公司总股本的比例为2.26%，支付的总金额为91,527,312.68元（不含交易费用）。 2024年10月9日，上述回购股份全部注销完毕。 2、部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工增持情况 2024年3月7日至2024年3月25日，公司部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工，通过私募产品安诚数盈光渝一号私募证券投资基金以集中竞价方式累计增持公司股票8,838,580股，占公司总股本的1.65%，累计增持金额为57,103,298元。 截至本报告公告日，上述增持计划已到期并减持完毕。 3、第二期回购情况 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币10.00元/股（含），回购资金总额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 （三）“何清红等人伪造公司印章”一案 公司原副总裁何清红及其团队成员于2023年3月私刻了公司及其子公司（聚民生物科技有限公司、浙江济民