柳 工：2025年一季度报告

广西柳工机械股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司发行可转换公司债券项目进展 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司于2023年3月27日向不特定对象发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日，截至2025年3月31日，“柳工转2”因转股减少5,176,182张，转股数量为68,033,489股。报告期内，公司总股本由2,019,231,263股变更为2,019,239,264股。 （二）股份回购的实施进展情况 1、公司于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格为不超过人民币10.00元/股（含）；于2024年6月13日披露了《关于2023年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-47），在2023年度权益分派实施后股份回购价格上限由不超过人民币10.00元/股调整为不超过人民币9.80元/股（四舍五入，保留小数点后两位）；于2024年7月11日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于调整股份回购价格上限的议案》，同意公司股份回购价格上限由不超过人民币9.80元/股（含）调整为不超过人民币15.00元/股（含）。截至2024年7月19日，公司本次回购已实施完毕，累计回购股份数量为19,320,440股，占公司总股本的0.98%。回购股份最高成交价为人民币11.18元/股，最低成交价为人民币9.94元/股，成交总金额 为人民币199,981,886.96元（不含交易费用）。 2、公司于2024年11月28日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币18.20元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。公司于2024年12月20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份35,910,510股，约占公司目前总股本（即2,019,239,264股）的1.78%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.62元/股，成交总额为39,989.91万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 法定代表人：曾光安主管会计工作负责人：刘学斌会计机构负责人：樊丽君 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。 广西柳工机械股份有限公司董事会2025年4月26日